| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.55 (-0.31%) 196張 (+9.34%) 季線下 714張 972張 701張 196張 0.2倍 |
-0.73% -1.55% -3.06% -20.08% -33.96% |
10.03 (-78.91%) 47.55 |
N/A 0.67 |
1617 N/A |
微型股 21.53億 |
20.05% 0.0% |
IC設計 |
2024-09-24 2024-06-25 |
神盾集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.55 | 47.65↘ | 47.86↘ | 49.43↘ | 49.18→ | 49.1↘ | 48.94↘ | 49.98↘ | 50.75↘ | 50.07↘ | 50.31↘ | 51.52↘ | 56.52↘ | 59.97↘ | 61.06↘ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.65% | -3.8% | -3.31% | -3.16% | -2.84% | -4.86% | -6.31% | -5.03% | -5.49% | -7.71% | -15.87% | -20.71% | -22.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.95 | 47.9 | 53.3 | 47.7 | 48.3 | 48.5 | 51.7 | 49.05 | 54.6 | 60.6 | 59.5 | 77.6 | 72.0 | 52.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62433/迅杰三 | 2024-06-25 | N/A | 2027-06-25 | 100.0 | 95.2 97.5 (+2.42%) | 14 (12-17) | 3,3.4 | 34 | 65.8 | 34.93 | 72.26 | 3000 | 0.0% | -16 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.02% | 916 | N/A | 無 | 103 | 2024-06-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 132.08,N/A (12.39,28.84,45.29) 2.61,18.22 (1.33,2.35,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.74%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.07←25.49(-0.42%) 45.08←43.55(1.53%), 1.91% 25.07←26.28(-1.21%) 45.08←40.61(4.47%), 40.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[112] (N/A) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-47.4%) 24-01-17 23.0 (106.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.34 -29.29 -18.32 0.5億(11月) | 5.16 11.13 -18.15 12個月新高 0.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-06 58.5 (24-12-09) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.43% 16 -5 0 35.45%←33.28%(2.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.06 3.1,4.51 look 49.5,46.75 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-3%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.66 7.12,29.36 look 48.6,46.75 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1617 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 8.24,11.17 look 57.8,43.7 -3.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.83%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.16% -6.31% -7.71% -20.71% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.8%(-0.86%) | -23 (連2賣) 11.73% | 2年趨勢圖 | 0.94%←1.86%(-0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 8.31% 44.89% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.18%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.17%←0.59%(0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.75←1.87 (-6.42%) Q3←Q2 第1降 1.75←2.3 (-23.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.01 (-6.42%) Q3←Q2 -0.01←0.1 (-23.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←2.38 (-6.72%) Q3←Q2 連6降 2.22←3.41 (-34.9%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.25←100.65 (+11.53%) Q3←Q2 第1升 112.25←109.73 (+2.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.99←179.86 (+11.53%) Q3←Q2 第1升 188.99←218.31 (-13.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.29 (-151.72%) Q3←Q2 連2降 -0.15←0.8 (-118.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.02 (+450.0%) Q3←Q2 連2升 0.07←0.22 (-68.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.65←33.79 Q3←Q2 第1升 36.65←35.83 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.32←-0.48 Q3←Q2 連2升 -0.32←4.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.96←6.92 Q3←Q2 連2降 -3.96←15.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.84←1.55 Q3←Q2 連2降 -0.84←4.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.42←1.09 Q3←Q2 連2降 -0.42←3.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 翟少銘 經理人 信託 5張 |
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| 公告 | 113/12/06 迅杰 113年11月營收4998萬、年減20.35% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】迅杰 2024年11月合併營收4998.6萬元 年增-20.35% 113/11/20 【公告】迅杰股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】迅杰受邀參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 113/11/06 【公告】迅杰 2024年10月合併營收7069.9萬元 年增5.16% 113/10/24 【公告】迅杰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】迅杰 2024年9月合併營收6361.6萬元 年增-11.99% 113/09/25 《半導體》雙引擎帶動 迅杰Q4業績看旺 113/09/25 《盤前掃瞄-基本面》迅杰Q4業績看旺；鈊象海外授權熱前8月威 113/09/25 雙引擎帶動 迅杰Q4業績看旺 113/09/25 Google搭AI熱 IC設計進補 113/09/04 【公告】迅杰 2024年8月合併營收6248.1萬元 年增-23.05% 113/08/29 《半導體》神盾副總經理異動 113/08/19 【公告】迅杰董事會決議撤銷113年度現金增資發行新股案 113/08/09 【公告】迅杰 2024年7月合併營收4869.5萬元 年增-36.52% 113/08/08 【公告】迅杰延長113年現金增資案特定人之股款繳納期間(補充) 113/08/07 【公告】迅杰延長113年現金增資案特定人之股款繳納期間 113/07/31 【公告】迅杰向關係人取得使用權資產補充 113/07/04 【公告】迅杰 2024年6月合併營收6167.3萬元 年增-20.73% 113/07/01 【公告】迅杰國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/06/19 【公告】迅杰受第一金證券邀請舉辦法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅杰 | -0.73% 714(-72.54%) | -10.79% 1748(-88.77%) | -1.55% 972(-79.8%) | -3.06% 701(-72.03%) | -20.08% 560(-64.95%) | -33.96% 2450(-91.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅杰 | 638.61% | -37.0% | 168.0% | -52.0% | 283.0% | -26.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.0 | 0.59 | 7.92 | -4.02 | -11.01 |
| ROE | 8.27 | 9.95 | 10.11 | -13.03 | -12.22 |
| 本業收入比 | 81.54 | 5.71 | 114.04 | 42.62 | 95.38 |
| 自由現金流量 | 1.29 | -1.36 | 1.13 | 0.68 | -2.75 |
| 利息保障倍數 | 16.95 | 32.85 | 19.99 | -17.27 | -19.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
