智基 6294 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	24	-4.0	-4.0	-0.64	-137.87	-141.83	-0.33	-125.58	-116.5	1.41	-31.22	-78.92	2.47	-21.84	1.23	25.01	-30.99	-39.18	-2.19	-115.58	-108.93	-6.31	-148.13	-141.03	-0.05	-111.36	-108.33	-0.16	-139.02	-143.24	-5.54	-132.34	-127.48	-6.31	-148.13	-141.03	4.10	115.78	524.71
24Q2 (19)	25	0.0	0.0	1.69	369.44	-52.66	1.29	1175.0	-59.31	2.05	469.44	-60.27	3.16	30.04	18.8	36.24	45.6	-28.89	14.06	1534.69	-60.61	13.11	260.16	-60.27	0.44	2300.0	-53.68	0.41	355.56	-53.41	17.13	327.18	-57.3	13.11	260.16	-60.27	18.78	141.22	535.06
24Q1 (18)	25	0.0	0.0	0.36	-87.0	-77.5	-0.12	-104.88	-108.22	0.36	-96.19	-77.5	2.43	7.52	9.46	24.89	-49.08	-33.07	-0.98	-103.01	-105.02	3.64	-87.9	-79.38	-0.02	-102.7	-104.65	0.09	-86.76	-76.92	4.01	-89.05	-81.32	3.64	-87.9	-79.38	0.07	-2.98	-40.94
23Q4 (17)	25	0.0	0.0	2.77	81.05	-4.81	2.46	23.0	-16.89	9.46	41.41	-5.12	2.26	-7.38	-5.04	48.88	18.87	-7.46	32.53	32.67	-12.15	30.09	95.64	0.84	0.74	23.33	-15.91	0.68	83.78	-5.56	36.63	81.7	-2.14	30.09	95.64	0.84	-7.82	11.95	-6.95
23Q3 (16)	25	0.0	0.0	1.53	-57.14	-19.47	2.00	-36.91	9.29	6.69	29.65	-5.24	2.44	-8.27	2.95	41.12	-19.31	4.05	24.52	-31.3	6.29	15.38	-53.39	-22.05	0.6	-36.84	9.09	0.37	-57.95	-21.28	20.16	-49.75	-17.24	15.38	-53.39	-22.05	5.78	32.99	40.11
23Q2 (15)	25	0.0	0.0	3.57	123.12	1.13	3.17	117.12	-12.43	5.16	222.5	0.0	2.66	19.82	-5.0	50.96	37.03	-4.87	35.69	82.93	-7.97	33.00	86.97	7.07	0.95	120.93	-12.84	0.88	125.64	1.15	40.12	86.87	3.83	33.00	86.97	7.07	6.55	39.05	33.22
23Q1 (14)	25	0.0	0.0	1.60	-45.02	-1.84	1.46	-50.68	-9.88	1.60	-83.95	-1.84	2.22	-6.72	-2.2	37.19	-29.59	-6.37	19.51	-47.31	-10.46	17.65	-40.85	0.23	0.43	-51.14	-14.0	0.39	-45.83	-2.5	21.47	-42.64	-2.89	17.65	-40.85	0.23	-3.15	4.07	5.54
22Q4 (13)	25	0.0	0.0	2.91	53.16	31.67	2.96	61.75	31.56	9.97	41.22	-11.06	2.38	0.42	6.25	52.82	33.65	10.2	37.03	60.51	24.97	29.84	51.24	23.25	0.88	60.0	33.33	0.72	53.19	33.33	37.43	53.65	26.62	29.84	51.24	23.25	-7.47	3.49	6.15
22Q3 (12)	25	0.0	0.0	1.90	-46.18	-13.64	1.83	-49.45	-4.69	7.06	36.82	-21.56	2.37	-15.36	9.72	39.52	-26.23	-11.25	23.07	-40.51	-18.37	19.73	-35.98	-21.43	0.55	-49.54	-9.84	0.47	-45.98	-12.96	24.36	-36.96	-23.59	19.73	-35.98	-21.43	4.00	35.19	37.00
