| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.5 (-4.64%) 363張 (-43.58%) 季線下 747張 510張 771張 363張 0.71倍 |
19.66% -16.16% -32.74% 17.1% 118.14% |
14.4~16.8 |
319.53 (29.63%) 246.5 |
N/A 0.91 |
895 、Y! |
小型股 188.29億 |
6.43% 24.11% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-03-28 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.5 | 244.0↗ | 245.75↘ | 267.68↘ | 277.3↘ | 293.26↘ | 302.27↘ | 296.06↗ | 232.18↗ |
| 乖離率 | 1.02% | 0.31% | -7.91% | -11.11% | -15.94% | -18.45% | -16.74% | 6.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 206.0 | 268.0 | 294.0 | 319.0 | 316.0 | 366.5 | 210.5 | 113.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.97,15.79 (8.28,20.47,32.66) 4.36,59.29 (2.2,2.94,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.55% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.55←64.94(-1.39%) 9.13←8.69(0.44%), 3.03% 63.55←56.11(7.44%) 9.13←18.54(-9.41%), -25.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[113] (5.14%[114]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 382.0 (-35.47%) 25-01-08 99.0 (148.99%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 202.56 38.71 167.1 歷年新高 26.34億(3月) | 182.83 37.08 144.15 18.99億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 348.5 (25-03-13) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.48% 6 -5 0 4.55%←10.56%(-6.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 274.66(11.42%) | 日KD RSI MACD | 46.02,47.96 41.78 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-11%,-6%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.01,19.88 up 39.06 -14.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 895 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.28,59.63 58.37 8.22 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.84%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.16%(-0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.91% -18.45% -16.74% 6.17% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.06%←26.93%(0.13%) | -7 (連5賣) 1.93% | 2年趨勢圖 | 27.06%←6.98%(20.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 4.21% 12.88% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.43%(-0.13%) | -4 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.25%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.02←3.57 (-15.41%) Q4←Q3 連2降 3.02←3.15 (-4.13%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.88←35.97 (+35.89%) Q4←Q3 連3升 48.88←23.99 (+103.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.58←7.25 (+35.89%) Q4←Q3 連4升 10.58←1.78 (+103.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.09←31.95 (-8.95%) Q4←Q3 第1降 29.09←24.89 (+16.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.02←53.11 (-19.0%) Q4←Q3 第1降 43.02←52.44 (-17.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.09←140.13 (-19.0%) Q4←Q3 第1降 103.09←157.68 (-34.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.23←3.51 (+49.0%) Q4←Q3 連4升 5.23←0.36 (+1352.78%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.54←3.73 (+21.72%) Q4←Q3 連3升 4.54←1.33 (+241.35%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.89←46.52 Q4←Q3 第1降 44.89←36.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.64←20.16 Q4←Q3 連4升 21.64←7.42 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.16←14.64 Q4←Q3 連4升 16.16←2.29 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.71←7.91 Q4←Q3 連4升 10.71←0.86 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.85←3.47 Q4←Q3 連4升 4.85←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 陳茂榮 代表(董事) 贈與 7張 114/03/26 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 7張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/11 《上市公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》振樺電、光聖、神達 114/04/11 《上市公司3月營收成長率前20名2-2》牧德、台端、振樺電 114/04/10 Posiflex推出極致輕薄設計與高效能的GT-7100系列POS終端機 114/04/10 《上市公司3月營收成長率前20名2-2》台端、振樺電、國喬 114/04/08 《業績-電週邊》振樺電3月營收為26.34億元，年增202.56% 114/04/08 營收速報 - 振樺電(8114)3月營收26.34億元年增率高達202.56％ 114/04/08 【公告】振樺電 2025年3月合併營收26.34億元 年增202.56% 114/03/28 AI測試設備今年持續成長，O2O新案開展，振樺電營運將續創新高 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/25 《電週邊》振樺電3月28日受邀富邦證券線上法人說明會 114/03/25 【公告】振樺電受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/03/20 《熱門族群》利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/20 利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/14 焦點股／去年EPS 12.55元登頂！振樺電配7.77元、殖利率僅2% 慘摜跌停 114/03/14 振樺電去年每股大賺12.55元創高，擬配息7.77元，今年成長動能續強 114/03/13 《電週邊》振樺電去年營運寫5高 殖利率2.3% 114/03/13 【公告】代孫公司 American Portwell Technology, Inc.董事變動 114/03/13 【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司法人董事代表人變動 114/03/13 【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會選任董事長 114/03/13 【公告】振樺電董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 19.66% 747(-51.35%) | -8.02% 583(-37.61%) | -16.16% 510(-28.71%) | -32.74% 771(-52.82%) | 17.1% 946(-61.57%) | 118.14% 809(-55.07%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.48 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 |
| ROE | 27.18 | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 |
| 本業收入比 | 99.57 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 |
| 自由現金流量 | 13.89 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 |
| 利息保障倍數 | 13.81 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
