收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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101.5 (2.01%) 713張 (+15.15%) 899張 815張 806張 季線上 ↗99.28 ↗96.59 ↗95.51 ↗95.27 ↗93.84 ↗91.11 713張 0.87倍 |
3.05% 5.73% 23.33% 42.96% 40.0% |
79.3 (-21.87%) 101.5 |
105.58 (4.02%) 53.02 (-47.76%) |
N/A 0.49 |
N/A |
14.31億 145.21億 |
20.09% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-05-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.55,N/A (11.25,16.82,22.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.2%) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-2.4%) 24-06-03 60.9 (66.67%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.5% 25 0 0 3.05%←4.91%(-37.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.89 -10.73 36.47 4.02億(5月) | 82.01 16.88 43.89 17個月新高 4.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 102.0 (24-07-05) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,11%,10%,7% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.55 95.24,83.97 103.5,100.5 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.38 90.35,73.34 104.0,99.0 1.06 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.17%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.67 94.17,89.44 N/A,99.5 3.59 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.27%←16.85%(8.43%) | 212 (連2買) 29.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.96,34.29 (2.02,2.42,2.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.54% 11.4% 23.99% 36.61% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.49%(-14.29%) | 3 (連3買) 0.42% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.14% 11.4% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.36←50.74(9.11%) 17.61←20.49(-14.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.85 (-21.18%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.47 (+42.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←9.95 (+1.81%) Q1←Q4 連2升 10.13←7.7 (+31.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.2←2.3 (+1.81%) Q1←Q4 第1降 2.2←0.61 (+31.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.6←5.57 (+18.49%) Q1←Q4 第1升 6.6←7.89 (-16.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.3←66.89 (+12.57%) Q1←Q4 第1升 75.3←77.85 (-3.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.89←101.61 (+12.57%) Q1←Q4 連2降 95.89←150.97 (-36.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.56←1.2 (+30.0%) Q1←Q4 連2升 1.56←0.37 (+321.62%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←1.41 (-17.02%) Q1←Q4 第1降 1.17←0.36 (+225.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.99←44.17 Q1←Q4 第1降 42.99←33.14 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.76←23.16 Q1←Q4 第1降 21.76←7.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.44←16.28 Q1←Q4 連2升 21.44←6.08 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.5←3.5 Q1←Q4 連2升 4.5←0.93 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.73←2.91 Q1←Q4 連2升 3.73←0.78 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/02/23 劉久超 董事 贈與 64張 |
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公告 | 113/07/05 安馳、飛捷7/17起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/24 AI佈局有成,飛捷毛利率跳,今年獲利拚倍增,引進前宏碁營運長任獨董 113/06/24 《電週邊》飛捷7月23日除息 113/06/24 【公告】飛捷股利配發基準日 113/06/12 【公告】飛捷新選任第13屆董事 113/06/12 【公告】飛捷113年度股東常會重要決議事項 113/06/08 《業績-電週邊》飛捷5月營收為4.02億元,年增14.90% 113/06/07 【公告】飛捷 2024年5月合併營收4.02億元 年增14.9% 113/05/29 飛捷轉型AI軟硬服務整合商,參展COMPUTEX,大秀AI肌肉 113/05/29 《電週邊》COMPUTEX 飛捷、廣積瞄準AI出動 113/05/19 【公告】飛捷受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/05/15 智慧零售市況回升,飛捷Q1獲利年增逾3倍,4月業績再寫18個月新高 113/05/10 《電週邊》飛捷首季每股盈餘1.56元登6季高 4月營收寫33月新猷 113/05/10 《電週邊》飛捷Q1每股盈餘1.56元 113/05/08 營收速報 - 飛捷(6206)4月營收4.50億元年增率高達82.02% 113/05/08 【公告】飛捷 2024年4月合併營收4.5億元 年增82.02% 113/05/08 《業績-電週邊》飛捷4月營收為4.50億元,年增82.02% 113/05/02 【公告】飛捷提報113年第一季財務報告予董事會之召開日期 113/04/29 自助服務商機崛起,POS市場重獲新生,大廠競相投入,振樺電、飛捷利多 113/04/24 業績回春+佈局邊緣AI奏功,飛捷營運重回上升循環,股價創波段新高 113/04/19 【公告】飛捷代理發言人異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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飛捷 | 3.05% 899(-20.68%) | 9.49% 636(12.16%) | 5.73% 815(-12.56%) | 23.33% 806(-11.52%) | 42.96% 647(10.23%) | 40.0% 467(52.46%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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101.5 | 99.53↗ | 99.28↗ | 96.59↗ | 95.51↗ | 95.27↗ | 96.08↗ | 93.84↗ | 91.11↗ | 84.56↗ | 83.92↗ | 81.86↗ | 75.8↗ | 74.3↗ | 74.08↗ |
乖離率 | 1.98% | 2.24% | 5.08% | 6.27% | 6.54% | 5.64% | 8.16% | 11.4% | 20.03% | 20.95% | 23.99% | 33.91% | 36.61% | 37.01% |
均線開始 轉折價位 | 99.3 | 94.8 | 94.0 | 93.7 | 98.0 | 95.8 | 85.0 | 82.5 | 67.9 | 68.1 | 71.9 | 67.3 | 72.0 | 71.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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飛捷 | 3.87% | 40.0% | 4.0% | -17.0% | 25.0% | -22.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.03 | 19.96 | 15.85 | 15.82 | 17.07 |
ROE | 9.74 | 20.94 | 14.78 | 12.85 | 15.4 |
本業收入比 | 92.55 | 91.64 | 100.00 | 94.73 | 103.06 |
自由現金流量 | 4.84 | 13.72 | 0.02 | 10.42 | 6.71 |
利息保障倍數 | 472.86 | 1084.06 | 494.80 | 335.98 | 311.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標