| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 (-1.03%) 81張 (-37.02%) 90張 105張 93張 季線下 ↗139.6 ↗136.95 ↘142.85 ↘144.4 ↘150.36 ↘152.18 81張 0.77倍 |
8.24% -8.25% -17.66% -28.64% -41.5% |
25.8%~30.0% |
504.65 (249.24%) 144.5 |
767.13 (430.89%) 242.17 (67.59%) |
N/A 1.42 |
N/A N/A |
4.20億 60.69億 |
57.97% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.02,N/A (23.49,48.95,74.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.94% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[112] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 300.0 (-51.83%) 23-06-14 25.0 (478.0%) 21-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.19% -9 -1 0 9.07%←9.41%(-3.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.61 -18.42 -11.5 1.25億(5月) | 3.89 18.39 -4.01 1.53億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 147.0 (24-07-04) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,4%,-14%,-7% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 57.78,47.92 149.0,143.5 0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.05 24.76,10.26 up 147.0,130.5 -1.0 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.79 7.72,8.28 look 153.5,105.5 -13.31 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.6%(-23.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.0,36.12 (2.9,4.64,6.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% -5.05% -16.79% -25.88% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(14.29%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.08% 5.02% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.39←73.14(0.34%) 6.72←4.53(48.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.03 (+233.33%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.06 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←5.66 (-33.04%) Q1←Q4 連2降 3.79←4.07 (-6.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←1.35 (-33.04%) Q1←Q4 連2降 0.68←1.13 (-6.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←2.56 (+2.34%) Q1←Q4 第1升 2.62←2.54 (+3.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.98←120.14 (+19.84%) Q1←Q4 連4升 143.98←63.25 (+127.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.06←71.08 (+19.84%) Q1←Q4 連2升 95.06←94.12 (+1.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←2.01 (0.0%) Q1←Q4 2.01←2.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←2.79 (-58.06%) Q1←Q4 連2降 1.17←2.1 (-44.29%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.71←35.33 Q1←Q4 連2降 34.71←38.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.92←23.87 Q1←Q4 連2降 17.92←27.8 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.2←14.9 Q1←Q4 第1升 22.2←20.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.71←6.06 Q1←Q4 連2降 5.71←7.66 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.11←4.09 Q1←Q4 第1升 4.11←5.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 東荃科技(股) 董事 轉讓私募股票 3,500張 |
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| 公告 | 113/06/24 沛亨：東荃科技股東會重要決議事項 113/06/24 沛亨：西伯董事會決議發放股利事宜 |
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| 新聞 | 113/06/21 【公告】沛亨代子公司西伯股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/06/21 【公告】沛亨代子公司西伯股份有限公司西伯董事會決議發放股利 113/06/21 【公告】沛亨代子公司東荃科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/06/21 【公告】沛亨代子公司東荃科技股份有限公司東荃董事會決議發放股利 113/06/21 【公告】沛亨代孫公司超昱光電科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/06/21 【公告】沛亨代孫公司超昱光電科技股份有限公司超昱董事會決議發放股利 113/06/21 【公告】沛亨經理人異動案 113/06/21 【公告】萬象有線董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 113/06/07 【公告】沛亨 2024年5月合併營收1.25億元 年增-33.62% 113/05/29 《半導體》沛亨6月17日除息 推舉新董事長 113/05/29 沛亨組黃金陣容 呂俊德領軍再攻高峰 113/05/29 【公告】沛亨董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/05/29 【公告】沛亨113年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/05/29 【公告】沛亨稽核主管異動 113/05/29 【公告】沛亨董事會推舉董事長 113/05/29 【公告】沛亨113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】沛亨 2024年4月合併營收1.53億元 年增3.9% 113/05/02 【公告】沛亨董事會通過總經理異動案 113/04/24 【公告】沛亨113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】沛亨 2024年3月合併營收1.29億元 年增-2.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨 | 8.24% 90(-9.82%) | 5.86% 91(-10.61%) | -8.25% 105(-22.57%) | -17.66% 93(-12.43%) | -28.64% 103(-21.3%) | -41.5% 147(-44.69%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 | 143.0↗ | 139.6↗ | 136.95↗ | 142.85↘ | 144.4↘ | 146.88↘ | 150.36↘ | 152.18↘ | 167.79↘ | 169.23↘ | 173.65↘ | 193.3↘ | 194.95↘ | 202.28↘ |
| 乖離率 | 1.05% | 3.51% | 5.51% | 1.16% | 0.07% | -1.62% | -3.9% | -5.05% | -13.88% | -14.61% | -16.79% | -25.25% | -25.88% | -28.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.5 | 135.0 | 142.5 | 150.5 | 154.5 | 158.0 | 151.5 | 181.0 | 204.5 | 200.0 | 205.0 | 203.5 | 238.0 | 237.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨 | 4753.6% | -30.0% | 116.0% | 135.0% | 152.0% | -11.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.79 | 13.19 | 6.87 | 2.84 | -23.74 |
| ROE | 34.71 | 28.48 | 27.82 | 15.69 | -41.54 |
| 本業收入比 | 97.64 | 77.92 | 72.73 | 55.10 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 1.38 | -0.88 | 2.11 | -0.05 |
| 利息保障倍數 | 173.95 | 68.51 | 30.26 | 13.07 | -55.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
