| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 (-0.51%) 17張 (-63.41%) 季線下 40張 61張 98張 27張 0.44倍 |
-4.88% -8.02% -15.95% -41.09% 58.54% |
6.0~6.9 |
144.57 (-25.86%) 195.0 |
N/A 0.85 |
1639 N/A 、Y! |
小型股 169.23億 |
86.3% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-27 2024-08-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 | 195.67↘ | 197.4↘ | 199.9↘ | 203.85→ | 203.35↘ | 204.98↘ | 208.26↘ | 211.49↘ | 219.1↘ | 220.69↘ | 232.1↘ | 245.87↗ | 227.65↗ | 216.86↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -1.22% | -2.45% | -4.34% | -4.11% | -4.87% | -6.37% | -7.8% | -11.0% | -11.64% | -15.98% | -20.69% | -14.34% | -10.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 202.5 | 196.5 | 212.5 | 198.5 | 218.0 | 203.0 | 217.5 | 226.5 | 254.5 | 273.5 | 320.5 | 143.0 | 121.5 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 170.43,30.47 (11.9,22.59,33.28) 2.85,68.77 (2.17,2.74,3.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.71%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.01←88.01(0.0%) 6.28←6.64(-0.36%), -3.76% 88.01←89.45(-1.44%) 6.28←5.85(0.43%), 31.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[112] (0.38%[113]) 0 (0.54%) | 相對高點 相對低點 | 403.5 (-51.67%) 24-05-22 94.0 (107.45%) 22-04-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.54 1.36 -26.82 7.2億(11月) | -9.33 -5.65 -28.56 7.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 218.5 (24-11-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.02% 0 -1 0 3.85%←3.88%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 161.0(-17.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.07 0.0,-0.0 look 202.0,192.5 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-1%,0%,5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.73 4.55,9.09 look 206.5,192.5 -2.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1639 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.4 26.84,28.89 look 198.0,118.5 -2.02 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.56 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.11% -7.8% -15.98% -14.34% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 88.99%←88.94%(0.05%) | 6 (連2賣轉買) 35.29% | 2年趨勢圖 | 88.99%←89.85%(-0.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.21% 1.41% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.71%(0.0%) | 1 (連2買) 5.88% | 2年趨勢圖 | 1.71%←1.1%(0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.44←20.28 (+5.72%) Q3←Q2 連2升 21.44←28.47 (-24.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.02 (+5.72%) Q3←Q2 連2升 0.69←2.67 (-24.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.96←15.92 (+12.81%) Q3←Q2 連2升 17.96←17.82 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.67←98.38 (+0.29%) Q3←Q2 第1升 98.67←97.79 (+0.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.38←86.24 (+0.29%) Q3←Q2 第1升 89.38←73.44 (+21.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.28 (-232.14%) Q3←Q2 連5降 -0.37←2.16 (-117.13%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←-0.27 (+422.22%) Q3←Q2 連2升 0.87←2.05 (-57.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.54←17.29 Q3←Q2 第1升 19.54←22.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←0.11 Q3←Q2 連2升 3.22←9.38 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.48←1.19 Q3←Q2 連5降 -1.48←6.55 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.54←0.41 Q3←Q2 連5降 -0.54←3.31 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.32 Q3←Q2 連5降 -0.24←1.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/31 佑昌投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,945張 109/12/31 吳易昌 經理人 鉅額逐筆交易 380張 |
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| 公告 | 113/12/19 GB200卡關 瓶頸主角換人(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電週邊》尼得科超眾11月營收為7.20億元，年減5.54% 113/12/06 【公告】尼得科超眾 2024年11月合併營收7.2億元 年增-5.54% 113/11/21 【公告】尼得科超眾股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 《電週邊》尼得科超眾前三季每股盈餘0.44元 113/11/11 【公告】尼得科超眾董事會通過發言人追認案 113/11/07 【公告】尼得科超眾 2024年10月合併營收7.1億元 年增-9.33% 113/11/07 《業績-電週邊》尼得科超眾10月營收為7.10億元，年減9.33% 113/11/04 美超微供應鏈呆帳疑慮升溫 麗臺亮燈跌停 6檔相關概念股跌逾3％ 113/11/01 【公告】尼得科超眾發言人異動 113/11/01 【公告】尼得科超眾113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電週邊》尼得科超眾9月營收為7.53億元，年減15.69% 113/10/01 《電週邊》尼得科超眾新董座上任 越南廠明年占比提升 113/10/01 尼得科超眾換帥 三好昭宏出任董座 113/10/01 《電週邊》尼得科超眾董事長及副董事長變動 113/09/09 《業績-電週邊》尼得科超眾8月營收為7.19億元，年減24.48% 113/09/04 輝達利空不斷 散熱五雄重挫 113/09/04 台股大跳水！AI族群淪重災區 廣達、緯穎大跌逾7% 分析師：低接買點已浮現 113/08/28 《電週邊》積極佈局液冷散熱產品 尼得科超眾衝高 113/08/27 《電週邊》水冷帶勁 尼得科超眾H2回溫 113/08/27 水冷帶勁 尼得科超眾H2回溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼得科超眾 | -4.88% 40(-58.35%) | -5.57% 40(-58.37%) | -8.02% 61(-72.32%) | -15.95% 98(-82.74%) | -41.09% 193(-91.23%) | 58.54% 765(-97.78%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼得科超眾 | 14.5% | 33.0% | 32.0% | -30.0% | -22.0% | 117.0% | 117.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 6.71 | 4.2 | 11.87 | 11.34 |
| ROE | 10.92 | 12.23 | 7.7 | 18.47 | 17.77 |
| 本業收入比 | 79.68 | 85.64 | 90.06 | 100.56 | 100.52 |
| 自由現金流量 | 11.58 | 4.2 | -4.49 | 3.35 | 6.28 |
| 利息保障倍數 | 17.96 | 33.15 | 83.28 | 1034.55 | 1076.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
