| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (5.61%) 109570張 (-12.02%) 季線上 短漲多 41916張 13244張 4605張 109570張 8.27倍 |
22.43% 30.94% 28.12% -9.24% -45.01% |
206.15 (82.43%) 113.0 |
N/A 1.28 |
1522 N/A |
微型股 47.46億 |
57.97% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 100.76↗ | 96.82↗ | 94.53↗ | 92.34↗ | 92.9↗ | 93.05↗ | 102.86↘ | 128.28↘ |
| 乖離率 | 12.15% | 16.71% | 19.54% | 22.37% | 21.64% | 21.44% | 9.86% | -11.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.3 | 95.8 | 86.3 | 87.5 | 98.5 | 88.2 | 124.5 | 205.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.03,N/A (23.49,40.84,58.19) 3.62,31.22 (2.61,4.32,6.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.74% 帶寬大) 月線斜率1.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.27←71.24(0.03%) 7.56←7.59(-0.03%), 0.06% 71.27←90.64(-19.37%) 7.56←2.32(5.24%), 47.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.08%[112] (N/A) 0 (7.08%) | 相對高點 相對低點 | 300.0 (-62.33%) 23-06-14 40.75 (177.3%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.13 -6.43 -25.13 1.37億(1月) | -7.45 -12.23 -26.38 1.46億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 114.0 (25-02-21) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 260.88% 5 2 0 9.31%←7.97%(1.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.73,94.91 78.54 1.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 平,平,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.38,70.99 54.79 3.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1522 N/A | 月KD RSI MACD | 24.8,12.57 up 45.13 -12.26 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.54% 21.44% 9.86% -11.91% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.6%(0.22%) | 2 (連3買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.23%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 260.88% 594.18% 661.75% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.14 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.76←4.15 (+38.8%) Q3←Q2 連2升 5.76←6.78 (-15.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.83 (+38.8%) Q3←Q2 第1降 0.19←1.86 (-15.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.02←2.44 (+105.74%) Q3←Q2 第1升 5.02←6.33 (-20.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.26←103.17 (-32.87%) Q3←Q2 連3降 69.26←64.75 (+6.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.2←86.03 (-32.87%) Q3←Q2 連3降 81.2←72.78 (+11.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←2.04 (-50.98%) Q3←Q2 第1降 1.0←4.09 (-75.55%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.6 (-6.25%) Q3←Q2 第1降 1.5←3.38 (-55.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.4←35.51 Q3←Q2 第1降 27.4←37.22 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←20.05 Q3←Q2 第1降 3.22←19.6 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.15←20.68 Q3←Q2 連3降 0.15←18.72 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←6.14 Q3←Q2 第1降 0.06←11.63 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←4.18 Q3←Q2 第1降 0.25←7.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 東荃科技(股) 董事 轉讓私募股票 3,500張 |
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| 公告 | 114/02/07 沛亨 114年1月營收1.37億、年減25.14% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】沛亨 2025年1月合併營收1.37億元 年增-25.14% 114/01/22 【公告】沛亨代子公司東荃科技(股)公司執行長異動 114/01/22 【公告】沛亨代子公司Northlink法人董事改派代表人 114/01/22 【公告】沛亨代子公司邑鋒(股)公司法人董事改派代表人 114/01/22 【公告】沛亨代子公司東荃科技(股)公司法人董事改派代表人 114/01/22 【公告】沛亨代子公司邑鋒(股)公司董事長異動 114/01/13 沛亨：AI晶片客戶需求可望回溫 今年業績估增2位數 114/01/06 【公告】沛亨 2024年12月合併營收1.46億元 年增-7.45% 113/12/31 【公告】沛亨董事會推舉新任董事長 113/12/30 【公告】沛亨代子公司超昱光電科技(股)公司指派董事一人(當然董事長) 113/12/23 【公告】沛亨董事長辭任 113/12/06 【公告】沛亨 2024年11月合併營收1.67億元 年增-25.4% 113/11/15 【公告】代子公司西伯股份有限公司指派董事一人(當然董事長) 113/11/09 沛亨前三季獲利亮眼 布局AI與光通訊展現成長新動能 113/11/08 【公告】沛亨 2024年10月合併營收1.41億元 年增-45.27% 113/11/08 【公告】沛亨代子公司東荃科技股份有限公司，因應集團組織調整，出售超昱光電科技股份有限公司100%股權案 113/11/08 【公告】沛亨向子公司東荃科技股份有限司取得超昱光電科技股份有限公司100%股權案 113/10/31 【公告】沛亨113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】沛亨 2024年9月合併營收1.45億元 年增-44.92% 113/09/02 沛亨旗下東荃收購邑鋒66.82%股權，跨向數位廣告看板與彩色電子紙 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨 | 22.43% 41916(161.4%) | 17.95% 23697(362.38%) | 30.94% 13244(727.31%) | 28.12% 4605(2279.19%) | -9.24% 2363(4536.12%) | -45.01% 1232(8788.3%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.79 | 13.19 | 6.87 | 2.84 | -23.74 |
| ROE | 34.71 | 28.48 | 27.82 | 15.69 | -41.54 |
| 本業收入比 | 97.64 | 77.92 | 72.73 | 55.10 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 1.38 | -0.88 | 2.11 | -0.05 |
| 利息保障倍數 | 173.95 | 68.51 | 30.26 | 13.07 | -55.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
