| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.5 (-0.84%) 1873張 (+48.47%) 季線上 1197張 1511張 1128張 1873張 1.24倍 |
4.59% 18.23% 62.16% 104.93% 206.06% |
11.5~13.8 |
190.16 (-46.21%) 353.5 |
N/A 0.54 |
1059 、Y! |
小型股 379.63億 |
6.43% 24.09% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-12-20 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.5 | 352.33↗ | 344.5↗ | 341.0↗ | 333.5↗ | 329.75↗ | 319.52↗ | 276.3↗ | 259.87↗ | 230.99↗ | 229.5↗ | 223.95↗ | 185.48↗ | 174.58↗ | 168.17↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 2.61% | 3.67% | 6.0% | 7.2% | 10.63% | 27.94% | 36.03% | 53.04% | 54.03% | 57.85% | 90.59% | 102.49% | 110.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 330.0 | 338.0 | 335.0 | 306.5 | 299.0 | 279.0 | 210.5 | 218.0 | 190.0 | 190.0 | 172.5 | 130.0 | 115.5 | 107.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.03,27.79 (8.28,14.95,21.62) 6.72,52.6 (2.2,2.96,3.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.76% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.11←60.62(2.49%) 8.91←10.34(-1.43%), -0.53% 63.11←55.87(7.24%) 8.91←17.41(-8.5%), -24.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[112] (2.61%[113]) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 371.0 (-4.72%) 24-12-20 93.0 (280.11%) 22-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 110.42 33.17 32.21 歷年新高 17.06億(11月) | 62.58 6.35 24.53 12.81億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 371.0 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.69% 2.46% 302 1 0 10.68%←10.21%(0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 201.69(-42.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.25 69.57,83.41 down 357.0,327.5 -1.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,8%,6%,4% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.2 90.46,90.99 down N/A,226.0 12.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1059 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.6 93.57,92.46 N/A,176.0 21.39 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←2.32%(-0.71%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.61%←1.86%(-0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.06 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.2% 36.03% 57.85% 102.49% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.08%←22.64%(2.44%) | -269 (連4買轉賣) 14.36% | 2年趨勢圖 | 25.08%←8.02%(17.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.46% 8.5% 37.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.55%(-0.05%) | 43 (連3買) 2.3% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.38%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.57←3.73 (-4.29%) Q3←Q2 第1降 3.57←3.53 (+1.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.97←31.88 (+12.83%) Q3←Q2 連2升 35.97←25.42 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.25←5.66 (+12.83%) Q3←Q2 連3升 7.25←3.31 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.95←27.3 (+17.03%) Q3←Q2 連3升 31.95←27.8 (+14.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.11←52.09 (+1.96%) Q3←Q2 第1升 53.11←53.62 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.13←138.83 (+1.96%) Q3←Q2 第1升 140.13←170.05 (-17.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.51←3.05 (+15.08%) Q3←Q2 連3升 3.51←2.2 (+59.55%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.69←2.93 (+25.94%) Q3←Q2 連2升 3.69←1.89 (+95.24%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.52←44.42 Q3←Q2 連3升 46.52←40.01 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.16←17.77 Q3←Q2 連3升 20.16←13.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.64←13.41 Q3←Q2 連3升 14.64←10.43 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.91←6.53 Q3←Q2 連3升 7.91←4.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.47←2.97 Q3←Q2 連3升 3.47←2.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 陳茂榮 代表(董事) 贈與 21張 112/12/20 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 21張 |
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| 公告 | 113/12/20 振樺電今年營收締新猷 明年續旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/21 《電週邊》AI占比續揚 振樺電明年獲利看俏 113/12/20 AI占比續揚 振樺電明年獲利看俏 113/12/20 AI測試機台需求不墜，振樺電明年業績持平向上，獲利持續攻高 113/12/20 振樺電看旺AI檢測需求 能見度到2025上半年 113/12/20 振樺電2025獲利續揚 能見度達明年上半 113/12/19 AI伺服器需求太強，IPC股王換人做，振樺電加冕，研華痛失寶座 113/12/18 《電週邊》振樺電12月20日受邀參加線上法說 113/12/18 【公告】振樺電受邀參加(牛牛牛)亞證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 AI檢測設備需求爆發，振樺電11月業績刷新紀錄，IPC股王爭霸戰開打 113/12/07 《業績-電週邊》振樺電11月營收為17.06億元，年增110.42% 113/12/06 營收速報 - 振樺電(8114)11月營收17.06億元年增率高達110.42％ 113/12/06 【公告】振樺電 2024年11月合併營收17.06億元 年增110.42% 113/11/28 《熱門族群》業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/28 業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/22 焦點股：振樺電成長動能延續到明年，股價創歷史新高 113/11/21 【公告】振樺電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《電週邊》振樺電列注意股 Q3每股盈餘3.51元 113/11/18 【公告】係因振樺電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/14 焦點股：振樺電業績動能看俏，股價出量沿五日線走揚 113/11/13 《台北股市》振樺電、樺漢 業績動能看旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 4.59% 1197(56.43%) | 5.52% 1315(42.49%) | 18.23% 1511(23.94%) | 62.16% 1128(66.02%) | 104.93% 965(94.13%) | 206.06% 691(170.98%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 22.39% | 189.0% | 9.0% | -13.0% | 55.0% | -41.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 | 10.26 |
| ROE | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 | 15.82 |
| 本業收入比 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 | 135.18 |
| 自由現金流量 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 | 7.1 |
| 利息保障倍數 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
