收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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46.05 (1.43%) 492張 (+51.43%) 908張 1287張 2092張 季線上 ↘45.97 ↗45.81 ↗45.0 ↗44.64 ↗43.33 ↘44.72 492張 0.38倍 |
-1.71% 9.64% -16.58% 3.37% 6.11% |
N/A N/A 46.05 |
N/A 1.15 |
N/A N/A |
9.71億 44.09億 |
8.55% 27.34% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.91%) 月線斜率0.4 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 18.68←22.13(-15.59%) 44.42←43.58(1.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (N/A) 0 (0.65%) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-35.05%) 22-06-07 35.75 (28.81%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.29 0.92 3.44 22個月新高 2.99億(8月) | 11.89 29.39 -0.14 2.96億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 47.9 (24-09-24) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.51% 21 2 0 24.14%←21.71%(11.19%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.22 58.89,59.02 46.35,45.7 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,3%,9%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.13 46.71,45.58 48.5,43.5 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.31 46.71,40.36 52.3,40.4 0.15 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,27.68 (1.35,1.56,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.16% 2.97% 2.04% 5.62% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.92%←2.83%(38.52%) | -28 5.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.65% 27.55% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.03%(866.67%) | -1 0.2% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q2←Q1 連2升 0.18←0.16 (+12.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←5.9 (+22.54%) Q2←Q1 第1升 7.23←6.75 (+7.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←-0.72 (+22.54%) Q2←Q1 第1升 -0.66←-0.22 (+7.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.41←4.69 (+15.35%) Q2←Q1 連2升 5.41←4.18 (+29.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.0←123.99 (-12.9%) Q2←Q1 連2降 108.0←111.96 (-3.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.44←89.3 (-12.9%) Q2←Q1 第1降 85.44←79.97 (+6.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.65←-0.54 (-20.37%) Q2←Q1 連5降 -0.65←-0.07 (+828.57%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.72 (+13.89%) Q2←Q1 第1升 -0.62←-0.24 (+158.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.54←26.37 Q2←Q1 連2降 25.54←28.01 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.17←-12.27 Q2←Q1 第1升 -9.17←-3.26 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.35←-9.98 Q2←Q1 第1升 -9.35←-1.22 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.5←-2.13 Q2←Q1 連5降 -2.5←-0.28 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.06←-0.95 Q2←Q1 連5降 -1.06←-0.06 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/05 蔡伯晨 經理人 一般交易 250張 |
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公告 | 113/09/09 中探針 113年8月營收2.99億、年增28.30% |
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新聞 | 113/09/17 《電零組》中探針Q4營收 挑戰雙位數季成長 113/09/16 中探針Q4營收 挑戰雙位數季成長 113/09/09 中探針8月營收創23個月新高 累計全年營收轉正成長 113/09/09 《業績-電零組》中探針8月營收為2.99億元,年增28.30% 113/09/04 中探針 第四季攀今年高峰 113/09/04 《電零組》中探針半導體展端出19款新探針 總座:Q4營運攀今年巔峰 113/09/04 中探針:下半年營運逐季增 明年看好三應用成長 113/09/04 〈2024半導體展〉中探針三引擎發動 下半年營收季季揚 明年再成長 113/09/04 首赴半導體展 中探針明年AI產品相關應用營收比重衝三成 113/09/04 中探針宣布全力揮軍AI,明年相關營收貢獻上看三成 113/08/22 【公告】(補充113/05/14)代子公司「東莞中探探針有限公司」增加投資 「馬鞍山冠德電子科技有限責任公司」 113/08/22 【公告】更正中探針113年第二季合併財務報告附註部份資訊 113/08/12 費用增加 中探針H1虧損 113/08/09 《業績-電零組》中探針7月營收為2.96億元,年增11.89% 113/08/09 【公告】中探針 2024年7月合併營收2.96億元 年增11.89% 113/07/22 需求回溫 中探針營收報佳音 113/07/10 《業績-電零組》中探針6月營收為2.29億元,年減5.88% 113/07/09 【公告】中探針 2024年6月合併營收2.29億元 年增-5.88% 113/07/07 《電零組》中探針搶攻HPC市場 113/07/06 中探針 搶攻HPC市場 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中探針 | -1.71% 908(-45.72%) | 3.6% 995(-50.47%) | 9.64% 1287(-61.72%) | -16.58% 2092(-76.45%) | 3.37% 2135(-76.92%) | 6.11% 1826(-73.02%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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46.05 | 45.75↗ | 45.97↘ | 45.81↗ | 45.0↗ | 44.64↗ | 44.23↗ | 43.33↗ | 44.72↘ | 45.2→ | 45.25↗ | 45.13↗ | 44.0↗ | 43.6↗ | 43.74↗ |
乖離率 | 0.66% | 0.17% | 0.52% | 2.33% | 3.16% | 4.11% | 6.28% | 2.97% | 1.88% | 1.77% | 2.04% | 4.66% | 5.62% | 5.28% |
均線開始 轉折價位 | 46.85 | 46.65 | 44.15 | 41.55 | 42.5 | 42.0 | 47.15 | 49.2 | 46.05 | 45.9 | 43.6 | 42.2 | 43.4 | 43.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中探針 | 116.32% | 10.0% | -4.0% | -18.0% | 54.0% | -13.0% | 103.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 | 4.57 |
ROE | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 | 5.07 |
本業收入比 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 | 92.98 |
自由現金流量 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 | -0.83 |
利息保障倍數 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 | 94.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標