| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 (0.0%) 34張 (-37.57%) 季線下 94張 65張 113張 34張 0.52倍 |
-4.04% -12.56% -20.79% -30.95% -15.4% |
51.44 (-1.47%) 52.2 |
N/A 1.08 |
1291 N/A |
微型股 24.48億 |
35.8% 0.0% |
變壓器 |
2024-06-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 | 52.37↘ | 52.46↘ | 54.34↘ | 55.74↘ | 56.27↘ | 56.72↘ | 60.26↘ | 61.5↘ | 63.19↘ | 63.46↘ | 65.13↘ | 70.13↘ | 69.39↘ | 68.49↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.5% | -3.94% | -6.35% | -7.23% | -7.97% | -13.38% | -15.12% | -17.39% | -17.74% | -19.85% | -25.57% | -24.77% | -23.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 54.4 | 58.0 | 58.3 | 59.7 | 58.4 | 64.0 | 65.9 | 69.7 | 72.6 | 75.6 | 78.4 | 61.7 | 56.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.3,N/A (7.99,11.14,14.29) 1.98,26.36 (1.52,1.77,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.3% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.26←46.84(-2.58%) 27.26←27.16(0.1%), -1.73% 44.26←54.88(-10.62%) 27.26←19.79(7.47%), 52.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.05%[112] (5.87%[113]) 0 (8.05%) | 相對高點 相對低點 | 88.9 (-41.28%) 24-02-27 35.05 (48.93%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.27 -8.62 -23.91 0.71億(11月) | -27.67 -13.2 -23.34 0.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 64.7 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.07% 0 0 0 5.65%←5.98%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.34 5.71,7.24 look 55.8,52.0 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-6%,-8% 賣,賣,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.4 2.04,4.04 look 56.5,50.4 -1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1291 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.89 1.08,24.24 look 88.9,50.4 -2.26 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.23% -15.12% -19.85% -24.77% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.29%(0.22%) | 4 (連5買) 11.76% | 2年趨勢圖 | 1.51%←0.85%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.97% 2.84% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.52 (+9.62%) Q3←Q2 連3升 0.57←0.23 (+147.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.75←2.8 (-1.79%) Q3←Q2 第1降 2.75←3.61 (-23.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.16 (-1.79%) Q3←Q2 連2升 0.43←0.43 (-23.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.47←1.46 (+0.68%) Q3←Q2 第1升 1.47←1.81 (-18.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.6←59.65 (+6.62%) Q3←Q2 第1升 63.6←71.86 (-11.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.26←75.26 (+6.62%) Q3←Q2 連2降 73.26←73.65 (-0.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.91 (-74.73%) Q3←Q2 連2降 0.23←1.87 (-87.7%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.11 (+636.36%) Q3←Q2 連2升 0.81←0.47 (+72.34%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.95←32.84 Q3←Q2 第1升 33.95←32.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.78←5.7 Q3←Q2 連2升 15.78←11.97 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.91←15.21 Q3←Q2 連2降 3.91←24.17 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←3.3 Q3←Q2 連2降 0.88←7.58 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←1.69 Q3←Q2 連2降 0.56←3.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/19 陳嘉雄 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,100張 |
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| 公告 | 113/12/17 迅德11/14~12/17取得凱基金6,014張，計約1.06億元 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】迅德 2024年11月合併營收7149萬元 年增-30.27% 113/12/10 《業績-電零組》迅德11月營收為0.71億元，年減30.27% 113/11/12 【公告】迅德董事會重要決議事項 113/11/08 《業績-電零組》迅德10月營收為0.78億元，年減27.68% 113/11/08 【公告】迅德 2024年10月合併營收7823.7萬元 年增-27.68% 113/11/06 【公告】迅德113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】迅德?年內累積取得同?有價證券達實收資本額20%以上 113/10/09 《業績-電零組》迅德9月營收為0.9億元，年減32.60% 113/10/09 【公告】迅德 2024年9月合併營收9014.3萬元 年增-32.6% 113/09/10 《業績-電零組》迅德8月營收為0.85億元，年減27.25% 113/09/04 【公告】迅德⼀年內累積處分同⼀有價證券達實收資本額20% 113/09/04 【公告】迅德⼀年內累積取得同⼀有價證券達實收資本額20% 113/08/09 【公告】迅德 2024年7月合併營收9983.9萬元 年增-9.06% 113/08/09 《業績-電零組》迅德7月營收為1.00億元，年減9.06% 113/07/30 【公告】迅德113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】迅德 2024年6月合併營收9429.2萬元 年增-22.91% 113/07/10 《業績-電零組》迅德6月營收為0.94億元，年減22.91% 113/06/11 【公告】迅德 2024年5月合併營收9992.6萬元 年增-6.07% 113/06/11 《業績-電零組》迅德5月營收為1.00億元，年減6.07% 113/06/04 【公告】迅德訂定除息基準日及現金股利發放日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅德 | -4.04% 94(-63.39%) | -10.0% 79(-56.21%) | -12.56% 65(-47.16%) | -20.79% 113(-69.56%) | -30.95% 120(-71.23%) | -15.4% 344(-89.91%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅德 | 107.8% | -17.0% | 52.0% | -7.0% | 18.0% | 8.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 15.93 | 9.35 | 11.94 | 10.31 |
| ROE | 21.85 | 16.69 | 23.06 | 15.01 | 21.24 |
| 本業收入比 | 52.22 | 89.20 | 42.64 | 69.54 | 45.02 |
| 自由現金流量 | -0.11 | 3.71 | -3.36 | -0.23 | 1.71 |
| 利息保障倍數 | 25.63 | 46.74 | 60.08 | 50.05 | 78.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
