| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (-4.39%) 1064張 (-21.94%) 季線上 1027張 6815張 3531張 1064張 0.16倍 |
-20.44% 25.29% 21.52% 54.39% 73.84% |
77.22 (-29.16%) 109.0 |
N/A 1.57 |
608 N/A |
微型股 82.96億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-27 2024-08-22 |
茂迪集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 120.8↘ | 124.8↗ | 107.49↗ | 103.64↗ | 93.38↗ | 90.4↗ | 81.27↗ | 77.57↗ |
| 乖離率 | -9.77% | -12.66% | 1.4% | 5.17% | 16.73% | 20.58% | 34.12% | 40.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 105.5 | 87.0 | 89.5 | 72.7 | 89.7 | 70.6 | 62.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.69,N/A (7.94,11.82,15.7) 3.19,35.74 (1.12,1.37,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(109.35% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.51←71.85(7.66%) 9.05←14.59(-5.54%), -24.31% 79.51←70.9(8.61%) 9.05←8.87(0.18%), 27.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[113] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-20.44%) 25-03-21 33.45 (225.86%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 102.34 42.55 37.3 30個月新高 13.48億(2月) | -5.84 -11.89 -5.84 9.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-18 137.0 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 1.4% 83 8 0 12.69%←9.85%(2.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.63,59.99 52.02 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,7%,2%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.52,86.17 down 61.12 4.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 608 N/A | 月KD RSI MACD | 71.03,70.22 74.55 2.8 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% 20.58% 34.12% 40.52% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.29%←6.78%(5.51%) | 68 (連2賣轉買) 6.39% | 2年趨勢圖 | 12.29%←2.28%(10.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 6.46% 187.49% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.3%(0.28%) | -21 (連3賣) 1.97% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.07%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←0.74 (+59.46%) Q4←Q3 連3升 1.18←1.13 (+4.42%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.87←32.66 (+3.7%) Q4←Q3 連3升 33.87←29.51 (+14.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.93←1.65 (+3.7%) Q4←Q3 連3升 1.93←1.85 (+14.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.12←23.6 (-2.03%) Q4←Q3 連7降 23.12←32.57 (-29.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.85←93.62 (-2.96%) Q4←Q3 第1降 90.85←103.61 (-12.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.75←78.87 (-2.96%) Q4←Q3 連7降 71.75←119.25 (-39.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←1.43 (+61.54%) Q4←Q3 第1升 2.31←1.01 (+128.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.72←1.79 (-3.91%) Q4←Q3 第1降 1.72←2.21 (-22.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.53←9.95 Q4←Q3 連3升 12.53←13.47 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.71←5.06 Q4←Q3 連3升 5.71←6.89 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.74←3.34 Q4←Q3 第1升 5.74←3.3 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.37←4.4 Q4←Q3 第1升 7.37←4.28 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←1.8 Q4←Q3 第1升 3.11←1.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/01 王國榦 經理人 23張 99/04/01 呂明孝 董事 1,561張 |
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| 公告 | 114/03/24 櫃買中心3月21日公告23種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/19 《電通股》茂綸2月每股盈餘0.77元 114/03/19 【公告】茂綸有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別暸解 114/03/13 【公告】茂綸法定盈餘公積、本期可供分配盈餘及期末未分配盈餘更正 114/03/11 【公告】茂綸董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】茂綸董事會通過執行長任命案 114/03/11 【公告】茂綸董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/10 營收速報 - 茂綸(6227)2月營收13.48億元年增率高達102.34％ 114/03/10 【公告】茂綸 2025年2月合併營收13.48億元 年增102.34% 114/03/10 《業績-電通》茂綸2月營收為13.48億元，年增102.34% 114/03/03 【公告】茂綸113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】茂綸 2025年1月合併營收9.46億元 年增-5.84% 114/02/10 《業績-電通》茂綸1月營收為9.46億元，年減5.84% 114/01/10 《業績-電通》茂綸12月營收為10.73億元，年減7.39% 114/01/10 【公告】茂綸 2024年12月合併營收10.73億元 年增-7.39% 113/12/10 【公告】茂綸 2024年11月合併營收11.75億元 年增34.33% 113/12/10 《業績-電通》茂綸11月營收為11.75億元，年增34.33% 113/11/11 《電通股》茂綸前3季每股盈餘4.17元 113/11/08 【公告】茂綸 2024年10月合併營收10.22億元 年增11.43% 113/11/08 《業績-電通》茂綸10月營收為10.22億元，年增11.43% 113/11/04 焦點股：茂綸結盟Ansys，兼具AI及矽光子題材，今年EPS挑戰5～6元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | -20.44% 1027(3.59%) | 3.32% 8634(-87.68%) | 25.29% 6815(-84.39%) | 21.52% 3531(-69.87%) | 54.39% 2069(-48.59%) | 73.84% 2070(-48.61%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.78 | 4.67 | 4.9 | 3.73 | 2.44 |
| ROE | 19.65 | 14.18 | 26.09 | 22.44 | 11.81 |
| 本業收入比 | 94.40 | 151.39 | 100.55 | 98.34 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 13.35 | 21.6 | -16.42 | -0.58 | -2.38 |
| 利息保障倍數 | 15.31 | 3.53 | 12.12 | 47.87 | 20.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
