| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.8 (2.18%) 23張 (-41.96%) 季線下 36張 78張 81張 23張 0.29倍 |
4.22% -14.73% -27.0% -41.38% -61.48% |
287.83 (206.85%) 93.8 |
N/A 1.29 |
1590 N/A |
微型股 39.40億 |
57.97% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.3,N/A (23.49,40.84,58.19) 3.0,31.27 (2.79,4.58,6.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.97% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.31←73.14(-0.83%) 7.57←6.61(0.96%), 5.62% 72.31←90.64(-18.33%) 7.57←2.26(5.31%), 67.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.53%[112] (N/A) 0 (8.53%) | 相對高點 相對低點 | 300.0 (-68.73%) 23-06-14 38.3 (144.91%) 22-02-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.26 -2.58 -27.91 1.41億(10月) 短突破長 | -44.92 1.22 -25.47 1.45億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 103.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.06% -3 0 0 7.91%←8.08%(-0.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.11 31.07,22.82 up 96.0,92.3 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-7%,-10% 賣,賣,平,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.14 13.73,10.64 up 98.6,79.0 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1590 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.72 3.41,5.45 look 105.5,79.0 -16.34 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.43% -15.55% -23.87% -40.26% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←1.74%(-1.06%) | 7 (連2買) 30.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.39% 3.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.14 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.76←4.15 (+38.8%) Q3←Q2 連2升 5.76←6.78 (-15.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.83 (+38.8%) Q3←Q2 第1降 0.19←1.86 (-15.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.02←2.44 (+105.74%) Q3←Q2 第1升 5.02←6.33 (-20.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.26←103.17 (-32.87%) Q3←Q2 連3降 69.26←64.75 (+6.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.2←86.03 (-32.87%) Q3←Q2 連3降 81.2←72.78 (+11.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←2.04 (-50.98%) Q3←Q2 第1降 1.0←4.09 (-75.55%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.6 (-6.25%) Q3←Q2 第1降 1.5←3.38 (-55.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.4←35.51 Q3←Q2 第1降 27.4←37.22 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←20.05 Q3←Q2 第1降 3.22←19.6 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.15←20.68 Q3←Q2 連3降 0.15←18.72 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←6.14 Q3←Q2 第1降 0.06←11.63 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←4.18 Q3←Q2 第1降 0.25←7.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 東荃科技(股) 董事 轉讓私募股票 3,500張 |
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| 公告 | 113/11/18 沛亨：西伯股東會決議解除董事其代表人競業禁止之限制 113/11/18 沛亨：西伯指派董事一人 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】代子公司西伯股份有限公司指派董事一人(當然董事長) 113/11/09 沛亨前三季獲利亮眼 布局AI與光通訊展現成長新動能 113/11/08 【公告】沛亨 2024年10月合併營收1.41億元 年增-45.27% 113/11/08 【公告】沛亨代子公司東荃科技股份有限公司，因應集團組織調整，出售超昱光電科技股份有限公司100%股權案 113/11/08 【公告】沛亨向子公司東荃科技股份有限司取得超昱光電科技股份有限公司100%股權案 113/10/31 【公告】沛亨113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】沛亨 2024年9月合併營收1.45億元 年增-44.92% 113/09/02 沛亨旗下東荃收購邑鋒66.82%股權，跨向數位廣告看板與彩色電子紙 113/08/30 沛亨子公司收購邑鋒66.82％股權 進軍彩色電子紙市場 113/08/30 沛亨子公司收購邑鋒66.82%股權 整合集團廣告機事業 113/08/20 【公告】更補正沛亨民國113年第二季合併財務報告附註之十三(三)大陸投資資訊 1.大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊: 113/08/16 【公告】沛亨法人董事改派代表人 113/08/09 【公告】代子公司東荃科技(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 113/08/09 【公告】沛亨向關係人取得不動產使用權資產 113/08/09 【公告】沛亨 2024年7月合併營收1.49億元 年增-19.84% 113/08/01 【公告】沛亨113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】沛亨 2024年6月合併營收1.37億元 年增-24.79% 113/06/21 【公告】沛亨代子公司西伯股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/06/21 【公告】沛亨代子公司西伯股份有限公司西伯董事會決議發放股利 113/06/21 【公告】沛亨代子公司東荃科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨 | 4.22% 36(-37.0%) | -9.37% 84(-72.7%) | -14.73% 78(-70.62%) | -27.0% 81(-71.54%) | -41.38% 77(-70.32%) | -61.48% 94(-75.57%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.8 | 92.1↗ | 90.46↗ | 91.45↘ | 96.56↘ | 98.15↘ | 101.46↘ | 106.98↘ | 111.07↘ | 117.61↘ | 118.33↘ | 123.21↘ | 144.97↘ | 157.02↘ | 163.94↘ |
| 乖離率 | 1.85% | 3.69% | 2.57% | -2.86% | -4.43% | -7.55% | -12.32% | -15.55% | -20.24% | -20.73% | -23.87% | -35.3% | -40.26% | -42.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.2 | 90.0 | 103.5 | 104.5 | 110.0 | 115.5 | 118.5 | 128.5 | 133.5 | 148.5 | 160.0 | 202.0 | 243.5 | 208.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨 | 4753.6% | -55.0% | 116.0% | 135.0% | 152.0% | -11.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.79 | 13.19 | 6.87 | 2.84 | -23.74 |
| ROE | 34.71 | 28.48 | 27.82 | 15.69 | -41.54 |
| 本業收入比 | 97.64 | 77.92 | 72.73 | 55.10 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 1.38 | -0.88 | 2.11 | -0.05 |
| 利息保障倍數 | 173.95 | 68.51 | 30.26 | 13.07 | -55.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
