| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.0 (2.92%) 1666張 (+62.56%) 季線上 創多年高 2280張 1242張 854張 1666張 1.34倍 |
7.63% 26.74% 51.61% 121.18% 146.29% |
11.0~13.1 |
192.31 (-31.8%) 282.0 |
N/A 0.52 |
993 、Y! |
小型股 292.93億 |
6.47% 24.08% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-09-30 2024-07-11 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.03,23.34 (8.28,15.92,23.56) 5.21,52.59 (2.2,3.04,3.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.61% 帶寬大) 月線斜率1.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.43←59.51(0.92%) 9.77←10.74(-0.97%), -1.79% 60.43←55.44(4.99%) 9.77←17.78(-8.01%), -24.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (3.1%[113]) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 93.0 (203.23%) 22-03-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.58 6.35 24.53 12.81億(10月) | 33.79 -1.45 20.51 12.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 282.0 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.38% 2.19% 32 19 0 9.07%←6.36%(2.71%) | ||||
| 本益比法目標價 | 216.24(-23.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.1 100.0,92.09 N/A,280.0 5.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,2%,4%,4% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.81 100.0,90.84 N/A,226.0 5.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 993 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.23 100.0,91.34 N/A,176.0 13.99 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←1.97%(0.35%) | -17 1.02% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.35 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.64% 33.52% 46.42% 80.75% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.78%←8.11%(14.67%) | 8 (連3買) 0.48% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.19% 14.14% 34.6% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.32%(0.17%) | 32 1.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.57←3.73 (-4.29%) Q3←Q2 第1降 3.57←3.53 (+1.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.97←31.88 (+12.83%) Q3←Q2 連2升 35.97←25.42 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.25←5.66 (+12.83%) Q3←Q2 連3升 7.25←3.31 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.95←27.3 (+17.03%) Q3←Q2 連3升 31.95←27.8 (+14.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.09←52.09 (+1.92%) Q3←Q2 第1升 53.09←53.62 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.13←138.83 (+1.92%) Q3←Q2 第1升 140.13←170.05 (-17.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.51←3.05 (+15.08%) Q3←Q2 連3升 3.51←2.2 (+59.55%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.69←2.93 (+25.94%) Q3←Q2 連2升 3.69←1.89 (+95.24%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.52←44.42 Q3←Q2 連3升 46.52←40.01 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.16←17.77 Q3←Q2 連3升 20.16←13.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.64←13.41 Q3←Q2 連3升 14.64←10.43 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.91←6.53 Q3←Q2 連3升 7.91←4.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.47←2.97 Q3←Q2 連3升 3.47←2.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 陳茂榮 代表(董事) 贈與 21張 112/12/20 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 21張 |
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| 公告 | 113/11/21 振樺電：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】振樺電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《電週邊》振樺電列注意股 Q3每股盈餘3.51元 113/11/18 【公告】係因振樺電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/14 焦點股：振樺電業績動能看俏，股價出量沿五日線走揚 113/11/13 《台北股市》振樺電、樺漢 業績動能看旺 113/11/12 振樺電、樺漢 業績動能看旺 113/11/12 台積電ADR重摔 台股早盤挫逾300點 績優股強吸金 113/11/08 營收速報 - 振樺電(8114)10月營收12.81億元年增率高達62.59％ 113/11/08 營收速報 - 昇陽(3266)10月營收14.49億元年增率高達516.27％ 113/11/08 【公告】振樺電 2024年10月合併營收12.81億元 年增62.59% 113/11/08 《業績-電週邊》振樺電10月營收為12.81億元，年增62.59% 113/11/08 振樺電3率飆高，Q3獲利創高，EPS 3.51元，AI檢測設備能見度達明年H1 113/11/08 振樺電AI測試平台能見度達明年上半年 O2O多動能同步發酵 113/11/08 《電週邊》振樺電前3季獲利增逾6成 EPS彈至8.02元 113/11/07 振樺電Q3本業獲利創新高 EPS 3.51元 前三季每股賺8.02元 113/10/30 【公告】振樺電113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/15 廣達300元只差臨門一腳！AI族群多頭格局延續 分析師曝最佳買點 113/10/11 O2O+AI晶片測試設備加持，振樺電Q3業績35.97億元創高，Q4再戰高峰 113/10/07 《業績-電週邊》振樺電9月營收為12.05億元，年增33.80% 113/10/07 營收速報 - 振樺電(8114)9月營收12.05億元年增率高達33.8％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 7.63% 2280(-26.92%) | 30.86% 1864(-10.63%) | 26.74% 1242(34.15%) | 51.61% 854(94.95%) | 121.18% 863(93.01%) | 146.29% 578(187.9%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.0 | 274.5↗ | 274.6↗ | 255.7↗ | 236.65↗ | 233.75↗ | 230.0↗ | 220.4↗ | 211.2↗ | 201.52↗ | 199.92↗ | 192.6↗ | 163.54↗ | 156.02↗ | 150.71↗ |
| 乖離率 | 2.73% | 2.69% | 10.29% | 19.16% | 20.64% | 22.61% | 27.95% | 33.52% | 39.94% | 41.06% | 46.42% | 72.43% | 80.75% | 87.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 279.0 | 243.0 | 206.0 | 216.0 | 217.5 | 214.0 | 189.0 | 186.0 | 161.5 | 156.0 | 125.0 | 117.0 | 114.5 | 108.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 22.39% | 124.0% | 9.0% | -13.0% | 55.0% | -41.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 | 10.26 |
| ROE | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 | 15.82 |
| 本業收入比 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 | 135.18 |
| 自由現金流量 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 | 7.1 |
| 利息保障倍數 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
