收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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128.0 (0.79%) 365張 (-97.95%) 15969張 13565張 11939張 季線上 ↗123.8 ↗118.95 ↗116.71 ↗116.0 ↗111.81 ↗111.71 2920張 0.22倍 |
8.02% 14.8% 8.02% 49.53% 81.05% |
32.8%~38.0% 6.3~7.3 |
74.59 (-41.73%) 128.0 |
100.77 (-21.27%) 48.41 (-62.18%) |
N/A 1.27 |
N/A 、Y! |
36.30億 460.96億 |
19.68% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.06,25.96 (9.82,15.13,20.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.49% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[112] (2.47%[113]) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 170.5 (-24.93%) 21-09-23 51.5 (148.54%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.26% 0% -417 -47 3 15.98%←13.79%(15.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.61 15.74 12.09 24個月新高 26.54億(5月) 短突破長 | 18.86 7.68 3.17 22.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 131.5 (24-07-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 296%,8%,5%,3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 82.18(-35.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.19 84.78,78.99 131.5,124.5 1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.35 88.89,76.81 147.5,115.0 1.06 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←3.83%(-33.42%) | 4 (連2買) 1.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.0 94.63,83.2 170.5,99.7 6.56 | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.03%←13.18%(-1.14%) | -156 (連3賣) 42.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.32,54.74 (1.61,2.26,2.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.34% 14.58% 27.31% 38.6% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←1.19%(69.75%) | 563 (連7買) 154.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.72 0.6 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.26←67.17(1.62%) 14.74←14.04(4.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.17 (-11.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.55←67.44 (-8.73%) Q1←Q4 第1降 61.55←62.6 (-1.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.46←4.18 (-8.73%) Q1←Q4 第1降 2.46←1.28 (-1.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.75←30.14 (+2.02%) Q1←Q4 連3升 30.75←25.56 (+20.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 173.0←154.95 (+11.65%) Q1←Q4 連2升 173.0←173.08 (-0.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.59←45.96 (+11.65%) Q1←Q4 連2升 51.59←43.04 (+19.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.9 (-53.33%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.2 (+110.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.53 (-32.08%) Q1←Q4 連2降 0.36←0.19 (+89.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.74←14.15 Q1←Q4 第1降 12.74←10.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.0←6.2 Q1←Q4 第1降 4.0←2.04 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.5←4.84 Q1←Q4 第1降 2.5←1.18 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.78←1.67 Q1←Q4 第1降 0.78←0.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.1 Q1←Q4 第1降 0.55←0.3 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/03 銅箔基板三雄 迎利多(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/06/21 GB200夯,欣興拿主板、台光電重拿CCL,而聯茂與金居獲周邊訂單 113/06/11 《熱門族群》AI伺服器神隊友 金居、CCL三雄月報亮眼 113/06/05 營收速報 - 聯茂(6213)5月營收26.54億元年增率高達54.61% 113/06/05 【公告】聯茂 2024年5月合併營收26.54億元 年增54.61% 113/06/05 《業績-電零組》聯茂5月營收為26.54億元,年增54.61% 113/05/30 《電零組》聯茂7月11日除息 113/05/30 【公告】聯茂第十屆董事(含獨立董事)當選名單 113/05/26 《電零組》聯茂 外資唱旺業績 113/05/25 聯茂 外資唱旺業績 113/05/13 《電零組》聯茂14日受邀線上法說 113/05/13 【公告】聯茂受邀參加台灣證交所及永豐金證券合辦之SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024 113/05/07 《電零組》聯茂樂看Q2營運 外資觀點分歧 113/05/06 《電零組》聯茂Q1財報1減1增 每股賺0.42元 113/05/06 聯茂首季獲利年增107.6% EPS達0.42元 113/05/06 《電零組》聯茂Q1每股盈餘0.42元 113/05/05 【公告】聯茂 2024年4月合併營收22.93億元 年增18.86% 113/05/05 《業績-電零組》聯茂4月營收為22.93億元,年增18.86% 113/04/22 《電零組》聯茂4月23日受邀寬量國際線上路演 113/04/22 【公告】聯茂受邀參加寬量國際主辦之線上路演(Virtual NDR) 113/04/10 《電零組》聯茂董座 2月增持自家股票672張 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯茂 | 8.02% 15969(-97.71%) | 14.8% 11517(-96.83%) | 14.8% 13565(-97.31%) | 8.02% 11939(-96.94%) | 49.53% 9623(-96.21%) | 81.05% 8287(-95.6%) |
加權指數 | 2.13% | 1.16% | 7.4% | 13.29% | 33.96% | 38.68% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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128.0 | 126.67↗ | 123.8↗ | 118.95↗ | 116.71↗ | 116.0↗ | 114.84↗ | 111.81↗ | 111.71↗ | 103.73↗ | 102.95↗ | 100.54↗ | 94.57↗ | 92.35↗ | 89.98↗ |
乖離率 | 1.05% | 3.39% | 7.61% | 9.67% | 10.34% | 11.46% | 14.48% | 14.58% | 23.4% | 24.33% | 27.31% | 35.35% | 38.6% | 42.25% |
均線開始 轉折價位 | 118.5 | 114.5 | 114.5 | 111.5 | 107.5 | 114.0 | 109.5 | 117.5 | 84.6 | 85.6 | 84.6 | 94.3 | 68.3 | 72.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯茂 | 64.02% | 50.0% | 17.0% | -49.0% | 1.0% | 113.0% | 147.0% |
0050 | 79.4% | 39.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.71% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.97 | 6.51 | 11.74 | 12.66 | 13.04 |
ROE | 3.42 | 8.96 | 18.12 | 23.89 | 29.12 |
本業收入比 | 86.37 | 81.90 | 100.10 | 94.79 | 100.32 |
自由現金流量 | 8.48 | 32.08 | -18.11 | -12.8 | 7.36 |
利息保障倍數 | 9.03 | 22.66 | 48.02 | 45.27 | 44.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標