收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.2 (-3.59%) 164張 (+338.51%) 138張 201張 362張 季線下 ↘69.54 ↘71.51 ↘73.79 ↘74.37 ↘77.24 ↘77.21 164張 0.82倍 |
-5.49% -12.5% -7.82% 3.86% 53.6% |
-16.6%~-19.1% |
81.27 (20.93%) 67.2 |
102.77 (52.93%) 59.76 (-11.07%) |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
4.69億 32.69億 |
35.8% 0.0% |
變壓器 |
2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.35,N/A (8.31,11.3,14.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.97% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.25%[112] (N/A) 0 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 88.9 (-24.41%) 24-02-27 35.05 (91.73%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.35% -3 0 0 7.8%←8.5%(-8.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.9 -5.63 -22.45 0.94億(6月) | -6.06 15.95 -22.34 1.0億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 75.1 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-16%,-18%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.77 0.0,9.14 look 68.4,67.0 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.6 0.0,4.95 look 67.6,60.6 -2.01 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.25 53.23,70.47 88.9,50.4 1.69 | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.11%(27.03%) | -82 (連2買轉賣) 50.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,29.29 (1.52,1.77,2.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.64% -12.96% -11.23% 3.11% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.47% 8.79% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.14←52.29(-9.85%) 26.82←22.38(19.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.23 (-60.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.38←3.3 (-27.88%) Q1←Q4 連2降 2.38←3.38 (-29.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.5 (-27.88%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.31 (-29.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.59 (+4.4%) Q1←Q4 第1升 1.66←2.12 (-21.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.06←74.09 (+6.71%) Q1←Q4 連2升 79.06←74.63 (+5.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.91←71.64 (+6.71%) Q1←Q4 第1升 92.91←85.83 (+8.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.48←1.03 (+140.78%) Q1←Q4 第1升 2.48←0.73 (+239.73%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.89 (-106.74%) Q1←Q4 第1降 -0.06←0.49 (-112.24%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.23←34.46 Q1←Q4 第1降 33.23←32.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.05←15.22 Q1←Q4 第1降 5.05←9.23 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 48.47←14.63 Q1←Q4 第1升 48.47←10.06 Q1←Q1 14季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.87←3.95 Q1←Q4 第1升 8.87←2.99 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.49←2.03 Q1←Q4 第1升 4.49←1.63 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/02/19 陳嘉雄 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,100張 |
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公告 | 113/07/10 迅德 113年6月營收9429萬、年減22.91% |
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新聞 | 113/07/10 【公告】迅德 2024年6月合併營收9429.2萬元 年增-22.91% 113/07/10 《業績-電零組》迅德6月營收為0.94億元,年減22.91% 113/06/11 【公告】迅德 2024年5月合併營收9992.6萬元 年增-6.07% 113/06/11 《業績-電零組》迅德5月營收為1.00億元,年減6.07% 113/06/04 【公告】迅德訂定除息基準日及現金股利發放日 113/05/31 【公告】迅德股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】迅德113年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單 113/05/31 【公告】迅德董事會重要決議事項 113/05/10 《業績-電零組》迅德4月營收為0.86億元,年減15.15% 113/05/10 【公告】迅德 2024年4月合併營收8617.4萬元 年增-15.15% 113/05/02 【公告】迅德最近⼀年內累積處分有價證券達實收資本額20% 113/04/12 【公告】迅德最近一年內累積取得有價證券達實收資本額20% 113/04/10 【公告】迅德 2024年3月合併營收9149.7萬元 年增-32.83% 113/04/10 《業績-電零組》迅德3月營收為0.91億元,年減32.83% 113/03/08 【公告】迅德 2024年2月合併營收6236.2萬元 年增-33.2% 113/03/08 《業績-電零組》迅德2月營收為0.62億元,年減33.20% 113/03/07 【公告】更正迅德董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】迅德董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】迅德董事會通過盈餘分派案 113/02/07 【公告】迅德 2024年1月合併營收8427.6萬元 年增-22.55% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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迅德 | -5.49% 138(18.37%) | -10.04% 159(3.14%) | -12.5% 201(-18.57%) | -7.82% 362(-54.74%) | 3.86% 514(-68.07%) | 53.6% 459(-64.23%) |
加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.2 | 69.1↘ | 69.54↘ | 71.51↘ | 73.79↘ | 74.37↘ | 74.64↘ | 77.24↘ | 77.21↘ | 76.95↘ | 77.13↘ | 75.7↗ | 68.9↗ | 65.17↗ | 62.93↗ |
乖離率 | -2.75% | -3.36% | -6.03% | -8.93% | -9.64% | -9.97% | -13.0% | -12.96% | -12.67% | -12.87% | -11.23% | -2.47% | 3.11% | 6.79% |
均線開始 轉折價位 | 71.1 | 73.7 | 75.9 | 78.6 | 75.6 | 80.9 | 77.7 | 72.4 | 78.4 | 73.5 | 66.8 | 46.8 | 43.55 | 45.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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迅德 | 107.8% | 11.0% | 52.0% | -7.0% | 18.0% | 8.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.15 | 15.93 | 9.35 | 11.94 | 10.31 |
ROE | 21.85 | 16.69 | 23.06 | 15.01 | 21.24 |
本業收入比 | 52.22 | 89.20 | 42.64 | 69.54 | 45.02 |
自由現金流量 | -0.11 | 3.71 | -3.36 | -0.23 | 1.71 |
利息保障倍數 | 25.63 | 46.74 | 60.08 | 50.05 | 78.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標