| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 (0.0%) 194張 (-22.82%) 季線下 226張 322張 259張 194張 0.6倍 |
1.97% -6.43% -5.25% -12.45% 24.07% |
100.9 (21.57%) 83.0 |
N/A 0.6 |
680 |
微型股 118.74億 |
20.1% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-05-21 2024-07-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.95,N/A (11.51,16.95,22.4) 2.47,33.6 (2.02,2.42,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.68%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.56←54.4(0.16%) 18.39←18.16(0.23%), 0.29% 54.56←53.11(1.45%) 18.39←18.77(-0.38%), 1.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[112] (N/A) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-20.19%) 24-06-03 60.9 (36.29%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.06 -0.78 28.95 3.51億(10月) 短跌破長 | 36.77 -3.81 33.01 3.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 87.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -1 0 0 1.81%←2.04%(-0.23%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.03 23.15,20.06 up 83.2,82.6 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-11%,-29%,-15% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.51 23.15,38.89 85.6,81.9 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 680 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.05 51.05,54.86 85.6,75.8 0.85 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.14%(-0.09%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.11% -2.73% -6.25% 1.02% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.9%←12.89%(3.01%) | -67 (連10賣) 34.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.78% 4.57% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.25%(0.42%) | 4 (連4買) 2.06% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.6 (+13.33%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.42 (+61.9%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.97←12.06 (-9.04%) Q3←Q2 第1降 10.97←8.03 (+36.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.37←3.08 (-9.04%) Q3←Q2 第1降 2.37←1.15 (+36.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.48←7.4 (+1.08%) Q3←Q2 連3升 7.48←6.83 (+9.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.62←68.76 (+17.25%) Q3←Q2 第1升 80.62←76.82 (+4.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.48←96.09 (+17.25%) Q3←Q2 連2升 107.48←127.06 (-15.41%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.86 (-28.49%) Q3←Q2 第1降 1.33←0.89 (+49.44%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.69 (-18.34%) Q3←Q2 第1降 1.38←0.65 (+112.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.59←45.03 Q3←Q2 第1降 42.59←38.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.59←25.56 Q3←Q2 第1降 21.59←14.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.38←21.41 Q3←Q2 連2降 16.38←14.79 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←5.39 Q3←Q2 第1降 3.79←2.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←4.14 Q3←Q2 第1降 2.93←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/02/23 劉久超 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 113/11/08 飛捷前三季合併獲利6.80億元，每股稅後4.75元 113/11/08 飛捷 113年10月營收3.51億、年增0.07% |
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| 新聞 | 113/11/08 《電週邊》飛捷前三季每股盈餘4.75元 113/11/08 【公告】飛捷 2024年10月合併營收3.51億元 年增0.07% 113/11/08 《業績-電週邊》飛捷10月營收為3.51億元，年增0.07% 113/11/07 【公告】飛捷法人代表人董事改派 113/10/30 【公告】飛捷113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/08 營收速報 - 飛捷(6206)9月營收3.53億元年增率高達36.77％ 113/10/08 《業績-電週邊》飛捷9月營收為3.53億元，年增36.77% 113/09/09 《業績-電週邊》飛捷8月營收為3.67億元，年增28.97% 113/08/08 【公告】飛捷 2024年7月合併營收3.76億元 年增45.14% 113/08/08 《業績-電週邊》飛捷7月營收為3.76億元，年增45.14% 113/08/07 【公告】飛捷資訊安全專責主管異動 113/08/07 《電週邊》飛捷H1每股盈餘3.43元 113/07/30 【公告】飛捷提報113年第二季財務報告予董事會之召開日期 113/07/23 《電週邊》外資補+營運升 飛捷邁向填息路 113/07/08 【公告】飛捷 2024年6月合併營收3.54億元 年增9.29% 113/07/08 《業績-電週邊》飛捷6月營收為3.54億元，年增9.29% 113/06/24 AI佈局有成，飛捷毛利率跳，今年獲利拚倍增，引進前宏碁營運長任獨董 113/06/24 《電週邊》飛捷7月23日除息 113/06/24 【公告】飛捷股利配發基準日 113/06/12 【公告】飛捷新選任第13屆董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛捷 | 1.97% 226(-14.1%) | -6.64% 414(-52.95%) | -6.43% 322(-39.51%) | -5.25% 259(-24.81%) | -12.45% 499(-60.97%) | 24.07% 482(-59.65%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 82.67↗ | 82.1↗ | 82.16↘ | 84.38↘ | 84.79↘ | 85.6↘ | 85.54↘ | 85.33↘ | 87.14↘ | 87.39↘ | 88.53↘ | 84.81↗ | 82.16↗ | 80.27↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 1.1% | 1.02% | -1.64% | -2.11% | -3.04% | -2.97% | -2.73% | -4.75% | -5.02% | -6.25% | -2.13% | 1.02% | 3.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.9 | 81.4 | 88.9 | 86.0 | 88.7 | 88.4 | 83.5 | 87.6 | 94.2 | 94.3 | 94.8 | 67.2 | 66.9 | 67.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛捷 | 3.87% | 14.0% | 4.0% | -17.0% | 25.0% | -22.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.03 | 19.96 | 15.85 | 15.82 | 17.07 |
| ROE | 9.74 | 20.94 | 14.78 | 12.85 | 15.4 |
| 本業收入比 | 92.55 | 91.64 | 100.00 | 94.73 | 103.06 |
| 自由現金流量 | 4.84 | 13.72 | 0.02 | 10.42 | 6.71 |
| 利息保障倍數 | 472.86 | 1084.06 | 494.80 | 335.98 | 311.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
