茂綸 6227 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	76	1.43	-20.56	-0.69	1.76	2.92	-16.98	4.17	52.19	31.13	32.66	4.65	-7.77	9.95	1.02	0.0	5.06	8.35	-5.24	3.34	-24.09	8.09	1.65	13.01	-12.7	1.09	-20.44	0.0	4.30	-11.89	11.11	3.34	-24.09	8.09	13.45	36.49	58.34
24Q2 (19)	76	1.80	93.55	59.29	1.71	113.75	-4.47	2.74	194.62	57.47	31.21	22.25	-11.08	9.85	6.49	14.53	4.67	39.82	13.9	4.40	58.27	80.33	1.46	71.76	1.39	1.37	92.96	59.3	4.88	31.54	82.09	4.40	58.27	80.33	4.38	42.81	25.23
24Q1 (18)	76	0.93	-7.92	50.0	0.80	-63.3	2.56	0.93	-77.75	50.0	25.53	-13.49	-23.77	9.25	-21.34	34.25	3.34	-46.82	34.68	2.78	7.34	98.57	0.85	-54.05	2.41	0.71	-6.58	51.06	3.71	14.86	75.0	2.78	7.34	98.57	-15.07	-18.89	-30.23
23Q4 (17)	76	1.01	-29.86	-44.81	2.18	2.83	21.79	4.18	31.45	-45.0	29.51	-16.66	-21.2	11.76	18.19	29.37	6.28	17.6	39.25	2.59	-16.18	-30.38	1.85	-2.12	9.47	0.76	-30.28	-45.32	3.23	-16.54	-29.63	2.59	-16.18	-30.38	-7.89	-1.21	10.64
23Q3 (16)	76	1.44	27.43	-31.1	2.12	18.44	-7.02	3.18	82.76	-44.89	35.41	0.88	-9.23	9.95	15.7	4.08	5.34	30.24	-2.2	3.09	26.64	-24.26	1.89	31.25	-11.27	1.09	26.74	-31.45	3.87	44.4	-24.12	3.09	26.64	-24.26	2.84	54.84	73.97
23Q2 (15)	76	1.13	82.26	-40.53	1.79	129.49	-11.82	1.74	180.65	-52.72	35.1	4.81	-6.6	8.60	24.82	-9.28	4.10	65.32	-23.08	2.44	74.29	-36.62	1.44	73.49	-28.0	0.86	82.98	-40.69	2.68	26.42	-47.24	2.44	74.29	-36.62	-2.88	8.07	36.54
23Q1 (14)	76	0.62	-66.12	-65.17	0.78	-56.42	-49.68	0.62	-91.84	-65.17	33.49	-10.57	-6.89	6.89	-24.2	-17.78	2.48	-45.01	-41.78	1.40	-62.37	-62.77	0.83	-50.89	-45.75	0.47	-66.19	-65.19	2.12	-53.81	-55.18	1.40	-62.37	-62.77	-7.29	-39.28	-38.95
22Q4 (13)	76	1.83	-12.44	2.81	1.79	-21.49	12.58	7.60	31.72	36.69	37.45	-4.0	8.8	9.09	-4.92	3.3	4.51	-17.4	-1.31	3.72	-8.82	-5.34	1.69	-20.66	7.64	1.39	-12.58	2.96	4.59	-10.0	-7.65	3.72	-8.82	-5.34	-0.09	-1.22	-4.58
22Q3 (12)	76	2.09	10.0	48.23	2.28	12.32	53.02	5.77	56.79	52.24	39.01	3.81	9.06	9.56	0.84	22.41	5.46	2.44	36.16	4.08	5.97	35.55	2.13	6.5	47.92	1.59	9.66	47.22	5.10	0.39	31.78	4.08	5.97	35.55	4.15	8.37	21.64
22Q2 (11)	76	1.90	6.74	26.67	2.03	30.97	32.68	3.68	106.74	55.27	37.58	4.48	0.19	9.48	13.13	22.48	5.33	25.12	33.25	3.85	2.39	26.23	2.0	30.72	33.33	1.45	7.41	27.19	5.08	7.4	28.93	3.85	2.39	26.23	4.49	3.37	14.22
