| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 (-1.39%) 37張 (-32.73%) 季線下 46張 79張 113張 37張 0.47倍 |
-5.89% -18.59% 0.41% -21.68% -29.99% |
43.96 (-11.19%) 49.5 |
N/A 0.89 |
1458 N/A |
微型股 23.22億 |
35.8% 0.0% |
變壓器 |
2024-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 | 50.84↘ | 50.8↗ | 54.11↘ | 55.43↘ | 56.8↘ | 55.42↗ | 56.6↘ | 64.11↘ |
| 乖離率 | -2.64% | -2.56% | -8.52% | -10.7% | -12.85% | -10.68% | -12.54% | -22.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 48.7 | 60.8 | 60.0 | 54.9 | 49.3 | 63.2 | 70.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.86,N/A (8.02,11.41,14.81) 1.87,26.84 (1.58,1.85,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.33% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.01←44.01(0.0%) 28.1←27.33(0.77%), 3.87% 44.01←54.81(-10.8%) 28.1←19.81(8.29%), 53.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.08%[113] (N/A) 0 (8.08%) | 相對高點 相對低點 | 88.9 (-44.32%) 24-02-27 35.05 (41.23%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.98 5.95 -3.01 0.75億(3月) | 13.56 -16.77 6.32 0.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.5 (25-03-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 3.92%←5.56%(-1.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.88,27.57 look 34.92 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-18%,-8%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.67,19.93 look 34.77 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1458 N/A | 月KD RSI MACD | 6.99,19.35 look 43.41 -2.83 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.52% -10.68% -12.54% -22.79% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.38%(-0.18%) | -1 (連2賣) 2.7% | 2年趨勢圖 | 1.2%←0.93%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.46% 3.51% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.57 (+12.28%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 0.64←0.07 (+814.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.42←2.75 (-12.0%) Q4←Q3 連2降 2.42←3.3 (-26.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.43 (-12.0%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.5 (-26.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.47 (+3.4%) Q4←Q3 連2升 1.52←1.59 (-4.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.0←63.6 (+8.49%) Q4←Q3 連2升 69.0←74.09 (-6.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.96←73.26 (+8.49%) Q4←Q3 第1升 86.96←71.64 (+21.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.23 (+8.7%) Q4←Q3 第1升 0.25←1.03 (-75.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.81 (-79.01%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.89 (-80.9%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.26←33.95 Q4←Q3 連2升 35.26←34.46 Q4←Q4 18季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.05←15.78 Q4←Q3 第1降 8.05←15.22 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.83←3.91 Q4←Q3 第1升 4.83←14.63 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←0.88 Q4←Q3 第1升 0.94←3.95 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.56 Q4←Q3 第1升 0.59←2.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/19 陳嘉雄 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,100張 |
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| 公告 | 114/04/10 迅德 114年3月營收7503萬、年減17.99% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】迅德 2025年3月合併營收7503.8萬元 年增-17.99% 114/04/10 《業績-電零組》迅德3月營收為0.75億元，年減17.99% 114/03/27 【公告】迅德?年內累積取得同?有價證券達實收資本額20%以上 114/03/24 【公告】更正迅德董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】迅德 2025年2月合併營收7082.2萬元 年增13.57% 114/03/10 《業績-電零組》迅德2月營收為0.71億元，年增13.57% 114/02/26 【公告】迅德董事會重要決議事項 114/02/26 【公告】迅德董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】迅德董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/10 【公告】迅德 2025年1月合併營收8509.5萬元 年增0.97% 114/02/10 《業績-電零組》迅德1月營收為0.85億元，年增0.97% 114/01/10 【公告】迅德 2024年12月合併營收9185.6萬元 年增-22.83% 114/01/10 《業績-電零組》迅德12月營收為0.92億元，年減22.83% 113/12/10 【公告】迅德 2024年11月合併營收7149萬元 年增-30.27% 113/12/10 《業績-電零組》迅德11月營收為0.71億元，年減30.27% 113/11/08 《業績-電零組》迅德10月營收為0.78億元，年減27.68% 113/11/08 【公告】迅德 2024年10月合併營收7823.7萬元 年增-27.68% 113/11/06 【公告】迅德113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》迅德9月營收為0.9億元，年減32.60% 113/10/09 【公告】迅德 2024年9月合併營收9014.3萬元 年增-32.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅德 | -5.89% 46(-20.43%) | 1.64% 105(-64.79%) | -18.59% 79(-53.67%) | 0.41% 113(-67.38%) | -21.68% 104(-64.66%) | -29.99% 169(-78.16%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.78 | 12.15 | 15.93 | 9.35 | 11.94 |
| ROE | 14.54 | 21.85 | 16.69 | 23.06 | 15.01 |
| 本業收入比 | 40.81 | 52.22 | 89.20 | 42.64 | 69.54 |
| 自由現金流量 | 6.65 | -0.11 | 3.71 | -3.36 | -0.23 |
| 利息保障倍數 | 17.64 | 25.63 | 46.74 | 60.08 | 50.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
