| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 (-1.37%) 347張 (+107.34%) 季線下 390張 951張 815張 347張 0.36倍 |
-3.2% -8.45% -19.5% 34.74% 138.17% |
14.6~16.7 |
303.38 (5.71%) 287.0 |
N/A 0.67 |
811 、Y! |
小型股 308.38億 |
0.0% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-03-28 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 | 293.3↘ | 299.85↘ | 305.55↘ | 308.94↘ | 314.44↘ | 325.47↘ | 291.54↗ | 224.82↗ |
| 乖離率 | -2.15% | -4.29% | -6.07% | -7.1% | -8.73% | -11.82% | -1.56% | 27.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 305.0 | 322.0 | 338.0 | 310.5 | 356.0 | 347.0 | 206.5 | 118.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.35,18.39 (8.28,19.43,30.59) 4.91,59.27 (2.2,2.94,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.58% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.69←63.51(-0.82%) 9.24←8.27(0.97%), 11.72% 62.69←55.98(6.71%) 9.24←18.81(-9.57%), -24.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[113] (4.42%[114]) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 382.0 (-24.87%) 25-01-08 96.6 (197.1%) 22-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 182.83 37.08 144.15 歷年新高 18.99億(2月) | 105.61 -27.01 105.61 13.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 348.5 (25-03-13) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 4.04% 0.46% -19 -5 0 10.39%←9.82%(0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 294.79(2.71%) | 日KD RSI MACD | 3.15,2.7 up 40.24 -2.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-3%,2%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.4,15.6 look 49.4 -10.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 811 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.14,72.97 66.57 15.39 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.89%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←1.82%(-0.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.07% -11.82% -1.56% 27.66% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.8%←26.76%(0.04%) | 37 (連2買) 10.66% | 2年趨勢圖 | 26.8%←5.71%(21.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.11% 21.67% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.55%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.17%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.02←3.57 (-15.41%) Q4←Q3 連2降 3.02←3.15 (-4.13%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.88←35.97 (+35.89%) Q4←Q3 連3升 48.88←23.99 (+103.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.58←7.25 (+35.89%) Q4←Q3 連4升 10.58←1.78 (+103.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.09←31.95 (-8.95%) Q4←Q3 第1降 29.09←24.89 (+16.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.02←53.11 (-19.0%) Q4←Q3 第1降 43.02←52.44 (-17.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.09←140.13 (-19.0%) Q4←Q3 第1降 103.09←157.68 (-34.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.23←3.51 (+49.0%) Q4←Q3 連4升 5.23←0.36 (+1352.78%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.54←3.73 (+21.72%) Q4←Q3 連3升 4.54←1.33 (+241.35%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.89←46.52 Q4←Q3 第1降 44.89←36.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.64←20.16 Q4←Q3 連4升 21.64←7.42 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.16←14.64 Q4←Q3 連4升 16.16←2.29 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.71←7.91 Q4←Q3 連4升 10.71←0.86 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.85←3.47 Q4←Q3 連4升 4.85←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 陳茂榮 代表(董事) 贈與 7張 114/01/13 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 7張 |
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| 公告 | 114/03/25 振樺電3/28參加富邦證券舉辦之線上法說會 114/03/25 瑞智等4檔股票4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/25 《電週邊》振樺電3月28日受邀富邦證券線上法人說明會 114/03/25 【公告】振樺電受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/03/20 《熱門族群》利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/20 利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/14 焦點股／去年EPS 12.55元登頂！振樺電配7.77元、殖利率僅2% 慘摜跌停 114/03/14 振樺電去年每股大賺12.55元創高，擬配息7.77元，今年成長動能續強 114/03/13 《電週邊》振樺電去年營運寫5高 殖利率2.3% 114/03/13 【公告】代孫公司 American Portwell Technology, Inc.董事變動 114/03/13 【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司法人董事代表人變動 114/03/13 【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會選任董事長 114/03/13 【公告】振樺電董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】振樺電董事會決議甲種特別股股利分派情形 114/03/13 【公告】振樺電董事會決議分派普通股股利 114/03/13 【公告】振樺電經理人異動 114/03/13 【公告】振樺電發言人及代理發言人異動 114/03/13 振樺電去年EPS 12.55元登高 擬配息7.77元 114/03/11 《上市電子公司1-2月累計營收成長率前20名2-2》振樺電、穎崴 114/03/10 【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/08 《業績-電週邊》振樺電2月營收為18.99億元，年增182.83% 114/03/07 營收速報 - 振樺電(8114)2月營收18.99億元年增率高達182.83％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | -3.2% 390(-10.97%) | -12.1% 752(-53.86%) | -8.45% 951(-63.5%) | -19.5% 815(-57.41%) | 34.74% 992(-65.01%) | 138.17% 786(-55.87%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.48 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 |
| ROE | 27.18 | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 |
| 本業收入比 | 99.57 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 |
| 自由現金流量 | 13.89 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 |
| 利息保障倍數 | 13.81 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
