| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.5 (-2.82%) 605張 (-27.41%) 1044張 1103張 746張 季線上 ↘191.7 ↗193.75 ↗189.21 ↗186.3 ↗161.83 ↗151.72 605張 0.55倍 |
1.61% 16.26% 64.07% 61.97% 66.23% |
18.4%~21.6% 10.4~11.6 |
145.99 (-22.96%) 189.5 |
216.05 (14.01%) 75.93 (-59.93%) |
N/A 0.4 |
N/A 、Y! |
10.67億 208.16億 |
6.48% 24.08% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-07-15 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.51,20.67 (8.28,15.92,23.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.59% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (3.96%[113]) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-7.56%) 24-07-15 74.0 (156.08%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.8% 1 -2 0 6.93%←3.11%(122.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.58 25.5 9.72 歷年新高 13.22億(6月) | 20.38 29.73 1.46 10.53億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 205.0 (24-07-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,1%,7%,7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 161.27(-14.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.81 46.55,55.13 191.0,185.0 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.17 83.77,91.1 down N/A,176.0 6.73 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←1.84%(23.37%) | -42 6.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.08 85.38,91.15 down N/A,176.0 6.74 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.9%←13.81%(29.62%) | 137 (連9買) 22.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.83,50.91 (2.2,3.1,4.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.72% 24.9% 40.06% 54.58% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.97%(-60.82%) | 3 (連2買) 0.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.7 0.66 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 6.61% 29.25% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.85←55.44(7.95%) 11.14←15.53(-28.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.55←3.15 (+12.7%) Q1←Q4 第1升 3.55←3.39 (+4.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.16←23.99 (-7.63%) Q1←Q4 連3降 22.16←23.8 (-6.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.16←1.78 (-7.63%) Q1←Q4 第1升 2.16←2.62 (-6.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.76←24.89 (+7.51%) Q1←Q4 第1升 26.76←31.29 (-14.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.43←52.44 (+7.61%) Q1←Q4 第1升 56.43←59.62 (-5.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.7←157.68 (+7.61%) Q1←Q4 第1升 187.7←193.27 (-2.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←0.36 (+305.56%) Q1←Q4 第1升 1.46←1.2 (+21.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.45 (-13.1%) Q1←Q4 連2降 1.26←1.75 (-28.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.5←36.61 Q1←Q4 第1升 43.5←36.6 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.76←7.42 Q1←Q4 第1升 9.76←11.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←2.29 Q1←Q4 第1升 8.26←6.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←0.86 Q1←Q4 第1升 2.81←2.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←0.63 Q1←Q4 第1升 1.47←1.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 陳茂榮 代表(董事) 贈與 21張 112/12/20 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 21張 |
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| 公告 | 113/07/16 產品組合效益 振樺電毛利率站高崗(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/15 《電週邊》振樺電業務 下半年暢旺 113/07/15 振樺電業務 下半年暢旺 113/07/15 AI測試設備出貨衝，O2O歐洲兩大單入袋，振樺電營運爆發，Q3業績戰新高 113/07/15 振樺電震撼推出旗艦POS終端機Mozart BT系列 113/07/11 《電週邊》振樺電7月15日受邀參加凱基證券舉辦線上法說會 113/07/10 AI測試設備助攻，振樺電6月營收飛上13億刷新紀錄，Q2業績紅不讓 113/07/10 營收速報 - 振樺電(8114)6月營收13.22億元年增率高達46.59％ 113/07/10 【公告】振樺電 2024年6月合併營收13.22億元 年增46.59% 113/07/10 《業績-電週邊》振樺電6月營收為13.22億元，年增46.59% 113/07/08 【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司除息基準日 113/06/26 【公告】振樺電除息基準日暨調整配息率 113/06/26 《電週邊》振樺電調整配息率 7月11日除息 113/06/26 潛力股：振樺電 113/06/25 振樺電推出Opera MT-6200系列POS平板電腦作業管理化繁為簡 113/06/12 《電週邊》振樺電：AI營收占比有望達3成 113/06/11 振樺電：AI營收占比有望達3成 113/06/11 振樺電今年AI相關營收比重衝3成 上修長期毛利率展望 113/06/11 【公告】振樺電113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《電週邊》振樺電訂單看至Q3底 AI占比衝3成助益今年營運 113/06/11 AI測試設備+BORIS大單挹注，振樺電上修長期毛利率區間，AI佔比衝30% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 1.61% 1044(-41.99%) | 1.34% 1180(-48.67%) | 16.26% 1103(-45.09%) | 64.07% 746(-18.88%) | 61.97% 539(12.33%) | 66.23% 396(52.81%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.5 | 191.5↘ | 191.7↘ | 193.75↗ | 189.21↗ | 186.3↗ | 180.48↗ | 161.83↗ | 151.72↗ | 138.73↗ | 138.08↗ | 135.3↗ | 126.09↗ | 122.59↗ | 121.9↗ |
| 乖離率 | -1.04% | -1.15% | -2.19% | 0.15% | 1.72% | 5.0% | 17.1% | 24.9% | 36.6% | 37.24% | 40.06% | 50.29% | 54.58% | 55.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.5 | 205.0 | 188.0 | 172.5 | 160.0 | 159.0 | 125.5 | 114.5 | 123.5 | 114.0 | 117.5 | 103.0 | 112.0 | 126.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 22.39% | 59.0% | 9.0% | -13.0% | 55.0% | -41.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 | 10.26 |
| ROE | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 | 15.82 |
| 本業收入比 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 | 135.18 |
| 自由現金流量 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 | 7.1 |
| 利息保障倍數 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
