| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (-9.63%) 469張 (+439.08%) 季線下 短跌深 152張 96張 73張 469張 4.89倍 |
-13.18% -12.28% -17.16% -25.77% -19.78% |
13.33 (-47.42%) 25.35 |
N/A 1.25 |
1157 N/A |
微型股 10.23億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 28.0↘ | 28.58↘ | 28.79↘ | 28.92↘ | 29.16↘ | 29.35↘ | 31.36↘ | 34.07↘ |
| 乖離率 | -9.46% | -11.3% | -11.95% | -12.34% | -13.07% | -13.63% | -19.16% | -25.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.2 | 28.95 | 28.9 | 30.1 | 28.25 | 30.6 | 34.15 | 31.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.71,N/A (13.88,22.84,31.81) 1.51,18.58 (1.18,1.48,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.96%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.32←39.9(1.42%) 25.53←25.43(0.1%), 7.64% 41.32←31.82(9.5%) 25.53←30.76(-5.23%), 22.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 46.55 (-45.54%) 24-03-01 22.15 (14.45%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 240.3 18.13 93.15 1.45億(2月) 短跌破長 | 27.84 -33.26 27.84 1.23億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 30.9 (25-03-12) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 1.32% -158 7 0 34.83%←37.31%(-2.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.77,13.58 look 23.21 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-21%,-15%,-17% 平,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.53,10.9 look 29.16 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1157 N/A | 月KD RSI MACD | 0.47,10.04 look 42.64 -1.24 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.95% -13.63% -19.16% -25.59% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.72%←8.35%(-0.63%) | -50 (連3賣) 10.66% | 2年趨勢圖 | 7.72%←0.97%(6.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 2.45% 5.54% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.46%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.44%←1.35%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q4←Q3 0.14←0.1 (+40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←4.94 (+3.64%) Q4←Q3 第1升 5.12←2.87 (+78.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.07 (+3.64%) Q4←Q3 連2降 -0.13←0.18 (+78.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.1←1.21 (-9.09%) Q4←Q3 第1降 1.1←0.62 (+77.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.26←68.43 (-3.17%) Q4←Q3 第1降 66.26←98.78 (-32.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.06←22.21 (-3.17%) Q4←Q3 連2升 23.06←36.16 (-36.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.12 (-58.33%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.25 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.14 (-300.0%) Q4←Q3 第1降 -0.28←0.47 (-159.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.81←13.48 Q4←Q3 第1降 10.81←24.15 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.45←1.39 Q4←Q3 連2降 -2.45←6.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.32←0.87 Q4←Q3 連2降 0.32←3.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.66 Q4←Q3 連2降 0.24←1.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.48 Q4←Q3 連2降 0.3←0.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 黃正華 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/03/18 炎洲流通、馬光-KY、中探針、研通4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】研通董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/13 【公告】研通董事會通過113年度員工及董事酬勞金額及發放方式 114/03/13 【公告】研通董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 研通(6229)2月營收1.45億元年增率高達240.3％ 114/03/10 【公告】研通 2025年2月合併營收1.45億元 年增240.3% 114/03/05 【公告】研通113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】研通 2025年1月合併營收1.23億元 年增27.85% 114/01/16 【公告】研通董事會通過設置行銷長 114/01/10 【公告】研通 2024年12月合併營收1.84億元 年增53.37% 113/12/10 營收速報 - 研通(6229)11月營收1.76億元年增率高達121.26％ 113/12/10 【公告】研通 2024年11月合併營收1.76億元 年增121.26% 113/12/05 【公告】研通董事會決議私募普通股定價及相關事宜 113/11/08 【公告】研通 2024年10月合併營收1.51億元 年增73.04% 113/10/29 【公告】研通113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】研通 2024年7月合併營收1.39億元 年增23.51% 113/08/08 【公告】補正研通112年度股東會年報部分內容 113/07/31 【公告】研通113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】研通 2024年6月合併營收1.7億元 年增59.93% 113/06/20 【公告】研通訂定現金股利分派基準日等事宜 113/06/20 【公告】研通113年度股東常會重要決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | -13.18% 152(207.54%) | -12.44% 111(321.49%) | -12.28% 96(387.33%) | -17.16% 73(541.48%) | -25.77% 214(118.6%) | -19.78% 511(-8.39%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.55 | -2.52 | 1.95 | 6.33 | 2.52 |
| ROE | 3.13 | 0.3 | 11.65 | 26.92 | 9.87 |
| 本業收入比 | -34.48 | 0.00 | 31.96 | 63.51 | 86.27 |
| 自由現金流量 | -1.18 | 0.64 | 0.17 | -1.28 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 3.55 | 1.05 | 18.27 | 82.30 | 28.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