22Q2 (11)	25	0.0	8.7	3.53	116.56	-17.33	3.62	123.46	-12.14	5.16	216.56	-27.73	2.8	23.35	3.32	53.57	34.87	-10.19	38.78	77.97	-15.27	30.82	75.01	-16.18	1.09	118.0	-12.1	0.87	117.5	-13.0	38.64	74.76	-16.13	30.82	75.01	-16.18	12.35	45.16	47.73
22Q1 (10)	25	0.0	8.7	1.63	-26.24	-43.01	1.62	-28.0	-40.22	1.63	-85.46	-43.01	2.27	1.34	-2.99	39.72	-17.13	-21.95	21.79	-26.46	-37.35	17.61	-27.26	-38.34	0.5	-24.24	-38.27	0.4	-25.93	-40.3	22.11	-25.2	-38.27	17.61	-27.26	-38.34	2.52	-12.89	-5.40
21Q4 (9)	25	0.0	8.7	2.21	0.45	-25.84	2.25	17.19	-22.95	11.21	24.56	-0.97	2.24	3.7	-6.67	47.93	7.64	-15.14	29.63	4.85	-17.83	24.21	-3.58	-16.05	0.66	8.2	-24.14	0.54	0.0	-22.86	29.56	-7.28	-18.27	24.21	-3.58	-16.05	-8.30	-24.01	-18.10
21Q3 (8)	25	8.7	8.7	2.20	-48.48	-19.71	1.92	-53.4	-25.58	9.00	26.05	7.91	2.16	-20.3	-7.69	44.53	-25.35	-9.69	28.26	-38.26	-16.02	25.11	-31.71	-8.49	0.61	-50.81	-22.78	0.54	-46.0	-15.62	31.88	-30.8	-7.24	25.11	-31.71	-8.49	-2.25	0.41	-0.68
21Q2 (7)	23	0.0	0.0	4.27	49.3	23.05	4.12	52.03	23.72	7.14	149.65	27.5	2.71	15.81	7.54	59.65	17.21	8.79	45.77	31.6	13.97	36.77	28.75	13.94	1.24	53.09	22.77	1.0	49.25	23.46	46.07	28.62	14.03	36.77	28.75	13.94	6.66	22.63	22.42
21Q1 (6)	23	0.0	0.0	2.86	-4.03	34.27	2.71	-7.19	30.29	2.86	-74.73	34.27	2.34	-2.5	9.86	50.89	-9.9	9.94	34.78	-3.55	18.78	28.56	-0.97	22.42	0.81	-6.9	30.65	0.67	-4.29	34.0	35.82	-0.97	22.38	28.56	-0.97	22.42	0.03	2.36	2.99
20Q4 (5)	23	0.0	0.0	2.98	8.76	31.86	2.92	13.18	34.56	11.32	35.73	27.05	2.4	2.56	12.15	56.48	14.54	7.21	36.06	7.16	19.32	28.84	5.1	17.28	0.87	10.13	33.85	0.7	9.38	32.08	36.17	5.24	17.82	28.84	5.1	17.28	-	-	0.00
20Q3 (4)	23	0.0	0.0	2.74	-21.04	0.0	2.58	-22.52	0.0	8.34	48.93	0.0	2.34	-7.14	0.0	49.31	-10.07	0.0	33.65	-16.21	0.0	27.44	-14.97	0.0	0.79	-21.78	0.0	0.64	-20.99	0.0	34.37	-14.93	0.0	27.44	-14.97	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	23	0.0	0.0	3.47	62.91	0.0	3.33	60.1	0.0	5.60	162.91	0.0	2.52	18.31	0.0	54.83	18.45	0.0	40.16	37.16	0.0	32.27	38.32	0.0	1.01	62.9	0.0	0.81	62.0	0.0	40.40	38.03	0.0	32.27	38.32	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	23	0.0	0.0	2.13	-5.75	0.0	2.08	-4.15	0.0	2.13	-76.09	0.0	2.13	-0.47	0.0	46.29	-12.13	0.0	29.28	-3.11	0.0	23.33	-5.12	0.0	0.62	-4.62	0.0	0.5	-5.66	0.0	29.27	-4.66	0.0	23.33	-5.12	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	23	0.0	0.0	2.26	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	8.91	0.0	0.0	2.14	0.0	0.0	52.68	0.0	0.0	30.22	0.0	0.0	24.59	0.