| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-4.67%) 1111張 (+107.83%) 364張 156張 151張 季線下 短跌深 ↘112.8 ↘115.7 ↘116.26 ↘116.22 ↘118.92 ↘117.34 1111張 7.12倍 長跌破 |
-13.56% -10.53% -8.93% -9.33% -5.99% |
91.83 (-9.97%) 102.0 |
105.77 (3.7%) 77.89 (-23.64%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
2.46億 25.06億 |
31.93% 0.0% |
教育事業 |
2024-04-11 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.62,N/A (9.64,11.37,13.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.38%) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.84%[112] (N/A) 0 (7.84%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-35.85%) 21-08-10 95.9 (6.36%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 4.52% -14 0 0 1.09%←1.27%(-14.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.59 6.4 15.23 歷年新高 1.05億(4月) | 20.26 17.68 13.14 0.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 120.0 (24-05-07) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-22%,-17%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.88 23.08,31.03 102.5,100.0 -1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.91 16.93,35.24 look 103.0,99.0 -1.01 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.16%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.61 16.93,53.49 look 105.5,95.9 0.04 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←0.58%(148.28%) | 109 (連4買) 9.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.55,22.42 (3.97,4.9,5.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.24% -13.07% -11.46% -10.05% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.08%(25.0%) | -3 0.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.52% 7.42% 12.7% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.55←33.95(-1.18%) 31.06←27.09(14.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.26←4.06 (+29.56%) Q1←Q4 第1升 5.26←4.49 (+17.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←2.26 (+7.52%) Q1←Q4 第1升 2.43←2.22 (+9.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.74 (+7.52%) Q1←Q4 第1降 -0.02←0.43 (+9.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.33←5.49 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 5.33←3.26 (+63.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.6←7.12 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 3.6←5.6 (-35.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←2.77 (-87.0%) Q1←Q4 第1降 0.36←1.6 (-77.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←2.36 (-105.08%) Q1←Q4 第1降 -0.12←1.4 (-108.57%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.89←48.88 Q1←Q4 第1降 24.89←37.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.98←32.53 Q1←Q4 第1降 -0.98←19.51 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.64←30.09 Q1←Q4 第1降 3.64←17.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←9.66 Q1←Q4 第1降 1.37←6.18 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←4.8 Q1←Q4 第1降 0.61←2.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 智基第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】智基113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 國考＋旅遊，綜效大 智基連10年發股利 113/04/09 【公告】智基 2024年3月合併營收9827.2萬元 年增20.27% 113/03/22 【公告】智基董事長訂定除息基準日事宜 113/03/11 【公告】智基董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】智基董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】智基董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 113/03/09 【公告】智基 2024年2月合併營收8350.2萬元 年增14.56% 113/02/15 【公告】智基 2024年1月合併營收6965.9萬元 年增3.02% 113/01/08 【公告】智基 2023年12月合併營收6593萬元 年增-14.14% 113/01/03 【公告】智基董事會決議取得有價證券 112/12/08 【公告】智基 2023年11月合併營收8035.4萬元 年增-0.34% 112/11/08 【公告】智基 2023年10月合併營收7986.5萬元 年增-0.68% 112/10/07 【公告】智基 2023年9月合併營收7815.2萬元 年增3.11% 112/09/08 【公告】智基 2023年8月合併營收7621.7萬元 年增4.48% 112/08/09 【公告】智基 2023年7月合併營收8931.6萬元 年增1.9% 112/07/08 【公告】智基 2023年6月合併營收9139.9萬元 年增-5.22% 112/06/16 【公告】智基112年股東常會全面改選董事 112/06/16 【公告】智基112年股東常會重要決議事項 112/06/16 【公告】智基董事會選任董事長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.09 | 105.77 | 3.7 | 95.66 | -6.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.82 | 130.37 | 27.81 |
| 平均 本益比 | 11.37 | 91.83 | -9.97 | 97.57 | -4.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.9 | 109.65 | 7.5 |
| 最低價 本益比 | 9.64 | 77.89 | -23.64 | 99.49 | -2.46 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.97 | 88.93 | -12.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 121.0 | 105.5 | 13.04 | 11.37 | 8.0 | 6.61% | 7.58% | 5.18 | 3.67 |
| 111 | 137.5 | 95.9 | 14.03 | 9.79 | 8.8 | 6.4% | 9.18% | 5.75 | 3.78 |
| 110 | 159.0 | 121.0 | 14.45 | 11.0 | 9.5 | 5.97% | 7.85% | 5.92 | 4.57 |
| 109 | 133.0 | 82.1 | 12.55 | 7.75 | 9.0 | 6.77% | 10.96% | 6.3 | 3.48 |
| 108 | 113.5 | 100.5 | 13.58 | 12.02 | 8.0 | 7.05% | 7.96% | 5.07 | 3.99 |
| 107 | 134.0 | 98.0 | 16.58 | 12.13 | 8.0 | 5.97% | 8.16% | 6.02 | 4.13 |
| 106 | 133.0 | 100.0 | 15.25 | 11.47 | 7.5 | 5.64% | 7.5% | 6.31 | 4.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智基 | -13.56% 364(204.5%) | -13.56% 215(415.74%) | -10.53% 156(611.49%) | -8.93% 151(635.36%) | -9.33% 92(1104.73%) | -5.99% 59(1767.83%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 109.17↘ | 112.8↘ | 115.7↘ | 116.26↘ | 116.22↘ | 117.2↘ | 118.92↘ | 117.34↘ | 115.53↘ | 115.48↘ | 115.2↘ | 114.42↘ | 113.4↘ | 113.08↘ |
| 乖離率 | -6.57% | -9.57% | -11.84% | -12.27% | -12.24% | -12.97% | -14.23% | -13.07% | -11.71% | -11.67% | -11.46% | -10.85% | -10.05% | -9.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 119.5 | 117.5 | 117.0 | 117.0 | 123.5 | 114.0 | 112.5 | 114.5 | 113.5 | 113.5 | 108.0 | 108.5 | 120.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智基 | 11.11% | -7.0% | 7.0% | -14.0% | 0.0% | 20.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.35 | 30.64 | 35.22 | 35.02 | 29.98 |
| ROE | 31.76 | 33.92 | 40.29 | 43.22 | 37.21 |
| 本業收入比 | 94.76 | 98.69 | 96.80 | 99.40 | 99.23 |
| 自由現金流量 | 2.32 | 2.23 | 1.74 | 3.82 | 2.96 |
| 利息保障倍數 | 77.03 | 80.82 | 91.86 | 89.57 | 82.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標