| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 (-3.17%) 1253張 (-41.17%) 季線上 760張 329張 294張 1253張 3.81倍 |
8.11% 7.95% 18.23% 7.48% 80.76% |
61.66 (-15.87%) 73.3 |
N/A 1.53 |
N/A N/A |
7.61億 57.62億 |
60.32% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-27 2024-08-22 |
0 | 茂迪集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.18,N/A (7.94,11.93,15.91) 2.38,31.81 (1.01,1.31,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.69%) 月線斜率0.4 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.44←70.6(-0.23%) 15.39←8.67(77.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續15周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (N/A) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-24.82%) 24-06-04 32.15 (127.99%) 22-01-24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.11 -13.94 -14.04 9.57億(9月) | -8.08 -6.99 -14.04 11.13億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 77.8 (24-11-04) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 1.65% 229 10 0 8.7%←7.46%(16.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.37 65.12,78.95 75.2,72.5 0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,3%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.39 72.96,57.79 75.1,70.7 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.58 58.02,52.43 97.5,51.5 1.17 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.54% 3.52% -0.88% 17.68% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←1.18%(174.58%) | -107 8.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 6.51% 9.23% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.02%(850.0%) | 14 1.12% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.22 (+90.91%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.37 (+13.51%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.21←25.53 (+22.25%) Q2←Q1 第1升 31.21←35.1 (-11.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←0.85 (+22.25%) Q2←Q1 第1升 1.46←1.44 (-11.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.38←27.53 (-0.54%) Q2←Q1 連5降 27.38←47.15 (-41.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.32←98.42 (-13.31%) Q2←Q1 連2降 85.32←93.07 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.81←117.88 (-13.31%) Q2←Q1 連2降 88.81←141.54 (-37.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←0.93 (+93.55%) Q2←Q1 第1升 1.8←1.13 (+59.29%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←0.8 (+113.75%) Q2←Q1 第1升 1.71←1.79 (-4.47%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.85←9.25 Q2←Q1 第1升 9.85←8.6 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.67←3.34 Q2←Q1 第1升 4.67←4.1 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←2.78 Q2←Q1 連2升 4.4←2.44 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←3.04 Q2←Q1 第1升 5.84←3.96 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←1.33 Q2←Q1 第1升 2.3←1.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/01 王國榦 經理人 23張 99/04/01 呂明孝 董事 1,561張 |
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| 公告 | 113/11/01 茂綸第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 焦點股：茂綸結盟Ansys，兼具AI及矽光子題材，今年EPS挑戰5～6元 113/11/01 【公告】茂綸113年第3季合併財務報告之董事會決議日期 113/11/01 《電通股》茂綸第3季財報 11月11日提報董事會 113/10/09 《業績-電通》茂綸9月營收為9.57億元，年減14.11% 113/10/09 【公告】茂綸 2024年9月合併營收9.57億元 年增-14.11% 113/09/12 《電通股》茂綸加碼 投資數位資安系統公司2946萬元 113/09/10 《業績-電通》茂綸8月營收為11.13億元，年減8.08% 113/08/27 《電通股》茂綸 估今年獲利優於去年 113/08/27 茂綸 估今年獲利優於去年 113/08/27 元大金旺利率變動型終身壽險 協助家庭建構安心資產配置 113/08/27 茂綸：輝達產品占比逾1成 今年獲利優於去年 113/08/26 《電通股》茂綸8月27日參加櫃買舉辦之法說 113/08/26 【公告】茂綸受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】茂綸 2024年7月合併營收11.96億元 年增-1.64% 113/08/09 《業績-電通》茂綸7月營收為11.96億元，年減1.64% 113/08/05 《電通股》茂綸H1每股盈餘2.74元 8月22日除息 113/08/05 【公告】茂綸現金股利除息基準日 113/08/05 【公告】葳天 2024年7月合併營收5406萬元 年增47.34% 113/07/26 【公告】茂綸113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】茂綸 2024年6月合併營收11.8億元 年增4.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | 8.11% 760(64.82%) | 10.06% 501(150.18%) | 7.95% 329(281.08%) | 18.23% 294(325.26%) | 7.48% 1585(-20.9%) | 80.76% 1441(-13.04%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 73.37↗ | 71.34↗ | 69.59↗ | 68.11↗ | 68.16↗ | 68.45↗ | 70.06↘ | 70.81↗ | 73.4↘ | 73.87↘ | 73.95↗ | 66.53↗ | 62.29↗ | 60.01↗ |
| 乖離率 | -0.1% | 2.75% | 5.33% | 7.62% | 7.54% | 7.09% | 4.62% | 3.52% | -0.14% | -0.77% | -0.88% | 10.18% | 17.68% | 22.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.2 | 67.7 | 65.7 | 68.8 | 69.1 | 70.6 | 73.6 | 65.5 | 82.2 | 83.5 | 66.5 | 40.9 | 40.7 | 41.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | 81.42% | 85.0% | 1.0% | 8.0% | 32.0% | 23.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.5 | 4.9 | 3.73 | 2.44 | 2.17 |
| ROE | 13.3 | 26.09 | 22.44 | 11.81 | 7.87 |
| 本業收入比 | 151.39 | 100.55 | 98.34 | 100.00 | 113.94 |
| 自由現金流量 | 21.6 | -16.42 | -0.58 | -2.38 | 12.25 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 12.12 | 47.87 | 20.73 | 6.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