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.53	0.0	0.0	30.70	0.0	0.0	24.59	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.82	3.1	2.13	9.77	9.55	2.42	N/A	-
2024/10	0.8	-0.81	-0.33	8.95	10.28	2.38	N/A	-
2024/9	0.8	3.12	2.68	8.15	11.44	2.47	0.05	-
2024/8	0.78	-12.84	2.1	7.35	12.49	2.73	0.05	-
2024/7	0.89	-15.72	-0.02	6.57	13.86	3.01	0.04	-
2024/6	1.06	0.05	15.93	5.68	16.4	3.16	0.02	-
2024/5	1.06	1.27	21.04	4.62	16.51	3.09	0.02	-
2024/4	1.05	6.4	20.59	3.56	15.23	2.86	0.02	-
2024/3	0.98	17.68	20.26	2.51	13.14	2.51	0.03	-
2024/2	0.84	19.87	14.56	1.53	9.0	2.19	0.03	-
2024/1	0.7	5.65	3.01	0.7	3.01	2.16	0.03	-
2023/12	0.66	-17.95	-14.14	9.58	-2.51	2.26	0.04	-
2023/11	0.8	0.61	-0.33	8.92	-1.52	2.38	0.03	-
2023/10	0.8	2.19	-0.67	8.11	-1.64	2.34	0.03	-
2023/9	0.78	2.53	3.1	7.31	-1.74	2.44	0.04	-
2023/8	0.76	-14.66	4.47	6.53	-2.29	2.57	0.04	-
2023/7	0.89	-2.27	1.9	5.77	-3.12	2.68	0.04	-
2023/6	0.91	4.46	-5.21	4.88	-3.99	2.66	0.03	-
2023/5	0.87	0.9	-6.36	3.96	-3.7	2.56	0.03	-
2023/4	0.87	6.1	-4.51	3.09	-2.92	2.41	0.03	-
2023/3	0.82	12.1	-3.59	2.22	-2.29	2.22	0.04	-
2023/2	0.73	7.79	-1.62	1.41	-1.52	2.17	0.04	-
2023/1	0.68	-11.94	-1.4	0.68	-1.4	2.25	0.04	-
2022/12	0.77	-4.76	0.89	9.82	3.98	2.38	0.04	-
2022/11	0.81	0.27	5.69	9.06	4.25	2.37	0.04	-
2022/10	0.8	6.08	12.12	8.25	4.11	2.29	0.04	-
2022/9	0.76	3.89	14.38	7.45	3.31	2.36	0.05	-
2022/8	0.73	-16.76	11.75	6.69	2.19	2.57	0.04	-
2022/7	0.88	-9.1	4.05	5.96	1.14	2.78	0.04	-
2022/6	0.96	3.2	7.93	5.08	0.65	2.81	0.03	-
2022/5	0.93	2.89	3.39	4.12	-0.91	2.69	0.03	-
2022/4	0.91	7.13	-0.77	3.18	-2.1	2.5	0.03	-
2022/3	0.85	14.39	-1.86	2.27	-2.62	2.27	0.04	-
2022/2	0.74	8.02	-1.14	1.43	-3.07	2.19	0.04	-
2022/1	0.69	-9.88	-5.07	0.69	-5.07	2.21	0.04	-
2021/12	0.76	-0.22	-2.82	9.45	0.65	2.24	0.05	-
2021/11	0.76	6.37	-8.93	8.69	0.96	2.14	0.05	-
2021/10	0.72	8.22	-8.48	7.92	2.03	2.03	0.05	-
2021/9	0.66	1.5	-11.44	7.21	3.21	2.16	0.07	-
