| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.6 (4.21%) 3099張 (+199.34%) 季線上 短漲多 1117張 652張 574張 3099張 4.75倍 |
7.94% 12.09% 14.29% 4.35% 100.0% |
61.66 (-24.43%) 81.6 |
N/A 1.52 |
569 N/A |
微型股 62.11億 |
60.32% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-27 2024-08-22 |
茂迪集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.6 | 78.5↗ | 77.52↗ | 75.86↗ | 73.94↗ | 73.92↗ | 73.62↗ | 72.98↗ | 71.82↗ | 71.93↗ | 72.13↗ | 73.09↗ | 71.78↗ | 66.87↗ | 64.09↗ |
| 乖離率 | 3.95% | 5.26% | 7.57% | 10.36% | 10.39% | 10.84% | 11.81% | 13.62% | 13.44% | 13.13% | 11.64% | 13.68% | 22.03% | 27.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.3 | 75.6 | 72.1 | 71.5 | 72.8 | 74.9 | 68.0 | 71.4 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 54.8 | 40.8 | 40.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.78,N/A (7.94,11.93,15.91) 2.46,33.17 (1.01,1.31,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.79%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.3←70.44(0.86%) 14.73←15.39(-0.66%), -1.95% 71.3←70.53(0.77%) 14.73←8.25(6.48%), 81.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[112] (3.75%[113]) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-16.31%) 24-06-04 32.15 (153.81%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.32 14.95 -7.7 11.75億(11月) | 11.42 6.75 -10.95 10.22億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 82.8 (24-12-20) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 4.07% 7 4 0 10.66%←8.03%(2.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.01 90.24,72.78 82.5,80.9 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,4%,8%,7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.01 93.44,68.03 86.6,81.4 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 569 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.98 72.42,58.14 97.5,51.5 1.31 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.39% 13.62% 11.64% 22.03% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←3.15%(0.81%) | 120 (連2買) 3.87% | 2年趨勢圖 | 3.96%←1.88%(2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.07% 8.26% 17.77% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.21%(-0.05%) | 19 (連2賣轉買) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.06%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.42 (+76.19%) Q3←Q2 連2升 0.74←0.57 (+29.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.66←31.21 (+4.65%) Q3←Q2 連2升 32.66←35.41 (-7.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←1.46 (+4.65%) Q3←Q2 連2升 1.65←1.89 (-7.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.6←27.38 (-13.81%) Q3←Q2 連6降 23.6←37.72 (-37.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.62←85.32 (+9.73%) Q3←Q2 第1升 93.62←99.31 (-5.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.87←88.81 (+9.73%) Q3←Q2 連3降 78.87←121.1 (-34.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.43←1.8 (-20.56%) Q3←Q2 第1降 1.43←1.44 (-0.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.71 (+2.92%) Q3←Q2 連2升 1.76←2.12 (-16.98%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.95←9.85 Q3←Q2 連2升 9.95←9.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.06←4.67 Q3←Q2 連2升 5.06←5.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←4.4 Q3←Q2 第1降 3.34←3.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.4←5.84 Q3←Q2 第1降 4.4←4.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←2.3 Q3←Q2 第1降 1.8←1.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/01 王國榦 經理人 23張 99/04/01 呂明孝 董事 1,561張 |
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| 公告 | 113/12/10 茂綸 113年11月營收11.75億、年增34.33% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】茂綸 2024年11月合併營收11.75億元 年增34.33% 113/12/10 《業績-電通》茂綸11月營收為11.75億元，年增34.33% 113/11/11 《電通股》茂綸前3季每股盈餘4.17元 113/11/08 【公告】茂綸 2024年10月合併營收10.22億元 年增11.43% 113/11/08 《業績-電通》茂綸10月營收為10.22億元，年增11.43% 113/11/04 焦點股：茂綸結盟Ansys，兼具AI及矽光子題材，今年EPS挑戰5～6元 113/11/01 【公告】茂綸113年第3季合併財務報告之董事會決議日期 113/11/01 《電通股》茂綸第3季財報 11月11日提報董事會 113/10/09 《業績-電通》茂綸9月營收為9.57億元，年減14.11% 113/10/09 【公告】茂綸 2024年9月合併營收9.57億元 年增-14.11% 113/09/12 《電通股》茂綸加碼 投資數位資安系統公司2946萬元 113/09/10 《業績-電通》茂綸8月營收為11.13億元，年減8.08% 113/08/27 《電通股》茂綸 估今年獲利優於去年 113/08/27 茂綸 估今年獲利優於去年 113/08/27 元大金旺利率變動型終身壽險 協助家庭建構安心資產配置 113/08/27 茂綸：輝達產品占比逾1成 今年獲利優於去年 113/08/26 《電通股》茂綸8月27日參加櫃買舉辦之法說 113/08/26 【公告】茂綸受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】茂綸 2024年7月合併營收11.96億元 年增-1.64% 113/08/09 《業績-電通》茂綸7月營收為11.96億元，年減1.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | 7.94% 1117(177.47%) | 13.18% 1061(192.08%) | 12.09% 652(375.21%) | 14.29% 574(439.09%) | 4.35% 614(404.14%) | 100.0% 1543(100.82%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | 81.42% | 100.0% | 1.0% | 8.0% | 32.0% | 23.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.5 | 4.9 | 3.73 | 2.44 | 2.17 |
| ROE | 13.3 | 26.09 | 22.44 | 11.81 | 7.87 |
| 本業收入比 | 151.39 | 100.55 | 98.34 | 100.00 | 113.94 |
| 自由現金流量 | 21.6 | -16.42 | -0.58 | -2.38 | 12.25 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 12.12 | 47.87 | 20.73 | 6.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
