| 收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.8 (-5.42%) 707張 (+80.53%) 1177張 1269張 2932張 季線下 ↘75.7 ↘77.65 ↘78.15 ↘78.47 ↘79.48 ↗76.56 707張 0.56倍 |
-13.72% -12.97% 9.92% 67.99% 56.5% |
-14.6%~-16.7% |
53.66 (-23.12%) 69.8 |
71.59 (2.56%) 35.73 (-48.81%) |
N/A 1.25 |
N/A N/A |
7.61億 56.17億 |
60.32% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 | 茂迪集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.51,N/A (7.94,11.93,15.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.45%) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[112] (N/A) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-28.41%) 24-06-04 27.25 (156.15%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.25% 0.93% -4 -7 0 12.3%←14.44%(-14.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.16 24.55 -17.29 11.8億(6月) 短突破長 | -27.26 -4.73 -21.53 9.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-19 84.4 (24-07-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-3%,2%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.31 0.68,8.04 look 70.7,69.2 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.73 25.14,38.74 70.7,60.5 -1.26 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.0 51.99,67.64 N/A,51.5 3.14 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.07%(54.21%) | -33 (連3賣) 4.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.46,30.0 (1.01,1.31,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.05% -8.83% 3.85% 28.24% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.05%(140.0%) | -7 (連3賣) 0.99% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 8.06% 34.32% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.93←70.1(-1.67%) 17.33←12.94(33.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.64 (-65.62%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.24 (-8.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.53←29.51 (-13.49%) Q1←Q4 連2降 25.53←33.49 (-23.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.85 (-13.49%) Q1←Q4 連2降 0.85←0.83 (-23.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.53←32.48 (-15.24%) Q1←Q4 連4降 27.53←52.65 (-47.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.42←108.58 (-9.36%) Q1←Q4 第1降 98.42←99.98 (-1.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.88←122.67 (-9.36%) Q1←Q4 第1降 117.88←149.22 (-21.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.01 (-7.92%) Q1←Q4 連2降 0.93←0.62 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←2.18 (-63.3%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.78 (+2.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.25←11.76 Q1←Q4 第1降 9.25←6.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.34←6.28 Q1←Q4 第1降 3.34←2.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.78←2.59 Q1←Q4 第1升 2.78←1.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.04←3.24 Q1←Q4 連2降 3.04←2.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.33 Q1←Q4 1.33←0.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/01 王國榦 經理人 23張 99/04/01 呂明孝 董事 1,561張 |
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| 公告 | 113/07/26 茂綸第二季財報，預計8/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/07/26 【公告】茂綸113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】茂綸 2024年6月合併營收11.8億元 年增4.16% 113/07/10 《業績-電通》茂綸6月營收為11.80億元，年增4.16% 113/07/08 【公告】茂綸董事會決議投資「數位資安系統股份有限公司」股權案。 113/06/11 【公告】茂綸 2024年5月合併營收9.47億元 年增-27.26% 113/06/11 《業績-電通》茂綸5月營收為9.47億元，年減27.26% 113/05/30 【公告】茂綸113年股東常會重要決議事項 113/05/08 《業績-電通》茂綸4月營收為9.94億元，年減7.61% 113/05/07 《電通股》茂綸Q1每股盈餘0.93元 113/05/07 【公告】茂綸 2024年4月合併營收9.94億元 年增-7.61% 113/04/29 【公告】茂綸113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】茂綸 2024年3月合併營收8.82億元 年增-28.35% 113/04/10 《業績-電通》茂綸3月營收為8.82億元，年減28.35% 113/03/12 【公告】茂綸董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】茂綸董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】茂綸 2024年2月合併營收6.66億元 年增-40.65% 113/03/08 《業績-電通》茂綸2月營收為6.66億元，年減40.65% 113/03/01 【公告】茂綸有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別暸解 113/02/15 【公告】茂綸 2024年1月合併營收10.04億元 年增0.88% 113/02/15 《業績-電通》茂綸1月營收為10.04億元，年增0.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | -13.72% 1177(-39.98%) | -10.05% 1213(-41.72%) | -12.97% 1269(-44.3%) | 9.92% 2932(-75.89%) | 67.99% 2674(-73.56%) | 56.5% 1410(-49.87%) |
| 加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.8 | 73.6↘ | 75.7↘ | 77.65↘ | 78.15↘ | 78.47↘ | 78.56↘ | 79.48↘ | 76.56↗ | 71.72↗ | 71.04↗ | 67.21↗ | 56.76↗ | 54.43↗ | 53.33↗ |
| 乖離率 | -5.16% | -7.79% | -10.11% | -10.68% | -11.05% | -11.15% | -12.18% | -8.83% | -2.68% | -1.75% | 3.85% | 22.97% | 28.24% | 30.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.9 | 82.5 | 75.9 | 80.7 | 78.2 | 83.8 | 71.2 | 63.5 | 54.8 | 45.2 | 41.45 | 41.7 | 45.9 | 43.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | 81.42% | 80.0% | 1.0% | 8.0% | 32.0% | 23.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.5 | 4.9 | 3.73 | 2.44 | 2.17 |
| ROE | 13.3 | 26.09 | 22.44 | 11.81 | 7.87 |
| 本業收入比 | 151.39 | 100.55 | 98.34 | 100.00 | 113.94 |
| 自由現金流量 | 21.6 | -16.42 | -0.58 | -2.38 | 12.25 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 12.12 | 47.87 | 20.73 | 6.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
