| 收盤價 成交量 02-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 (-0.56%) 278張 (-99.11%) 季線下 10049張 4128張 2306張 278張 0.07倍 |
-1.12% -14.68% 5.19% -5.21% 70.02% |
50.08 (-29.37%) 70.9 |
N/A 1.58 |
406 N/A |
微型股 53.96億 |
60.32% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-27 2024-08-22 |
茂迪集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 | 72.28↘ | 72.24↘ | 76.77↘ | 78.82↘ | 76.45↘ | 76.08↗ | 73.28↘ | 70.64↗ |
| 乖離率 | -1.91% | -1.85% | -7.65% | -10.05% | -7.26% | -6.81% | -3.25% | 0.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.4 | 76.4 | 90.4 | 75.6 | 72.6 | 69.2 | 71.6 | 41.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.18, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 1.27% ; 006201: 本益比 45.07, 殖利率 2.71% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.85, 預估本益比: 32.1 ; QQQ: 本益比 56.41, 預估本益比 4.12 ; SOXQ: 本益比 54.4, 預估本益比 30.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.71,N/A (7.94,12.01,16.07) 2.15,33.16 (1.09,1.35,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.25% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.18←71.05(1.13%) 14.68←15.57(-0.89%), -5.58% 72.18←70.43(1.75%) 14.68←7.78(6.9%), 84.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (4.31%[113]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-27.28%) 24-06-04 33.45 (111.96%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.39 -8.65 -7.67 10.73億(12月) | 34.32 14.95 -7.7 11.75億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 94.2 (24-12-24) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.37% -24 0 0 8.98%←11.66%(-2.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.24,11.11 look 39.1 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,0%,0%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.34,20.29 look 46.1 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 406 N/A | 月KD RSI MACD | 53.46,62.1 58.46 0.25 | 投信(張) 02-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.65% -6.81% -3.25% 0.37% | 外資(張) 02-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←4.85%(-0.96%) | -109 (連3賣) 39.21% | 2年趨勢圖 | 3.89%←2.68%(1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 91.68% 108.5% | 自營商(張) 02-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.37%(-0.14%) | -3 (連2賣) 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.07%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.42 (+76.19%) Q3←Q2 連2升 0.74←0.57 (+29.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.66←31.21 (+4.65%) Q3←Q2 連2升 32.66←35.41 (-7.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←1.46 (+4.65%) Q3←Q2 連2升 1.65←1.89 (-7.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.6←27.38 (-13.81%) Q3←Q2 連6降 23.6←37.72 (-37.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.62←85.32 (+9.73%) Q3←Q2 第1升 93.62←99.31 (-5.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.87←88.81 (+9.73%) Q3←Q2 連3降 78.87←121.1 (-34.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.43←1.8 (-20.56%) Q3←Q2 第1降 1.43←1.44 (-0.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.71 (+2.92%) Q3←Q2 連2升 1.76←2.12 (-16.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.95←9.85 Q3←Q2 連2升 9.95←9.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.06←4.67 Q3←Q2 連2升 5.06←5.34 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←4.4 Q3←Q2 第1降 3.34←3.09 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.4←5.84 Q3←Q2 第1降 4.4←4.82 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←2.3 Q3←Q2 第1降 1.8←1.65 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/01 王國榦 經理人 23張 99/04/01 呂明孝 董事 1,561張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/10 茂綸 113年12月營收10.73億、年減7.39% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/10 《業績-電通》茂綸12月營收為10.73億元，年減7.39% 114/01/10 【公告】茂綸 2024年12月合併營收10.73億元 年增-7.39% 113/12/10 【公告】茂綸 2024年11月合併營收11.75億元 年增34.33% 113/12/10 《業績-電通》茂綸11月營收為11.75億元，年增34.33% 113/11/11 《電通股》茂綸前3季每股盈餘4.17元 113/11/08 【公告】茂綸 2024年10月合併營收10.22億元 年增11.43% 113/11/08 《業績-電通》茂綸10月營收為10.22億元，年增11.43% 113/11/04 焦點股：茂綸結盟Ansys，兼具AI及矽光子題材，今年EPS挑戰5～6元 113/11/01 【公告】茂綸113年第3季合併財務報告之董事會決議日期 113/11/01 《電通股》茂綸第3季財報 11月11日提報董事會 113/10/09 《業績-電通》茂綸9月營收為9.57億元，年減14.11% 113/10/09 【公告】茂綸 2024年9月合併營收9.57億元 年增-14.11% 113/09/12 《電通股》茂綸加碼 投資數位資安系統公司2946萬元 113/09/10 《業績-電通》茂綸8月營收為11.13億元，年減8.08% 113/08/27 《電通股》茂綸 估今年獲利優於去年 113/08/27 茂綸 估今年獲利優於去年 113/08/27 元大金旺利率變動型終身壽險 協助家庭建構安心資產配置 113/08/27 茂綸：輝達產品占比逾1成 今年獲利優於去年 113/08/26 《電通股》茂綸8月27日參加櫃買舉辦之法說 113/08/26 【公告】茂綸受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | -1.12% 10049(-97.23%) | -8.28% 6105(-95.44%) | -14.68% 4128(-93.25%) | 5.19% 2306(-87.92%) | -5.21% 1289(-78.4%) | 70.02% 1988(-85.99%) |
| 加權指數 | -2.03% | 1.36% | -2.07% | 0.06% | 5.34% | 25.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.5 | 4.9 | 3.73 | 2.44 | 2.17 |
| ROE | 13.3 | 26.09 | 22.44 | 11.81 | 7.87 |
| 本業收入比 | 151.39 | 100.55 | 98.34 | 100.00 | 113.94 |
| 自由現金流量 | 21.6 | -16.42 | -0.58 | -2.38 | 12.25 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 12.12 | 47.87 | 20.73 | 6.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
