| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7 (3.03%) 34張 (-26.09%) 季線下 48張 96張 70張 34張 0.35倍 |
-9.21% -14.3% -12.25% -15.09% 69.81% |
264.42 (188.35%) 91.7 |
N/A 1.06 |
724 N/A |
微型股 12.07億 |
0.0% 0.0% |
安全監控系統 |
2024-07-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7 | 95.02↘ | 98.06↘ | 103.01↘ | 103.8↘ | 104.38↘ | 103.68↘ | 105.89↘ | 111.59↗ |
| 乖離率 | -3.49% | -6.49% | -10.98% | -11.66% | -12.15% | -11.55% | -13.4% | -17.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 102.5 | 107.0 | 108.0 | 99.7 | 104.5 | 108.0 | 54.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.58,N/A (7.93,24.73,41.53) 3.18,27.99 (0.85,1.27,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.17% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.67←32.67(0.0%) 36.6←36.1(0.5%), 46.84% 32.67←36.78(-4.11%) 36.6←13.99(22.61%), 615.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (N/A) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 177.5 (-48.34%) 24-07-23 25.2 (263.89%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.05 -11.7 9.84 0.55億(2月) 短跌破長 | 29.13 -11.89 29.13 0.63億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 119.0 (25-03-10) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.26% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.13,8.14 up 31.65 -1.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-11%,-13%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.15,10.9 up 37.86 -1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 724 N/A | 月KD RSI MACD | 34.4,39.7 54.78 -2.78 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.98% -11.55% -13.4% -17.82% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.43%←11.19%(-0.76%) | 13 38.24% | 2年趨勢圖 | 10.43%←12.23%(-1.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.0% 15.09% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.64 (-17.19%) Q4←Q3 連2降 0.53←0.38 (+39.47%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←2.04 (+1.96%) Q4←Q3 連8升 2.08←1.28 (+62.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.08 (+1.96%) Q4←Q3 連2降 0.04←0.1 (+62.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.1 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.57←3.63 (+25.9%) Q4←Q3 第1升 4.57←5.01 (-8.78%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.46←6.83 (+25.9%) Q4←Q3 連7降 5.46←10.94 (-50.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←3.34 (-48.8%) Q4←Q3 第1降 1.71←-0.23 (-843.48%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.62 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.69 Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.26←18.64 Q4←Q3 連2降 17.26←18.53 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.15←4.13 Q4←Q3 連2降 2.15←7.67 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.81←21.51 Q4←Q3 第1降 10.81←-2.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←12.63 Q4←Q3 第1降 6.31←-1.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.46←7.54 Q4←Q3 第1降 3.46←-0.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/27 楊文彬 董事 贈與 750張 |
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| 公告 | 114/03/14 京晨科 113年綜合損益表，每股盈餘10.46元 114/03/14 京晨科董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放案 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】京晨科董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放案 114/03/13 【公告】京晨科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】京晨科 2025年2月合併營收5522.5萬元 年增-6.05% 114/03/05 【公告】京晨科113年第四季財務報告董事會預計召開日期為 114年03月13日 114/02/10 【公告】京晨科 2025年1月合併營收6254.6萬元 年增29.14% 114/01/10 【公告】京晨科 2024年12月合併營收7098.7萬元 年增88.75% 113/12/20 【公告】京晨科最近一年累積取得有價證券達標準 113/12/19 【公告】說明京晨科資安事件之處理及因應 113/12/12 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過處分有價證券案 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 113/11/11 【公告】京晨科 2024年10月合併營收6403.4萬元 年增41.18% 113/11/05 【公告】京晨科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】京晨科 2024年9月合併營收7570.6萬元 年增28.19% 113/09/10 營收速報 - 京晨科(6419)8月營收6,761萬元年增率高達143.76％ 113/08/12 營收速報 - 京晨科(6419)7月營收6,100萬元年增率高達156.29％ 113/08/12 【公告】京晨科 2024年7月合併營收6100.3萬元 年增156.29% 113/08/06 【公告】京晨科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】京晨科原訂113年7月24日至113年7月25日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日 113/07/10 【公告】京晨科 2024年6月合併營收6971.8萬元 年增214.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京晨科 | -9.21% 48(-29.41%) | -10.54% 47(-28.49%) | -14.3% 96(-64.78%) | -12.25% 70(-51.69%) | -15.09% 86(-60.9%) | 69.81% 244(-86.08%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.09 | 3.14 | -16.18 | -5.13 | -19.84 |
| ROE | 42.51 | 6.39 | 24.48 | 28.6 | -32.49 |
| 本業收入比 | 32.64 | 50.00 | -38.67 | -22.22 | 68.92 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 0.96 | -0.28 | 0.21 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 77.07 | 18.71 | 57.84 | 56.76 | -80.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