22Q1 (10)	76	1.78	0.0	104.6	1.55	-2.52	86.75	1.78	-67.99	104.6	35.97	4.5	2.48	8.38	-4.77	38.97	4.26	-6.78	82.05	3.76	-4.33	98.94	1.53	-2.55	86.59	1.35	0.0	104.55	4.73	-4.83	96.27	3.76	-4.33	98.94	0.36	13.12	2.09
21Q4 (9)	76	1.78	26.24	212.28	1.59	6.71	169.49	5.56	46.7	113.03	34.42	-3.77	13.75	8.80	12.68	48.65	4.57	13.97	135.57	3.93	30.56	172.92	1.57	9.03	166.1	1.35	25.0	206.82	4.97	28.42	162.96	3.93	30.56	172.92	-4.21	10.12	2.05
21Q3 (8)	76	1.41	-6.0	314.71	1.49	-2.61	338.24	3.79	59.92	85.78	35.77	-4.64	19.19	7.81	0.9	58.1	4.01	0.25	326.6	3.01	-1.31	254.12	1.44	-4.0	414.29	1.08	-5.26	315.38	3.87	-1.78	316.13	3.01	-1.31	254.12	1.12	33.20	40.87
21Q2 (7)	76	1.50	72.41	47.06	1.53	84.34	34.21	2.37	172.41	39.41	37.51	6.87	69.04	7.74	28.36	-24.41	4.00	70.94	-18.86	3.05	61.38	-12.61	1.5	82.93	37.61	1.14	72.73	48.05	3.94	63.49	-11.86	3.05	61.38	-12.61	11.43	62.52	62.51
21Q1 (6)	76	0.87	52.63	27.94	0.83	40.68	53.7	0.87	-66.67	27.94	35.1	15.99	75.41	6.03	1.86	-28.55	2.34	20.62	-13.01	1.89	31.25	-27.31	0.82	38.98	51.85	0.66	50.0	26.92	2.41	27.51	-26.07	1.89	31.25	-27.31	8.41	60.14	57.11
20Q4 (5)	76	0.57	67.65	280.0	0.59	73.53	103.45	2.61	27.94	55.36	30.26	0.83	41.27	5.92	19.84	-7.64	1.94	106.38	70.18	1.44	69.41	176.92	0.59	110.71	145.83	0.44	69.23	300.0	1.89	103.23	200.0	1.44	69.41	176.92	-	-	0.00
20Q3 (4)	76	0.34	-66.67	0.0	0.34	-70.18	0.0	2.04	20.0	0.0	30.01	35.24	0.0	4.94	-51.76	0.0	0.94	-80.93	0.0	0.85	-75.64	0.0	0.28	-74.31	0.0	0.26	-66.23	0.0	0.93	-79.19	0.0	0.85	-75.64	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	76	1.02	50.0	0.0	1.14	111.11	0.0	1.70	150.0	0.0	22.19	10.89	0.0	10.24	21.33	0.0	4.93	83.27	0.0	3.49	34.23	0.0	1.09	101.85	0.0	0.77	48.08	0.0	4.47	37.12	0.0	3.49	34.23	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	76	0.68	353.33	0.0	0.54	86.21	0.0	0.68	-59.52	0.0	20.01	-6.58	0.0	8.44	31.67	0.0	2.69	135.96	0.0	2.60	400.0	0.0	0.54	125.0	0.0	0.52	372.73	0.0	3.26	417.46	0.0	2.60	400.0	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	76	0.15	0.0	0.0	0.29	0.0	0.0	1.68	0.0	0.0	21.42	0.0	0.0	6.41	0.0	0.0	1.14	0.0	0.0	0.52	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.63	0.0	0.0	0.52	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	11.75	14.95	34.32	112.53	-7.7	31.55	N/A	-
