| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 (-5.68%) 115張 (+12.75%) 季線下 236張 235張 123張 115張 0.49倍 |
0.0% -24.07% -20.71% -38.96% -30.22% |
13.33 (-40.49%) 22.4 |
N/A 1.25 |
1159 N/A |
微型股 9.04億 |
8.53% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 | 23.38↗ | 21.97↘ | 24.64↘ | 25.54↘ | 27.3↘ | 27.71↘ | 30.02↘ | 33.48↘ |
| 乖離率 | -4.19% | 1.96% | -9.09% | -12.29% | -17.95% | -19.16% | -25.38% | -33.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.4 | 23.05 | 29.5 | 29.1 | 29.9 | 28.25 | 36.7 | 32.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.62,N/A (13.88,22.84,31.81) 1.28,18.55 (1.04,1.41,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(72.38% 帶寬大) 月線斜率-1.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.86←40.18(-2.32%) 26.24←25.55(0.69%), 10.35% 37.86←31.63(6.23%) 26.24←31.1(-4.86%), 28.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[113] (N/A) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 46.55 (-51.88%) 24-03-01 18.7 (19.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.41 24.14 80.47 1.81億(3月) | 240.3 18.13 93.15 1.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 30.9 (25-03-12) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.28% -2 1 0 18.55%←36.7%(-18.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.31,47.11 38.58 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-19%,-18% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.33,28.4 up 32.02 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1159 N/A | 月KD RSI MACD | 13.29,9.98 up 39.85 -1.53 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.09% -19.16% -25.38% -33.09% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.75%←8.1%(-0.35%) | -2 (連2賣) 1.74% | 2年趨勢圖 | 7.75%←1.26%(6.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.52% 13.59% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.44%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.44%←1.35%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q4←Q3 0.14←0.1 (+40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←4.94 (+3.64%) Q4←Q3 第1升 5.12←2.87 (+78.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.07 (+3.64%) Q4←Q3 連2降 -0.13←0.18 (+78.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.1←1.21 (-9.09%) Q4←Q3 第1降 1.1←0.62 (+77.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.26←68.43 (-3.17%) Q4←Q3 第1降 66.26←98.78 (-32.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.06←22.21 (-3.17%) Q4←Q3 連2升 23.06←36.16 (-36.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.12 (-58.33%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.25 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.14 (-300.0%) Q4←Q3 第1降 -0.28←0.47 (-159.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.81←13.48 Q4←Q3 第1降 10.81←24.15 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.45←1.39 Q4←Q3 連2降 -2.45←6.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.32←0.87 Q4←Q3 連2降 0.32←3.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.66 Q4←Q3 連2降 0.24←1.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.48 Q4←Q3 連2降 0.3←0.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 黃正華 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】研通 2025年3月合併營收1.81億元 年增64.41% 114/03/13 【公告】研通董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/13 【公告】研通董事會通過113年度員工及董事酬勞金額及發放方式 114/03/13 【公告】研通董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 研通(6229)2月營收1.45億元年增率高達240.3％ 114/03/10 【公告】研通 2025年2月合併營收1.45億元 年增240.3% 114/03/05 【公告】研通113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】研通 2025年1月合併營收1.23億元 年增27.85% 114/01/16 【公告】研通董事會通過設置行銷長 114/01/10 【公告】研通 2024年12月合併營收1.84億元 年增53.37% 113/12/10 營收速報 - 研通(6229)11月營收1.76億元年增率高達121.26％ 113/12/10 【公告】研通 2024年11月合併營收1.76億元 年增121.26% 113/12/05 【公告】研通董事會決議私募普通股定價及相關事宜 113/11/08 【公告】研通 2024年10月合併營收1.51億元 年增73.04% 113/10/29 【公告】研通113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】研通 2024年7月合併營收1.39億元 年增23.51% 113/08/08 【公告】補正研通112年度股東會年報部分內容 113/07/31 【公告】研通113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】研通 2024年6月合併營收1.7億元 年增59.93% 113/06/20 【公告】研通訂定現金股利分派基準日等事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | -2.82% 339(-66.12%) | -24.07% 235(-51.1%) | -20.71% 123(-6.54%) | -38.96% 171(-32.82%) | -30.22% 473(-75.73%) | |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.55 | -2.52 | 1.95 | 6.33 | 2.52 |
| ROE | 3.13 | 0.3 | 11.65 | 26.92 | 9.87 |
| 本業收入比 | -34.48 | 0.00 | 31.96 | 63.51 | 86.27 |
| 自由現金流量 | -1.18 | 0.64 | 0.17 | -1.28 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 3.55 | 1.05 | 18.27 | 82.30 | 28.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
