收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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140.0 (4.09%) 555張 (+117.9%) 327張 598張 418張 季線上 ↗133.8 ↗135.95 ↘140.03 ↘143.63 ↗130.72 ↗112.62 555張 0.93倍 |
5.66% -19.08% 141.8% 182.26% 212.85% |
9.7%~11.0% |
168.65 (20.46%) 140.0 |
307.22 (119.44%) 30.07 (-78.52%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
1.32億 18.42億 |
27.22% 0.0% |
安全監控系統 |
2024-07-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.27,N/A (5.43,30.45,55.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(40.82% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-19.08%) 24-06-13 20.85 (571.46%) 21-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 4.2% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 189.4 5.35 247.85 歷年新高 0.65億(5月) | 211.66 2.19 268.99 0.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 147.0 (24-06-26) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-10%,-16%,-12% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.69 54.05,25.38 up 142.0,131.0 -2.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.26 72.64,70.18 173.0,71.5 5.09 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.26 77.07,83.09 down N/A,71.5 10.32 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.41%←13.49%(-15.42%) | 24 (連5買) 4.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.56,25.18 (0.8,1.15,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.53% 24.31% 73.12% 118.72% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 0.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.2% 12.4% 90.68% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.67←32.67(0%) 31.5←24.77(27.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q1←Q4 0.38←0.53 (-28.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.28 (+31.25%) Q1←Q4 連5升 1.68←0.42 (+300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.1 (+31.25%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.01 (+300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.18 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.75←5.01 (+14.77%) Q1←Q4 第1升 5.75←20.42 (-71.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.0←10.94 (+14.77%) Q1←Q4 連4降 8.0←74.91 (-89.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.92←-0.23 (+1804.35%) Q1←Q4 第1升 3.92←-0.02 (-19700.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.69 (+23.19%) Q1←Q4 連2升 0.85←0.08 (+962.5%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.09←18.53 Q1←Q4 第1升 24.09←61.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.27←7.67 Q1←Q4 第1降 6.27←1.18 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.71←-2.4 Q1←Q4 第1升 30.71←-0.56 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 16.89←-1.1 Q1←Q4 第1升 16.89←-0.07 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 11.0←-0.65 Q1←Q4 第1升 11.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/07/27 楊文彬 董事 贈與 750張 |
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公告 | 113/07/04 京晨科訂7/19為除息交易日,現金股利發放日8/20 113/07/04 京晨科董事長由楊文彬續任 |
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新聞 | 113/07/04 【公告】京晨科資本公積發放現金除息基準日 113/07/04 【公告】京晨科董事會選任董事長 113/07/04 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 113/06/26 【公告】京晨科113年股東常會決議解除新任董事競業行為限制 113/06/26 【公告】京晨科113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】京晨科113年度股東常會董事及獨立董事選舉結果 113/06/11 營收速報 - 京晨科(6419)5月營收6,506萬元年增率高達189.4% 113/06/11 【公告】京晨科 2024年5月合併營收6505.8萬元 年增189.4% 113/05/31 【公告】京晨科最近一年累積取得有價證券達標準 113/05/31 【5月台股風雲榜】首檔「博弈概念股」股價翻倍漲 20檔上櫃飆股一次看 113/05/14 【公告】京晨科董事會決議資本公積發放現金 113/05/14 【公告】京晨科董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增承認事項及討論事項) 113/05/10 營收速報 - 京晨科(6419)4月營收6,175萬元年增率高達211.66% 113/05/10 【公告】京晨科 2024年4月合併營收6175.3萬元 年增211.66% 113/05/09 5月最強飆股,京晨科大賺+54%,下一檔「京晨科第二」不能錯過! 113/05/09 台股早盤狹幅整理 台積守800元大關 安控股竄出頭 113/05/08 【公告】京晨科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/05/06 【公告】京晨科113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》博士旺、京晨科 113/04/10 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》京晨科、宏捷科 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京晨科 | 5.66% 327(69.61%) | 5.66% 420(31.86%) | -19.08% 598(-7.25%) | 141.8% 418(32.66%) | 182.26% 334(65.86%) | 212.85% 260(113.2%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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140.0 | 135.17↗ | 133.8↗ | 135.95↗ | 140.03↘ | 143.63↘ | 143.7↗ | 130.72↗ | 112.62↗ | 88.06↗ | 86.31↗ | 80.87↗ | 69.38↗ | 64.01↗ | 60.63↗ |
乖離率 | 3.57% | 4.63% | 2.98% | -0.02% | -2.53% | -2.57% | 7.1% | 24.31% | 58.98% | 62.21% | 73.12% | 101.79% | 118.72% | 130.91% |
均線開始 轉折價位 | 131.0 | 133.0 | 136.5 | 161.0 | 157.5 | 130.5 | 70.5 | 57.4 | 41.95 | 43.0 | 50.3 | 40.4 | 46.55 | 31.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京晨科 | 454.01% | 162.0% | 48.0% | -10.0% | 146.0% | 124.0% | -27.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.14 | -16.18 | -5.13 | -19.84 | -30.99 |
ROE | 6.39 | 24.48 | 28.6 | -32.49 | -17.75 |
本業收入比 | 50.00 | -38.67 | -22.22 | 68.92 | 126.92 |
自由現金流量 | 0.96 | -0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.12 |
利息保障倍數 | 18.71 | 57.84 | 56.76 | -80.90 | -73.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標