| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (0.5%) 22張 (-55.15%) 季線下 25張 34張 69張 22張 0.65倍 |
1.6% -0.98% -9.38% -28.77% 128.6% |
285.49 (181.27%) 101.5 |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
微型股 13.36億 |
3.57% 0.0% |
安全監控系統 |
2024-07-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 100.2↗ | 99.97↘ | 101.69↘ | 101.93↘ | 103.79↘ | 105.74↘ | 110.76↘ | 101.95↗ |
| 乖離率 | 1.3% | 1.53% | -0.19% | -0.42% | -2.21% | -4.01% | -8.36% | -0.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.9 | 103.0 | 102.5 | 104.5 | 107.5 | 112.0 | 142.5 | 44.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.68,N/A (8.52,31.99,55.47) N/A,N/A (0.85,1.27,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.19%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.67←32.67(0.0%) 36.42←36.44(-0.02%), 16.55% 32.67←36.5(-3.83%) 36.42←14.38(22.04%), 336.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[112] (10.02%[113]) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 177.5 (-42.82%) 24-07-23 25.2 (302.78%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 88.74 -2.84 124.01 0.71億(12月) | 57.97 14.1 128.31 0.73億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 111.5 (24-12-11) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.79,46.5 47.41 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,14%,-1%,4% 買,賣,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.67,72.74 49.41 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 44.36,45.51 60.73 0.6 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -4.01% -8.36% -0.44% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.38%←10.57%(-0.19%) | -3 13.64% | 2年趨勢圖 | 10.38%←12.21%(-1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.06% 5.27% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.73 (-12.33%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.37 (+72.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.04←1.96 (+4.08%) Q3←Q2 連7升 2.04←1.11 (+83.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.24 (+4.08%) Q3←Q2 第1降 0.08←-0.05 (+83.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.15 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.63←4.85 (-25.15%) Q3←Q2 連2降 3.63←6.37 (-43.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.83←7.74 (-25.15%) Q3←Q2 連6降 6.83←19.66 (-65.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←1.5 (+122.67%) Q3←Q2 第1升 3.34←0.9 (+271.11%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←1.77 (-64.97%) Q3←Q2 第1降 0.62←-0.38 (-263.16%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.64←24.21 Q3←Q2 第1降 18.64←35.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.13←12.14 Q3←Q2 第1降 4.13←-4.92 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.51←10.03 Q3←Q2 第1升 21.51←10.66 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.63←5.77 Q3←Q2 第1升 12.63←3.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.54←3.65 Q3←Q2 第1升 7.54←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/27 楊文彬 董事 贈與 750張 |
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| 公告 | 114/01/10 京晨科 113年12月營收7098萬、年增88.75% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】京晨科 2024年12月合併營收7098.7萬元 年增88.75% 113/12/20 【公告】京晨科最近一年累積取得有價證券達標準 113/12/19 【公告】說明京晨科資安事件之處理及因應 113/12/12 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過處分有價證券案 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 113/11/11 【公告】京晨科 2024年10月合併營收6403.4萬元 年增41.18% 113/11/05 【公告】京晨科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】京晨科 2024年9月合併營收7570.6萬元 年增28.19% 113/09/10 營收速報 - 京晨科(6419)8月營收6,761萬元年增率高達143.76％ 113/08/12 營收速報 - 京晨科(6419)7月營收6,100萬元年增率高達156.29％ 113/08/12 【公告】京晨科 2024年7月合併營收6100.3萬元 年增156.29% 113/08/06 【公告】京晨科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】京晨科原訂113年7月24日至113年7月25日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日 113/07/10 【公告】京晨科 2024年6月合併營收6971.8萬元 年增214.09% 113/07/10 營收速報 - 京晨科(6419)6月營收6,972萬元年增率高達214.09％ 113/07/10 《上櫃公司1-6月累計營收成長率前20名2-2》萬潤、康全、京晨科 113/07/04 【公告】京晨科資本公積發放現金除息基準日 113/07/04 【公告】京晨科董事會選任董事長 113/06/26 【公告】京晨科113年股東常會決議解除新任董事競業行為限制 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京晨科 | 1.6% 25(-13.6%) | -1.46% 39(-43.23%) | -0.98% 34(-35.71%) | -9.38% 69(-68.12%) | -28.77% 160(-86.19%) | 128.6% 278(-92.01%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | -16.18 | -5.13 | -19.84 | -30.99 |
| ROE | 6.39 | 24.48 | 28.6 | -32.49 | -17.75 |
| 本業收入比 | 50.00 | -38.67 | -22.22 | 68.92 | 126.92 |
| 自由現金流量 | 0.96 | -0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 18.71 | 57.84 | 56.76 | -80.90 | -73.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