2024/10	10.22	6.75	11.42	100.78	-10.95	30.92	N/A	-
2024/9	9.57	-13.94	-14.11	89.39	-14.04	32.66	0.72	-
2024/8	11.13	-6.99	-8.08	79.82	-14.04	34.88	0.68	-
2024/7	11.96	1.41	-1.63	68.69	-14.93	33.23	0.71	-
2024/6	11.8	24.55	4.16	56.73	-17.29	31.21	0.88	-
2024/5	9.47	-4.73	-27.26	44.94	-21.53	28.23	0.97	-
2024/4	9.94	12.7	-7.6	35.47	-19.84	25.42	1.08	-
2024/3	8.82	32.39	-28.34	25.53	-23.78	25.53	1.08	-
2024/2	6.66	-33.66	-40.64	16.71	-21.12	28.3	0.97	-
2024/1	10.04	-13.34	0.87	10.04	0.87	30.38	0.91	-
2023/12	11.59	32.49	-5.24	133.52	-10.99	29.51	1.1	-
2023/11	8.75	-4.63	-29.85	121.93	-11.5	29.07	1.12	-
2023/10	9.17	-17.71	-28.03	113.18	-9.68	32.42	1.0	-
2023/9	11.15	-7.9	-8.9	104.01	-7.6	35.41	1.07	-
2023/8	12.1	-0.47	-7.42	92.86	-7.44	35.59	1.06	-
2023/7	12.16	7.39	-11.22	80.75	-7.44	36.5	1.03	-
2023/6	11.32	-13.02	-4.6	68.59	-6.74	35.1	1.34	-
2023/5	13.02	21.0	-11.59	57.27	-7.15	36.09	1.31	-
2023/4	10.76	-12.59	-2.05	44.25	-5.76	34.29	1.37	-
2023/3	12.31	9.67	13.68	33.49	-6.89	33.49	1.57	-
2023/2	11.22	12.74	-4.59	21.18	-15.76	33.41	1.58	-
2023/1	9.96	-18.6	-25.58	9.96	-25.58	34.66	1.52	-
2022/12	12.23	-1.91	7.28	150.02	5.05	37.45	1.32	-
2022/11	12.47	-2.16	5.12	137.78	4.85	37.46	1.32	-
2022/10	12.75	4.16	14.25	125.31	4.83	38.06	1.3	-
2022/9	12.24	-6.39	26.31	112.56	3.86	39.01	1.11	-
2022/8	13.07	-4.55	-1.78	100.33	1.65	38.64	1.12	-
2022/7	13.7	15.4	7.29	87.25	2.19	40.3	1.07	-
2022/6	11.87	-19.4	-3.37	73.55	1.3	37.58	1.07	-
2022/5	14.73	34.06	18.64	61.68	2.25	36.54	1.1	-
2022/4	10.99	1.45	-14.23	46.96	-1.99	33.58	1.2	-
2022/3	10.83	-7.96	-18.52	35.97	2.47	35.97	0.93	-
2022/2	11.76	-12.05	32.43	25.14	15.26	36.54	0.92	-
2022/1	13.38	17.34	3.46	13.38	3.46	36.64	0.91	-
2021/12	11.4	-3.89	6.84	142.8	39.35	34.42	0.64	-
2021/11	11.86	6.33	8.89	131.4	43.13	32.71	0.67	-
2021/10	11.16	15.15	28.23	119.53	47.74	34.16	0.64	-
2021/9	9.69	-27.22	-17.09	108.38	50.09	35.77	0.59	公司因拓展業務，使今年累計營收較去年同期成長。
2021/8	13.31	4.26	39.53	98.69	63.06	38.37	0.55	公司因業務拓展，使今年累計營收較去年同期成長。
2021/7	12.77	3.92	45.42	85.38	67.46	37.47	0.57	公司因拓展業務，使本期累計營收較去年同期成長。
2021/6	12.29	-1.03	50.16	72.61	72.05	37.51	0.51	公司因拓展業務，使本月及累計營收皆較去年同期成長。
