| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 (-4.0%) 771張 (+150.21%) 季線上 445張 645張 1159張 771張 1.2倍 |
-5.68% -7.69% 50.0% 74.19% 173.42% |
11.9~13.9 |
213.06 (-34.24%) 324.0 |
N/A 0.52 |
942 、Y! |
小型股 347.95億 |
6.43% 24.09% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-12-20 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 | 333.3↘ | 341.9↘ | 351.28↘ | 350.54↘ | 335.42↗ | 308.51↗ | 252.41↗ | 194.76↗ |
| 乖離率 | -2.79% | -5.24% | -7.77% | -7.57% | -3.4% | 5.02% | 28.36% | 66.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 343.5 | 373.5 | 351.0 | 335.5 | 270.5 | 216.0 | 186.0 | 118.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.69,25.47 (8.28,16.75,25.22) 6.16,52.6 (2.13,2.92,3.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.02%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.92←62.42(1.5%) 8.42←9.22(-0.8%), -5.28% 63.92←57.08(6.84%) 8.42←16.52(-8.1%), -26.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[112] (N/A) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 382.0 (-15.18%) 25-01-08 93.0 (248.39%) 22-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 137.83 11.23 40.75 歷年新高 18.98億(12月) | 110.42 33.17 32.21 17.06億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 382.0 (25-01-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.56% 1.01% 88 -13 0 9.55%←10.56%(-1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 239.65(-26.03%) | 日KD RSI MACD | 0.0,7.12 look 40.76 -5.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,1%,3%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.82,81.77 down 56.01 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 942 、Y! | 月KD RSI MACD | 78.72,91.41 down 75.84 22.14 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.61%(-0.53%) | -120 (連3賣) 15.56% | 2年趨勢圖 | 1.08%←1.86%(-0.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.8 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.77% 5.02% 28.36% 66.36% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.98%←25.33%(1.65%) | -120 (連3買轉賣) 15.56% | 2年趨勢圖 | 26.98%←8.77%(18.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 3.06% 16.85% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.46%(-0.1%) | -5 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.57←3.73 (-4.29%) Q3←Q2 第1降 3.57←3.53 (+1.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.97←31.88 (+12.83%) Q3←Q2 連2升 35.97←25.42 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.25←5.66 (+12.83%) Q3←Q2 連3升 7.25←3.31 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.95←27.3 (+17.03%) Q3←Q2 連3升 31.95←27.8 (+14.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.11←52.09 (+1.96%) Q3←Q2 第1升 53.11←53.62 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.13←138.83 (+1.96%) Q3←Q2 第1升 140.13←170.05 (-17.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.51←3.05 (+15.08%) Q3←Q2 連3升 3.51←2.2 (+59.55%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.69←2.93 (+25.94%) Q3←Q2 連2升 3.69←1.89 (+95.24%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.52←44.42 Q3←Q2 連3升 46.52←40.01 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.16←17.77 Q3←Q2 連3升 20.16←13.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.64←13.41 Q3←Q2 連3升 14.64←10.43 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.91←6.53 Q3←Q2 連3升 7.91←4.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.47←2.97 Q3←Q2 連3升 3.47←2.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 陳茂榮 代表(董事) 贈與 7張 114/01/13 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 7張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/10 《電週邊》IPC三雄 研華、樺漢目標價不同調 振樺電高檔震盪 114/01/09 營收速報 - 振樺電(8114)12月營收18.98億元年增率高達137.83％ 114/01/09 【公告】振樺電 2024年12月合併營收18.98億元 年增137.83% 114/01/09 《業績-電週邊》振樺電12月營收為18.98億元，年增137.83% 113/12/24 《電週邊》IPC股王拉鋸戰 法人目標價出爐 113/12/21 《電週邊》AI占比續揚 振樺電明年獲利看俏 113/12/20 AI占比續揚 振樺電明年獲利看俏 113/12/20 AI測試機台需求不墜，振樺電明年業績持平向上，獲利持續攻高 113/12/20 振樺電看旺AI檢測需求 能見度到2025上半年 113/12/20 振樺電2025獲利續揚 能見度達明年上半 113/12/19 AI伺服器需求太強，IPC股王換人做，振樺電加冕，研華痛失寶座 113/12/18 《電週邊》振樺電12月20日受邀參加線上法說 113/12/18 【公告】振樺電受邀參加(牛牛牛)亞證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 AI檢測設備需求爆發，振樺電11月業績刷新紀錄，IPC股王爭霸戰開打 113/12/07 《業績-電週邊》振樺電11月營收為17.06億元，年增110.42% 113/12/06 營收速報 - 振樺電(8114)11月營收17.06億元年增率高達110.42％ 113/12/06 【公告】振樺電 2024年11月合併營收17.06億元 年增110.42% 113/11/28 《熱門族群》業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/28 業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/22 焦點股：振樺電成長動能延續到明年，股價創歷史新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | -5.68% 445(73.01%) | -13.25% 723(6.57%) | -7.69% 645(19.47%) | 50.0% 1159(-33.45%) | 74.19% 893(-13.67%) | 173.42% 721(6.89%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 | 10.26 |
| ROE | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 | 15.82 |
| 本業收入比 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 | 135.18 |
| 自由現金流量 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 | 7.1 |
| 利息保障倍數 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
