| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 (-0.46%) 64張 (-48.07%) 季線下 204張 175張 147張 64張 0.37倍 |
8.74% -26.39% -30.28% -36.82% -45.9% |
36.01 (11.3%) 32.35 |
N/A 0.92 |
913 N/A |
微型股 14.64億 |
19.96% 0.0% |
IC設計 |
2024-09-24 2024-06-25 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 | 31.99↗ | 31.57↘ | 36.42↘ | 37.83↘ | 41.11↘ | 41.86↘ | 45.61↘ | 50.73↘ |
| 乖離率 | 1.13% | 2.47% | -11.18% | -14.49% | -21.31% | -22.72% | -29.07% | -36.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.75 | 38.85 | 43.95 | 43.7 | 45.25 | 46.4 | 51.2 | 59.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62433/迅杰三 | 2024-06-25 | N/A | 2027-06-25 | 100.0 | 90.7 95.15 (+1.22%) | 18 (04-17) | 3.6,9 | 90 | 65.8 | 93.55 | 49.16 | 3000 | 0.0% | 3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.33% | 797 | N/A | 無 | 112 | 2024-06-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.55,N/A (19.52,32.41,45.29) 1.74,18.68 (1.36,2.39,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(81.47% 帶寬大) 月線斜率-1.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.98←26.75(-0.77%) 43.32←43.87(-0.55%), 4.36% 25.98←24.79(1.19%) 43.32←40.73(2.59%), 43.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[113] (N/A) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-64.21%) 24-01-17 23.0 (40.65%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.74 26.51 -7.73 0.67億(3月) | 0.08 13.57 -14.12 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.8 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 0.14% 1 3 0 18.11%←25.53%(-7.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.05,30.72 34.93 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -2%,15%,-2%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.22,15.28 up 30.05 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 913 N/A | 月KD RSI MACD | 8.56,5.75 up 38.97 -4.07 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.18% -22.72% -29.07% -36.23% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.55%(0.74%) | 6 9.38% | 2年趨勢圖 | 2.29%←2.3%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.78% 7.96% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.94%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.92%←0.63%(1.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.75 (+2.86%) Q4←Q3 第1升 1.8←1.95 (-7.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.01 (+2.86%) Q4←Q3 -0.01←0.11 (-7.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←2.22 (-26.58%) Q4←Q3 連7降 1.63←2.9 (-43.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.99←112.25 (-2.9%) Q4←Q3 第1降 108.99←123.37 (-11.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.84←188.99 (-2.9%) Q4←Q3 第1降 159.84←210.82 (-24.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←-0.15 (+386.67%) Q4←Q3 第1升 0.43←-0.33 (-230.3%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.07 (-228.57%) Q4←Q3 第1降 -0.09←0.27 (-133.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.11←36.65 Q4←Q3 連2升 39.11←30.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.44←-0.32 Q4←Q3 第1降 -0.44←5.53 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.74←-3.96 Q4←Q3 第1升 10.74←-7.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←-0.84 Q4←Q3 第1升 2.31←-1.76 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←-0.42 Q4←Q3 第1升 1.66←-1.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 翟少銘 經理人 信託 5張 |
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| 公告 | 114/04/17 迅杰：「迅杰三」4/23~5/19停止受理轉交換登記 |
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| 新聞 | 114/04/16 【公告】迅杰科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：迅杰三，代碼：62433)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/15 【公告】迅杰董事會選任董事長 114/04/15 【公告】迅杰114年配息暨資本公積發放現金基準日 114/04/08 【公告】迅杰 2025年3月合併營收6655萬元 年增3.74% 114/03/06 【公告】迅杰 2025年2月合併營收5260.2萬元 年增0.08% 114/03/04 【公告】迅杰董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/03/04 【公告】迅杰董事會決議私募發行普通股 114/02/27 【公告】迅杰法人董事改派代表人 114/02/27 【公告】迅杰董事長異動 114/02/25 【公告】迅杰董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】迅杰 2025年1月合併營收4631.5萬元 年增-26.05% 114/02/17 【公告】迅杰更正113年12月及114年1月營收及累計營收資訊 114/02/07 【公告】迅杰 2025年1月合併營收5098.8萬元 年增-18.59% 114/01/07 【公告】迅杰 2024年12月合併營收5435.7萬元 年增-15.86% 113/12/06 【公告】迅杰 2024年11月合併營收4998.6萬元 年增-20.35% 113/11/20 【公告】迅杰股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】迅杰受邀參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 113/11/06 【公告】迅杰 2024年10月合併營收7069.9萬元 年增5.16% 113/10/24 【公告】迅杰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】迅杰 2024年9月合併營收6361.6萬元 年增-11.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅杰 | 8.74% 204(-68.21%) | -16.73% 217(-70.17%) | -26.39% 175(-63.04%) | -30.28% 147(-55.93%) | -36.82% 320(-79.78%) | -45.9% 483(-86.58%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.95 | 6.0 | 0.59 | 7.92 | -4.02 |
| ROE | 5.99 | 8.27 | 9.95 | 10.11 | -13.03 |
| 本業收入比 | -13.73 | 81.54 | 5.71 | 114.04 | 42.62 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 1.29 | -1.36 | 1.13 | 0.68 |
| 利息保障倍數 | 10.53 | 16.95 | 32.85 | 19.99 | -17.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