2021/8	0.65	-22.5	-10.92	6.54	4.97	2.39	0.06	-
2021/7	0.84	-5.7	-1.38	5.89	7.09	2.64	0.06	-
2021/6	0.89	-1.14	0.4	5.05	8.65	2.71	0.03	-
2021/5	0.9	-1.25	8.98	4.15	10.61	2.68	0.03	-
2021/4	0.92	5.95	14.53	3.25	11.07	2.53	0.03	-
2021/3	0.86	15.24	13.2	2.34	9.77	2.34	0.03	-
2021/2	0.75	3.73	6.19	1.47	7.85	2.26	0.04	-
2021/1	0.72	-7.74	9.62	0.72	9.62	2.34	0.03	-
2020/12	0.78	-6.5	7.49	9.39	8.65	2.4	0.04	-
2020/11	0.84	6.89	15.08	8.6	8.75	2.37	0.04	-
2020/10	0.78	4.73	14.65	7.76	8.11	2.26	0.04	-
2020/9	0.75	2.09	18.7	6.98	7.42	2.34	0.05	-
2020/8	0.73	-14.2	18.41	6.23	6.21	2.48	0.05	-
2020/7	0.85	-3.99	14.06	5.5	4.77	2.57	0.05	-
2020/6	0.89	7.3	7.81	4.65	3.23	2.52	0.03	-
2020/5	0.83	3.77	0.87	3.76	2.2	2.39	0.03	-
2020/4	0.8	4.71	3.13	2.93	2.58	2.27	0.04	-
2020/3	0.76	8.1	-0.64	2.13	2.38	2.13	0.04	-
2020/2	0.71	7.09	4.1	1.36	4.15	2.09	0.04	-
2020/1	0.66	-9.54	4.21	0.66	4.21	0.0	N/A	-
2019/12	0.73	0.09	1.49	8.64	5.93	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	25	0.0	9.37	-5.16	9.04	-9.96	9.58	-2.44	44.77	-4.34	28.35	-7.47	24.27	-2.33	2.71	-9.97	2.86	-6.23	2.32	-5.31
2022 (9)	25	0.0	9.88	-11.15	10.04	-8.73	9.82	3.92	46.80	-8.68	30.64	-13.0	24.85	-14.58	3.01	-9.61	3.05	-11.34	2.45	-10.91
2021 (8)	25	8.7	11.12	-0.89	11.00	0.73	9.45	0.64	51.25	-1.35	35.22	0.57	29.09	3.3	3.33	1.22	3.44	3.93	2.75	3.77
2020 (7)	23	0.0	11.22	26.92	10.92	26.68	9.39	8.68	51.95	7.69	35.02	16.81	28.16	16.75	3.29	27.03	3.31	26.82	2.65	26.79
2019 (6)	23	0.0	8.84	3.39	8.62	4.48	8.64	6.01	48.24	4.51	29.98	10.75	24.12	-2.55	2.59	17.19	2.61	16.0	2.09	3.47
2018 (5)	23	9.52	8.55	-15.76	8.25	-7.51	8.15	4.09	46.16	2.99	27.07	-1.99	24.75	-11.07	2.21	2.31	2.25	2.27	2.02	-7.34
2017 (4)	21	5.0	10.15	-4.25	8.92	-0.89	7.83	2.49	44.82	-0.22	27.62	-2.78	27.83	-1.83	2.16	-0.46	2.2	0.92	2.18	0.46
2016 (3)	20	17.65	10.60	44.02	9.00	74.08	7.64	11.37	44.92	30.85	28.41	57.83	28.35	56.2	2.17	76.42	2.18	74.4	2.17	73.6
2015 (2)	17	13.33	7.36	2064.71	5.17	1968.0	6.86	61.41	34.33	65.53	18.00	1018.01	18.15	1363.71	1.23	1657.14	1.25	1983.33	1.25	2400.0
2014 (1)	15	0.0	0.34	-38.18	0.25	-34.21	4.25	53.43	20.74	0	1.61	0	1.24	0	0.07	-12.5	0.06	-25.0	0.05	-44.44

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