| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.0 (3.32%) 162張 (+423.35%) 季線下 56張 64張 97張 162張 2.53倍 |
2.28% 1.76% -11.21% -36.08% 47.99% |
6.0~6.9 |
144.57 (-28.43%) 202.0 |
N/A 0.85 |
1630 N/A 、Y! |
小型股 168.80億 |
86.3% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-27 2024-08-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.0 | 197.33↗ | 196.8↗ | 198.7↘ | 203.03↘ | 202.88↗ | 204.26↘ | 207.28↘ | 210.42↘ | 217.92↘ | 219.41↘ | 230.08↘ | 246.39↗ | 228.21↗ | 217.38↗ |
| 乖離率 | 2.37% | 2.64% | 1.66% | -0.51% | -0.43% | -1.11% | -2.55% | -4.0% | -7.31% | -7.93% | -12.2% | -18.02% | -11.49% | -7.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.0 | 202.5 | 203.0 | 203.0 | 208.0 | 206.0 | 220.5 | 233.5 | 252.5 | 270.5 | 323.0 | 144.0 | 124.5 | 127.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 170.0,31.56 (11.9,22.59,33.28) 2.85,68.6 (2.17,2.74,3.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.97%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.01←88.01(0.0%) 6.28←6.64(-0.36%), -3.76% 88.01←89.45(-1.44%) 6.28←5.85(0.43%), 31.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (0.36%[113]) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 403.5 (-49.94%) 24-05-22 94.0 (114.89%) 22-04-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.54 1.36 -26.82 7.2億(11月) | -9.33 -5.65 -28.56 7.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 218.5 (24-11-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.19% 3 1 0 3.87%←3.94%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 161.88(-19.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.27 32.61,12.29 up 209.5,192.5 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,2%,7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.49 17.27,13.33 up 206.5,192.5 -2.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1630 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.52 29.3,29.71 look 239.0,198.0 -1.58 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.56 0.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% -4.0% -12.2% -11.49% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 89.01%←88.86%(0.15%) | 23 (連2買) 14.2% | 2年趨勢圖 | 89.01%←89.85%(-0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.37% 1.45% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.71%(0.0%) | -3 (連4買轉賣) 1.85% | 2年趨勢圖 | 1.71%←1.1%(0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.44←20.28 (+5.72%) Q3←Q2 連2升 21.44←28.47 (-24.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.02 (+5.72%) Q3←Q2 連2升 0.69←2.67 (-24.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.96←15.92 (+12.81%) Q3←Q2 連2升 17.96←17.82 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.67←98.38 (+0.29%) Q3←Q2 第1升 98.67←97.79 (+0.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.38←86.24 (+0.29%) Q3←Q2 第1升 89.38←73.44 (+21.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.28 (-232.14%) Q3←Q2 連5降 -0.37←2.16 (-117.13%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←-0.27 (+422.22%) Q3←Q2 連2升 0.87←2.05 (-57.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.54←17.29 Q3←Q2 第1升 19.54←22.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←0.11 Q3←Q2 連2升 3.22←9.38 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.48←1.19 Q3←Q2 連5降 -1.48←6.55 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.54←0.41 Q3←Q2 連5降 -0.54←3.31 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.32 Q3←Q2 連5降 -0.24←1.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/31 佑昌投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,945張 109/12/31 吳易昌 經理人 鉅額逐筆交易 380張 |
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| 公告 | 113/12/19 GB200卡關 瓶頸主角換人(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電週邊》尼得科超眾11月營收為7.20億元，年減5.54% 113/12/06 【公告】尼得科超眾 2024年11月合併營收7.2億元 年增-5.54% 113/11/21 【公告】尼得科超眾股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 《電週邊》尼得科超眾前三季每股盈餘0.44元 113/11/11 【公告】尼得科超眾董事會通過發言人追認案 113/11/07 【公告】尼得科超眾 2024年10月合併營收7.1億元 年增-9.33% 113/11/07 《業績-電週邊》尼得科超眾10月營收為7.10億元，年減9.33% 113/11/04 美超微供應鏈呆帳疑慮升溫 麗臺亮燈跌停 6檔相關概念股跌逾3％ 113/11/01 【公告】尼得科超眾發言人異動 113/11/01 【公告】尼得科超眾113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電週邊》尼得科超眾9月營收為7.53億元，年減15.69% 113/10/01 《電週邊》尼得科超眾新董座上任 越南廠明年占比提升 113/10/01 尼得科超眾換帥 三好昭宏出任董座 113/10/01 《電週邊》尼得科超眾董事長及副董事長變動 113/09/09 《業績-電週邊》尼得科超眾8月營收為7.19億元，年減24.48% 113/09/04 輝達利空不斷 散熱五雄重挫 113/09/04 台股大跳水！AI族群淪重災區 廣達、緯穎大跌逾7% 分析師：低接買點已浮現 113/08/28 《電週邊》積極佈局液冷散熱產品 尼得科超眾衝高 113/08/27 《電週邊》水冷帶勁 尼得科超眾H2回溫 113/08/27 水冷帶勁 尼得科超眾H2回溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼得科超眾 | 2.28% 56(190.6%) | -1.94% 52(212.73%) | 1.76% 64(150.83%) | -11.21% 97(66.26%) | -36.08% 183(-11.09%) | 47.99% 765(-78.75%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 6.71 | 4.2 | 11.87 | 11.34 |
| ROE | 10.92 | 12.23 | 7.7 | 18.47 | 17.77 |
| 本業收入比 | 79.68 | 85.64 | 90.06 | 100.56 | 100.52 |
| 自由現金流量 | 11.58 | 4.2 | -4.49 | 3.35 | 6.28 |
| 利息保障倍數 | 17.96 | 33.15 | 83.28 | 1034.55 | 1076.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
