| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (-0.99%) 76張 (+101.97%) 37張 45張 94張 季線下 ↘101.5 ↘101.5 →101.44 →101.32 ↘101.66 ↘104.71 76張 1.69倍 |
-1.47% -0.5% -14.1% -10.27% -12.61% |
91.83 (-8.63%) 100.5 |
105.77 (5.24%) 77.89 (-22.5%) |
51.61 (-48.65%) 0.2 |
N/A N/A |
2.46億 24.94億 |
31.93% 0.0% |
教育事業 |
2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.44,N/A (9.64,11.37,13.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.3% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.96%[112] (N/A) 0 (7.96%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-36.79%) 21-08-10 95.9 (4.8%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 1 0 0 0.93%←0.91%(2.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.93 0.05 16.4 歷年新高 1.06億(6月) | 21.04 1.27 16.51 1.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 102.5 (24-07-16) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,1%,-7%,-4% 賣,平,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.15 0.0,33.33 look 102.0,99.7 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 51.61(-48.65%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.98 16.67,18.18 look 101.0,96.6 -0.92 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.88 12.23,14.32 look 105.5,95.9 -1.18 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.03%(16.5%) | -4 (連2買轉賣) 5.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.53,22.41 (3.97,4.9,5.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -4.02% -9.09% -10.33% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.55←33.8(-0.74%) 34.53←28.75(20.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.26←4.06 (+29.56%) Q1←Q4 第1升 5.26←4.49 (+17.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←2.26 (+7.52%) Q1←Q4 第1升 2.43←2.22 (+9.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.74 (+7.52%) Q1←Q4 第1降 -0.02←0.43 (+9.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.33←5.49 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 5.33←3.26 (+63.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.6←7.12 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 3.6←5.6 (-35.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←2.77 (-87.0%) Q1←Q4 第1降 0.36←1.6 (-77.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←2.36 (-105.08%) Q1←Q4 第1降 -0.12←1.4 (-108.57%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.89←48.88 Q1←Q4 第1降 24.89←37.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.98←32.53 Q1←Q4 第1降 -0.98←19.51 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.64←30.09 Q1←Q4 第1降 3.64←17.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←9.66 Q1←Q4 第1降 1.37←6.18 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←4.8 Q1←Q4 第1降 0.61←2.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/15 陳天聰 董事 贈與 14張 |
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| 公告 | 113/07/10 智基 113年6月營收1.06億、年增15.93% |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】智基 2024年6月合併營收1.06億元 年增15.93% 113/06/13 【公告】智基113年股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】智基 2024年5月合併營收1.06億元 年增21.04% 113/05/10 【公告】智基 2024年4月合併營收1.05億元 年增20.6% 113/05/02 【公告】智基113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 國考＋旅遊，綜效大 智基連10年發股利 113/04/09 【公告】智基 2024年3月合併營收9827.2萬元 年增20.27% 113/03/22 【公告】智基董事長訂定除息基準日事宜 113/03/11 【公告】智基董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】智基董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】智基董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 113/03/09 【公告】智基 2024年2月合併營收8350.2萬元 年增14.56% 113/02/15 【公告】智基 2024年1月合併營收6965.9萬元 年增3.02% 113/01/08 【公告】智基 2023年12月合併營收6593萬元 年增-14.14% 113/01/03 【公告】智基董事會決議取得有價證券 112/12/08 【公告】智基 2023年11月合併營收8035.4萬元 年增-0.34% 112/11/08 【公告】智基 2023年10月合併營收7986.5萬元 年增-0.68% 112/10/07 【公告】智基 2023年9月合併營收7815.2萬元 年增3.11% 112/09/08 【公告】智基 2023年8月合併營收7621.7萬元 年增4.48% 112/08/09 【公告】智基 2023年7月合併營收8931.6萬元 年增1.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智基 | -1.47% 37(104.36%) | -0.99% 41(83.89%) | -0.5% 45(67.18%) | -14.1% 94(-19.9%) | -10.27% 107(-29.42%) | -12.61% 67(12.38%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 101.17↘ | 101.5↘ | 101.5↘ | 101.44→ | 101.32→ | 101.22↘ | 101.66↘ | 104.71↘ | 110.34↘ | 110.41↘ | 110.55↘ | 112.08↘ | 112.08↘ | 111.7↘ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.99% | -0.99% | -0.93% | -0.81% | -0.71% | -1.14% | -4.02% | -8.92% | -8.98% | -9.09% | -10.33% | -10.33% | -10.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 107.0 | 118.0 | 112.5 | 113.0 | 112.0 | 114.0 | 111.0 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智基 | 11.11% | -12.0% | 7.0% | -14.0% | 0.0% | 20.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.35 | 30.64 | 35.22 | 35.02 | 29.98 |
| ROE | 31.76 | 33.92 | 40.29 | 43.22 | 37.21 |
| 本業收入比 | 94.76 | 98.69 | 96.80 | 99.40 | 99.23 |
| 自由現金流量 | 2.32 | 2.23 | 1.74 | 3.82 | 2.96 |
| 利息保障倍數 | 77.03 | 80.82 | 91.86 | 89.57 | 82.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