2021/5	12.41	-3.08	74.24	60.32	77.31	38.51	0.49	公司因拓展業務，使本月及去年同期業績皆成長。
2021/4	12.81	-3.61	85.93	47.91	78.12	34.98	0.54	公司因業務拓展，使本月及累計營收較去年同期成長。
2021/3	13.29	49.6	64.16	35.1	75.44	35.1	0.59	公司因業務拓展，使得本月及累計營收皆較去年同期高。
2021/2	8.88	-31.29	39.33	21.81	83.1	32.48	0.64	公司業務拓展，使本年累計營收較去年同期高。
2021/1	12.93	21.17	133.49	12.93	133.49	34.5	0.61	公司業務拓展，使本月營收較去年同期高。
2020/12	10.67	-2.04	35.75	102.47	18.8	30.26	0.63	-
2020/11	10.89	25.21	61.54	91.8	17.1	31.28	0.61	公司業務拓展，使本月營收較去年同期增加。
2020/10	8.7	-25.54	27.63	80.91	12.92	29.93	0.63	-
2020/9	11.69	22.48	49.24	72.21	11.37	30.01	0.59	-
2020/8	9.54	8.65	28.28	60.52	6.17	26.5	0.67	-
2020/7	8.78	7.31	11.69	50.98	2.85	24.09	0.74	-
2020/6	8.18	14.83	17.41	42.2	1.19	22.19	0.7	-
2020/5	7.12	3.41	9.06	34.02	-2.05	22.11	0.71	-
2020/4	6.89	-14.9	-10.24	26.9	-4.63	21.36	0.73	-
2020/3	8.09	26.97	1.89	20.01	-2.53	20.01	0.9	-
2020/2	6.38	15.12	27.07	11.91	-5.33	19.77	0.91	-
2020/1	5.54	-29.54	-26.82	5.54	-26.82	0.0	N/A	-
2019/12	7.86	16.56	16.6	86.25	0.78	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	76	4.08	-44.41	6.87	-10.31	133.52	-11.0	9.23	0.98	4.50	-8.16	2.38	-38.34	6.01	-18.34	3.97	-45.77	3.18	-44.98
2022 (9)	76	7.34	35.17	7.66	40.55	150.02	5.06	9.14	20.42	4.90	31.37	3.86	30.41	7.36	38.09	7.32	35.06	5.78	36.64
2021 (8)	76	5.43	112.11	5.45	107.22	142.8	39.36	7.59	7.51	3.73	52.87	2.96	52.58	5.33	113.2	5.42	116.8	4.23	112.56
2020 (7)	76	2.56	54.22	2.63	32.16	102.47	18.81	7.06	-6.24	2.44	12.44	1.94	30.2	2.5	32.98	2.5	51.52	1.99	55.47
2019 (6)	76	1.66	-37.59	1.99	-37.42	86.25	0.78	7.53	-16.61	2.17	-41.03	1.49	-38.43	1.88	-40.32	1.65	-40.86	1.28	-38.16
2018 (5)	76	2.66	30.39	3.18	72.83	85.58	37.28	9.03	2.96	3.68	26.9	2.42	-3.97	3.15	74.03	2.79	41.62	2.07	31.85
2017 (4)	76	2.04	16.57	1.84	6.98	62.34	-22.63	8.77	33.28	2.90	34.88	2.52	50.9	1.81	4.02	1.97	11.3	1.57	17.16
2016 (3)	76	1.75	-2.78	1.72	-12.24	80.57	43.67	6.58	-28.63	2.15	-36.39	1.67	-32.93	1.74	-8.42	1.77	-2.21	1.34	-4.29
2015 (2)	76	1.80	29.5	1.96	46.27	56.08	30.57	9.22	-7.52	3.38	8.68	2.49	0.0	1.9	41.79	1.81	30.22	1.4	30.84
2014 (1)	76	1.39	162.26	1.34	243.59	42.95	42.88	9.97	0	3.11	0	2.49	0	1.34	211.63	1.39	162.26	1.07	167.5

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