| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (0.0%) 61張 (-17.64%) 季線下 59張 61張 108張 61張 1.0倍 |
-2.86% -5.12% -8.11% -30.14% 91.73% |
268.9 (163.62%) 102.0 |
N/A 1.02 |
712 N/A |
微型股 13.42億 |
3.57% 0.0% |
安全監控系統 |
2024-07-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 102.67↘ | 103.3↘ | 104.85↘ | 105.15↘ | 105.43↘ | 105.68↘ | 108.58↘ | 108.32↘ | 112.98↘ | 114.72↘ | 118.37↘ | 107.34↗ | 97.21↗ | 92.21↗ |
| 乖離率 | -0.65% | -1.26% | -2.72% | -3.0% | -3.25% | -3.48% | -6.06% | -5.83% | -9.72% | -11.09% | -13.83% | -4.97% | 4.93% | 10.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 105.0 | 105.5 | 105.0 | 107.5 | 114.0 | 113.0 | 111.0 | 151.0 | 173.0 | 146.0 | 49.65 | 53.2 | 62.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.74,N/A (6.4,30.93,55.47) 3.9,26.15 (0.8,1.15,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.48%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.67←32.67(0.0%) 36.54←36.94(-0.4%), 8.52% 32.67←32.67(0.0%) 36.54←14.65(21.89%), 288.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[112] (9.97%[113]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 177.5 (-42.54%) 24-07-23 25.2 (304.76%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.97 14.1 128.31 0.73億(11月) | 41.17 -15.41 140.68 0.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 119.5 (24-11-15) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.47% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.1 5.0,8.89 look 105.5,98.3 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-13%,-7%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.29 2.7,22.25 look 120.0,101.5 -2.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 712 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.22 44.73,47.21 177.5,98.3 1.79 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.25% -5.83% -13.83% 4.93% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.51%←10.62%(-0.11%) | 5 (連3買) 8.2% | 2年趨勢圖 | 10.51%←12.27%(-1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.11% 9.35% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 1 1.64% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.73 (-12.33%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.37 (+72.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.04←1.96 (+4.08%) Q3←Q2 連7升 2.04←1.11 (+83.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.24 (+4.08%) Q3←Q2 第1降 0.08←-0.05 (+83.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.15 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.63←4.85 (-25.15%) Q3←Q2 連2降 3.63←6.37 (-43.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.83←7.74 (-25.15%) Q3←Q2 連6降 6.83←19.66 (-65.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←1.5 (+122.67%) Q3←Q2 第1升 3.34←0.9 (+271.11%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←1.77 (-64.97%) Q3←Q2 第1降 0.62←-0.38 (-263.16%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.64←24.21 Q3←Q2 第1降 18.64←35.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.13←12.14 Q3←Q2 第1降 4.13←-4.92 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.51←10.03 Q3←Q2 第1升 21.51←10.66 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.63←5.77 Q3←Q2 第1升 12.63←3.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.54←3.65 Q3←Q2 第1升 7.54←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/27 楊文彬 董事 贈與 750張 |
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| 公告 | 113/12/20 京晨科11/22~12/20取得台積電34張，計3504萬元 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】京晨科最近一年累積取得有價證券達標準 113/12/19 【公告】說明京晨科資安事件之處理及因應 113/12/12 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過處分有價證券案 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 113/11/11 【公告】京晨科 2024年10月合併營收6403.4萬元 年增41.18% 113/11/05 【公告】京晨科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】京晨科 2024年9月合併營收7570.6萬元 年增28.19% 113/09/10 營收速報 - 京晨科(6419)8月營收6,761萬元年增率高達143.76％ 113/08/12 營收速報 - 京晨科(6419)7月營收6,100萬元年增率高達156.29％ 113/08/12 【公告】京晨科 2024年7月合併營收6100.3萬元 年增156.29% 113/08/06 【公告】京晨科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】京晨科原訂113年7月24日至113年7月25日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日 113/07/10 【公告】京晨科 2024年6月合併營收6971.8萬元 年增214.09% 113/07/10 營收速報 - 京晨科(6419)6月營收6,972萬元年增率高達214.09％ 113/07/10 《上櫃公司1-6月累計營收成長率前20名2-2》萬潤、康全、京晨科 113/07/04 【公告】京晨科資本公積發放現金除息基準日 113/07/04 【公告】京晨科董事會選任董事長 113/06/26 【公告】京晨科113年股東常會決議解除新任董事競業行為限制 113/06/26 【公告】京晨科113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京晨科 | -2.86% 59(3.26%) | -3.32% 71(-13.07%) | -5.12% 61(0.99%) | -8.11% 108(-43.0%) | -30.14% 262(-76.44%) | 91.73% 299(-79.35%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京晨科 | 454.01% | 91.0% | 48.0% | -10.0% | 146.0% | 124.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | -16.18 | -5.13 | -19.84 | -30.99 |
| ROE | 6.39 | 24.48 | 28.6 | -32.49 | -17.75 |
| 本業收入比 | 50.00 | -38.67 | -22.22 | 68.92 | 126.92 |
| 自由現金流量 | 0.96 | -0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 18.71 | 57.84 | 56.76 | -80.90 | -73.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
