| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 (0.81%) 55張 (-0.31%) 季線下 71張 95張 347張 55張 0.58倍 短糾結 |
-0.8% 2.99% -10.13% -25.09% 12.5% |
17.88 (-42.43%) 31.05 |
N/A 1.42 |
1096 N/A |
微型股 10.98億 |
9.66% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 | 30.82↘ | 31.01↘ | 31.04↘ | 31.21↗ | 31.08↗ | 31.05→ | 32.45↘ | 33.22↘ | 33.36↘ | 33.44↘ | 34.45↘ | 35.34↘ | 35.21↗ | 34.43↗ |
| 乖離率 | 0.75% | 0.13% | 0.03% | -0.51% | -0.1% | 0.0% | -4.31% | -6.53% | -6.92% | -7.15% | -9.87% | -12.14% | -11.81% | -9.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.35 | 31.35 | 32.25 | 30.2 | 30.35 | 31.1 | 37.4 | 35.65 | 35.2 | 36.5 | 42.05 | 40.55 | 27.6 | 26.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.81,N/A (12.78,22.98,33.19) 1.67,18.44 (1.01,1.46,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.64%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.89←30.89(-0.0%) 28.84←28.53(0.31%), 0.09% 30.89←36.13(-5.24%) 28.84←28.81(0.03%), 29.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[112] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 46.55 (-33.3%) 24-03-01 22.15 (40.18%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 121.26 16.64 64.45 1.76億(11月) | 73.04 -20.51 59.43 1.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 33.75 (24-12-11) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.16% -17 0 0 39.74%←41.12%(-1.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.62 16.92,9.74 up 32.0,30.8 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-10%,-4%,-1% 平,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.68 15.95,16.67 look 32.5,29.2 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1096 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.34 27.4,34.6 33.35,28.8 -0.6 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% -6.53% -9.87% -11.81% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.42%←4.49%(-0.07%) | -1 (連3買轉賣) 1.82% | 2年趨勢圖 | 4.42%←1.09%(3.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.14% 5.14% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.63%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.65%←1.35%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.32 (-56.25%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.08 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.94←5.42 (-8.86%) Q3←Q2 第1降 4.94←3.07 (+60.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.11 (-8.86%) Q3←Q2 第1降 0.07←-0.11 (+60.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←0.87 (+39.08%) Q3←Q2 第1升 1.21←1.11 (+9.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.43←58.24 (+17.5%) Q3←Q2 第1升 68.43←86.44 (-20.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.21←19.97 (+17.5%) Q3←Q2 第1升 22.21←38.69 (-42.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.43 (-72.09%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.26 (-53.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q3←Q2 0.14←-0.36 (-138.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.48←12.53 Q3←Q2 第1升 13.48←14.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.39←2.03 Q3←Q2 第1降 1.39←-3.6 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.87←2.85 Q3←Q2 第1降 0.87←3.07 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←2.34 Q3←Q2 第1降 0.66←1.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←1.22 Q3←Q2 第1降 0.48←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 黃正華 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/10 研通 113年11月營收1.76億、年增121.26% |
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| 新聞 | 113/12/10 營收速報 - 研通(6229)11月營收1.76億元年增率高達121.26％ 113/12/10 【公告】研通 2024年11月合併營收1.76億元 年增121.26% 113/12/05 【公告】研通董事會決議私募普通股定價及相關事宜 113/11/08 【公告】研通 2024年10月合併營收1.51億元 年增73.04% 113/10/29 【公告】研通113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】研通 2024年7月合併營收1.39億元 年增23.51% 113/08/08 【公告】補正研通112年度股東會年報部分內容 113/07/31 【公告】研通113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】研通 2024年6月合併營收1.7億元 年增59.93% 113/06/20 【公告】研通訂定現金股利分派基準日等事宜 113/06/20 【公告】研通113年度股東常會重要決議 113/06/20 【公告】研通113年06月20日股東會改選獨立董事情形 113/06/20 【公告】研通全面改選董事且異動達三分之一以上 113/06/20 【公告】研通董事會推選許劍郎先生續任董事長。 113/06/07 【公告】研通 2024年5月合併營收1.88億元 年增90.71% 113/05/10 營收速報 - 研通(6229)4月營收1.84億元年增率高達133.69％ 113/05/10 【公告】研通 2024年4月合併營收1.84億元 年增133.69% 113/05/09 【公告】研通連任達三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之說明 113/04/30 【公告】研通113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】研通 2024年3月合併營收1.1億元 年增24.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | -0.8% 71(-22.98%) | -2.05% 110(-50.16%) | 2.99% 95(-42.42%) | -10.13% 347(-84.11%) | -25.09% 403(-86.34%) | 12.5% 912(-93.95%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.52 | 1.95 | 6.33 | 2.52 | 1.24 |
| ROE | 0.3 | 11.65 | 26.92 | 9.87 | 4.37 |
| 本業收入比 | 0.00 | 31.96 | 63.51 | 86.27 | 67.86 |
| 自由現金流量 | 0.64 | 0.17 | -1.28 | 0.02 | 0.45 |
| 利息保障倍數 | 1.05 | 18.27 | 82.30 | 28.55 | 10.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
