| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 (0.48%) 105張 (+40.39%) 季線下 137張 416張 390張 105張 0.25倍 |
-0.48% -14.69% -10.43% -26.06% 12.37% |
17.88 (-42.98%) 31.35 |
N/A 1.45 |
1061 N/A |
微型股 11.17億 |
9.66% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.19,N/A (12.78,22.98,33.19) 1.7,18.44 (1.01,1.46,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.79% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.3←31.79(-2.49%) 28.59←27.82(0.77%), 0.34% 29.3←36.22(-6.92%) 28.59←28.79(-0.2%), 30.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[112] (N/A) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 46.55 (-32.65%) 24-03-01 22.15 (41.53%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.04 -20.51 59.43 1.51億(10月) | 96.87 15.4 57.96 33個月新高 1.9億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 35.3 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.3% 22 0 0 41.23%←38.82%(2.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.33 16.13,13.02 up 31.8,30.35 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-14%,-11%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.73 9.57,21.22 look 36.4,30.8 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1061 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 28.97,41.18 33.35,28.8 -0.29 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.63% -8.49% -14.48% -10.17% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←0.99%(3.66%) | -44 (連4賣) 41.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.03% 23.95% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.35%(0.33%) | -10 9.52% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.32 (-56.25%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.08 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.94←5.42 (-8.86%) Q3←Q2 第1降 4.94←3.07 (+60.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.11 (-8.86%) Q3←Q2 第1降 0.07←-0.11 (+60.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←0.87 (+39.08%) Q3←Q2 第1升 1.21←1.11 (+9.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.43←58.24 (+17.5%) Q3←Q2 第1升 68.43←86.44 (-20.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.21←19.97 (+17.5%) Q3←Q2 第1升 22.21←38.69 (-42.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.43 (-72.09%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.26 (-53.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q3←Q2 0.14←-0.36 (-138.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.48←12.53 Q3←Q2 第1升 13.48←14.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.39←2.03 Q3←Q2 第1降 1.39←-3.6 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.87←2.85 Q3←Q2 第1降 0.87←3.07 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←2.34 Q3←Q2 第1降 0.66←1.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←1.22 Q3←Q2 第1降 0.48←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 黃正華 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/11 研通 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.12元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】研通 2024年10月合併營收1.51億元 年增73.04% 113/10/29 【公告】研通113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】研通 2024年7月合併營收1.39億元 年增23.51% 113/08/08 【公告】補正研通112年度股東會年報部分內容 113/07/31 【公告】研通113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】研通 2024年6月合併營收1.7億元 年增59.93% 113/06/20 【公告】研通訂定現金股利分派基準日等事宜 113/06/20 【公告】研通113年度股東常會重要決議 113/06/20 【公告】研通113年06月20日股東會改選獨立董事情形 113/06/20 【公告】研通全面改選董事且異動達三分之一以上 113/06/20 【公告】研通董事會推選許劍郎先生續任董事長。 113/06/07 【公告】研通 2024年5月合併營收1.88億元 年增90.71% 113/05/10 營收速報 - 研通(6229)4月營收1.84億元年增率高達133.69％ 113/05/10 【公告】研通 2024年4月合併營收1.84億元 年增133.69% 113/05/09 【公告】研通連任達三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之說明 113/04/30 【公告】研通113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】研通 2024年3月合併營收1.1億元 年增24.32% 113/03/14 【公告】研通董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 113/03/14 【公告】研通董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/14 【公告】研通董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | -0.48% 137(-23.1%) | -9.0% 217(-51.33%) | -14.69% 416(-74.57%) | -10.43% 390(-72.84%) | -26.06% 620(-82.92%) | 12.37% 917(-88.45%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 | 31.22↗ | 31.08↘ | 31.67↘ | 33.35↘ | 33.94↘ | 34.55↘ | 34.57↘ | 34.26↘ | 35.58↘ | 35.86↘ | 36.66↘ | 36.33↗ | 34.9↗ | 34.09↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.87% | -1.01% | -6.0% | -7.63% | -9.26% | -9.31% | -8.49% | -11.89% | -12.58% | -14.48% | -13.71% | -10.17% | -8.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.25 | 31.5 | 34.45 | 37.8 | 36.75 | 36.7 | 33.8 | 35.0 | 43.6 | 43.2 | 42.4 | 27.9 | 27.9 | 25.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | 126.42% | 12.0% | 14.0% | -45.0% | 38.0% | 108.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.52 | 1.95 | 6.33 | 2.52 | 1.24 |
| ROE | 0.3 | 11.65 | 26.92 | 9.87 | 4.37 |
| 本業收入比 | 0.00 | 31.96 | 63.51 | 86.27 | 67.86 |
| 自由現金流量 | 0.64 | 0.17 | -1.28 | 0.02 | 0.45 |
| 利息保障倍數 | 1.05 | 18.27 | 82.30 | 28.55 | 10.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
