| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 (-0.33%) 27張 (-47.83%) 季線下 61張 67張 93張 27張 0.4倍 |
-3.65% -4.1% -36.93% -39.5% -46.67% |
47.58 (-21.74%) 60.8 |
N/A 0.48 |
1671 N/A |
微型股 14.94億 |
31.93% 0.0% |
教育事業 |
2024-04-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 | 60.97↗ | 61.14↘ | 62.83↘ | 63.75↘ | 63.96↘ | 64.41↘ | 76.94↘ | 81.98↘ | 89.37↘ | 89.83↘ | 91.37↘ | 99.74↘ | 101.86↘ | 103.13↘ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.56% | -3.23% | -4.63% | -4.94% | -5.6% | -20.98% | -25.84% | -31.97% | -32.32% | -33.46% | -39.04% | -40.31% | -41.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.7 | 63.1 | 65.9 | 64.7 | 63.4 | 72.6 | 96.8 | 96.4 | 101.0 | 101.5 | 100.5 | 112.5 | 114.0 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.31,N/A (9.64,11.2,12.75) 2.59,23.47 (4.08,4.95,5.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.55←33.55(0.0%) 36.53←35.75(0.78%), -2.55% 33.55←33.95(-0.4%) 36.53←25.39(11.14%), 61.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.16%[112] (N/A) 0 (13.16%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-55.78%) 22-04-06 60.3 (0.83%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.13 3.1 9.55 0.82億(11月) | -0.33 -0.81 10.28 0.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 96.7 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 2 0 0 3.84%←4.9%(-1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.85 7.14,8.66 look 61.8,N/A 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-4%,-4%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 13.51 1.33,5.05 look 61.8,N/A -3.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1671 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.91 0.73,2.9 look 82.1,N/A -4.97 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.94% -25.84% -33.46% -40.31% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←2.41%(-0.57%) | -3 11.11% | 2年趨勢圖 | 1.84%←0.47%(1.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.3% 4.79% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.56%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.2←4.51 (+15.3%) Q3←Q2 第1升 5.2←4.33 (+20.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.47←3.16 (-21.84%) Q3←Q2 第1降 2.47←2.44 (+1.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.44 (-21.84%) Q3←Q2 第1降 -0.05←0.6 (+1.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.06 (+116.67%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.1 (+30.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.44←7.1 (+47.04%) Q3←Q2 連2升 10.44←5.24 (+99.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.77←2.92 (+47.04%) Q3←Q2 第1升 4.77←5.76 (-17.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←1.69 (-137.87%) Q3←Q2 第1降 -0.64←1.53 (-141.83%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←1.29 (-125.58%) Q3←Q2 第1降 -0.33←2.0 (-116.5%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.01←36.24 Q3←Q2 第1降 25.01←41.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.19←14.06 Q3←Q2 第1降 -2.19←24.52 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.31←13.11 Q3←Q2 第1降 -6.31←15.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.67←7.26 Q3←Q2 第1降 -2.67←5.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.98←2.62 Q3←Q2 第1降 -0.98←2.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/15 陳天聰 董事 贈與 14張 |
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| 公告 | 113/12/20 智基12/23參加福邦證券舉辦之線上法說會 113/12/20 智基法人董事鴻鑫達投資代表人異動 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】智基受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/20 【公告】智基法人董事代表人異動 113/12/09 【公告】智基 2024年11月合併營收8207.3萬元 年增2.14% 113/11/08 【公告】智基 2024年10月合併營收7959.9萬元 年增-0.33% 113/11/03 【公告】智基113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】智基 2024年7月合併營收8929.3萬元 年增-0.03% 113/07/31 【公告】智基113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】智基 2024年6月合併營收1.06億元 年增15.93% 113/06/13 【公告】智基113年股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】智基 2024年5月合併營收1.06億元 年增21.04% 113/05/10 【公告】智基 2024年4月合併營收1.05億元 年增20.6% 113/05/02 【公告】智基113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 國考＋旅遊，綜效大 智基連10年發股利 113/04/09 【公告】智基 2024年3月合併營收9827.2萬元 年增20.27% 113/03/22 【公告】智基董事長訂定除息基準日事宜 113/03/11 【公告】智基董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】智基董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】智基董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 113/03/09 【公告】智基 2024年2月合併營收8350.2萬元 年增14.56% 113/02/15 【公告】智基 2024年1月合併營收6965.9萬元 年增3.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智基 | -3.65% 61(-55.2%) | -7.74% 51(-46.42%) | -4.1% 67(-58.99%) | -36.93% 93(-70.42%) | -39.5% 118(-76.58%) | -46.67% 112(-75.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智基 | 11.11% | -47.0% | 7.0% | -14.0% | 0.0% | 20.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.35 | 30.64 | 35.22 | 35.02 | 29.98 |
| ROE | 31.76 | 33.92 | 40.29 | 43.22 | 37.21 |
| 本業收入比 | 94.76 | 98.69 | 96.80 | 99.40 | 99.23 |
| 自由現金流量 | 2.32 | 2.23 | 1.74 | 3.82 | 2.96 |
| 利息保障倍數 | 77.03 | 80.82 | 91.86 | 89.57 | 82.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
