| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.0 (-3.11%) 99張 (+59.55%) 季線下 66張 48張 85張 99張 2.06倍 |
-7.43% -11.79% -12.62% -42.73% 33.1% |
5.8~6.8 |
144.57 (-22.69%) 187.0 |
N/A 0.83 |
1499 N/A 、Y! |
小型股 161.46億 |
86.3% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-27 2024-08-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.0 | 191.83↘ | 194.3↘ | 195.55↘ | 198.09↘ | 199.98↘ | 201.16↘ | 204.99↘ | 208.32↘ | 216.3↘ | 216.54↘ | 224.75↘ | 247.36↗ | 229.28↗ | 218.57↗ |
| 乖離率 | -2.52% | -3.76% | -4.37% | -5.6% | -6.49% | -7.04% | -8.78% | -10.23% | -13.55% | -13.64% | -16.8% | -24.4% | -18.44% | -14.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.5 | 202.0 | 197.5 | 206.5 | 212.0 | 198.5 | 212.5 | 214.0 | 227.0 | 243.5 | 326.5 | 182.0 | 140.5 | 130.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 162.61,29.22 (11.9,22.59,33.28) 2.72,68.75 (2.19,2.57,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.51%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.01←88.01(0.0%) 6.28←6.54(-0.26%), -2.89% 88.01←89.12(-1.11%) 6.28←6.1(0.18%), 27.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[112] (N/A) 0 (0.56%) | 相對高點 相對低點 | 403.5 (-53.66%) 24-05-22 94.0 (98.94%) 22-04-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.54 1.36 -26.82 7.2億(11月) | -9.33 -5.65 -28.56 7.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 218.5 (24-11-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.12% 22 0 0 4.04%←3.83%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 159.57(-14.67%) | 日KD RSI MACD | 2.22,8.81 look 35.15 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-11%,-9%,-1% 買,賣,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.81,22.9 up 43.45 -4.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1499 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.23,25.7 look 48.07 -4.58 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.49 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.49% -10.23% -16.8% -18.44% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 88.87%←88.98%(-0.11%) | -77 (連2賣) 77.78% | 2年趨勢圖 | 88.87%←89.49%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.27% 1.13% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.71%(-0.01%) | -2 (連2賣) 2.02% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.07%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.44←20.28 (+5.72%) Q3←Q2 連2升 21.44←28.47 (-24.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.02 (+5.72%) Q3←Q2 連2升 0.69←2.67 (-24.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.96←15.92 (+12.81%) Q3←Q2 連2升 17.96←17.82 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.67←98.38 (+0.29%) Q3←Q2 第1升 98.67←97.79 (+0.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.38←86.24 (+0.29%) Q3←Q2 第1升 89.38←73.44 (+21.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.28 (-232.14%) Q3←Q2 連5降 -0.37←2.16 (-117.13%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←-0.27 (+422.22%) Q3←Q2 連2升 0.87←2.05 (-57.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.54←17.29 Q3←Q2 第1升 19.54←22.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←0.11 Q3←Q2 連2升 3.22←9.38 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.48←1.19 Q3←Q2 連5降 -1.48←6.55 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.54←0.41 Q3←Q2 連5降 -0.54←3.31 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.32 Q3←Q2 連5降 -0.24←1.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/31 佑昌投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,945張 109/12/31 吳易昌 經理人 鉅額逐筆交易 380張 |
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| 公告 | 113/12/19 GB200卡關 瓶頸主角換人(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電週邊》尼得科超眾11月營收為7.20億元，年減5.54% 113/12/06 【公告】尼得科超眾 2024年11月合併營收7.2億元 年增-5.54% 113/11/21 【公告】尼得科超眾股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 《電週邊》尼得科超眾前三季每股盈餘0.44元 113/11/11 【公告】尼得科超眾董事會通過發言人追認案 113/11/07 【公告】尼得科超眾 2024年10月合併營收7.1億元 年增-9.33% 113/11/07 《業績-電週邊》尼得科超眾10月營收為7.10億元，年減9.33% 113/11/04 美超微供應鏈呆帳疑慮升溫 麗臺亮燈跌停 6檔相關概念股跌逾3％ 113/11/01 【公告】尼得科超眾發言人異動 113/11/01 【公告】尼得科超眾113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電週邊》尼得科超眾9月營收為7.53億元，年減15.69% 113/10/01 《電週邊》尼得科超眾新董座上任 越南廠明年占比提升 113/10/01 尼得科超眾換帥 三好昭宏出任董座 113/10/01 《電週邊》尼得科超眾董事長及副董事長變動 113/09/09 《業績-電週邊》尼得科超眾8月營收為7.19億元，年減24.48% 113/09/04 輝達利空不斷 散熱五雄重挫 113/09/04 台股大跳水！AI族群淪重災區 廣達、緯穎大跌逾7% 分析師：低接買點已浮現 113/08/28 《電週邊》積極佈局液冷散熱產品 尼得科超眾衝高 113/08/27 《電週邊》水冷帶勁 尼得科超眾H2回溫 113/08/27 水冷帶勁 尼得科超眾H2回溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼得科超眾 | -7.43% 66(50.35%) | -5.32% 54(83.03%) | -11.79% 48(106.05%) | -12.62% 85(16.77%) | -42.73% 155(-36.05%) | 33.1% 755(-86.8%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 6.71 | 4.2 | 11.87 | 11.34 |
| ROE | 10.92 | 12.23 | 7.7 | 18.47 | 17.77 |
| 本業收入比 | 79.68 | 85.64 | 90.06 | 100.56 | 100.52 |
| 自由現金流量 | 11.58 | 4.2 | -4.49 | 3.35 | 6.28 |
| 利息保障倍數 | 17.96 | 33.15 | 83.28 | 1034.55 | 1076.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
