收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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469.5 (-1.98%) 8254張 (-6.86%) 9057張 7793張 6063張 季線上 ↘478.3 ↗474.05 ↗455.65 ↗442.5 ↗409.78 ↘408.24 8254張 |
-10.06% 25.2% -3.2% 172.97% 516.95% |
114.72 (-75.56%) 469.5 |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
7.56億 354.94億 |
10.9% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.22,N/A (8.61,18.95,29.3) 12.41,37.83 (1.23,1.36,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(51.28% 帶寬大) 月線斜率1.08 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.85←72.48(-7.77%) 11.97←10.14(18.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (N/A) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 558.0 (-15.86%) 24-07-17 33.7 (1293.18%) 21-11-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 178.77 5.29 95.71 5.62億(9月) | 116.5 -2.35 86.39 5.33億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 535.0 (24-10-24) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 17.2% 10.92% 150 4 0 26.49%←27.34%(-3.11%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.64 42.29,50.05 475.0,438.5 1.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-3%,0%,2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.33 68.59,64.62 475.0,340.5 -2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.05 82.44,72.11 558.0,161.5 37.08 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←0.0%(0%) | 48 (連3買) 0.58% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.1% 15.01% 31.41% 104.97% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.71%←31.72%(9.43%) | -807 (連2賣) 9.78% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.92% 56.58% 207.85% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.02%(1700.0%) | -18 (連3賣) 0.22% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q1 0.08←0.09 (-11.11%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.42←8.26 (+74.58%) Q2←Q1 連2升 14.42←6.99 (+106.29%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.17←1.21 (+74.58%) Q2←Q1 連3升 3.17←0.67 (+106.29%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.58←8.15 (+17.55%) Q2←Q1 連3升 9.58←6.46 (+48.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.8←49.02 (-2.49%) Q2←Q1 連6降 47.8←81.72 (-41.51%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.44←153.43 (-2.49%) Q2←Q1 第1降 119.44←136.03 (-12.2%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.27←1.72 (+90.12%) Q2←Q1 連2升 3.27←1.07 (+205.61%) Q2←Q2 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.84←1.08 (+162.96%) Q2←Q1 連3升 2.84←0.38 (+647.37%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.16←49.14 Q2←Q1 連3升 53.16←35.83 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.0←14.69 Q2←Q1 連3升 22.0←9.54 Q2←Q2 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.1←14.39 Q2←Q1 連2升 17.1←10.16 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.77←4.95 Q2←Q1 連2升 8.77←3.77 Q2←Q2 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 5.65←3.41 Q2←Q1 連2升 5.65←2.25 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/16 陳思銘 經理人 一般交易 36張 |
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公告 | 113/10/30 光聖第三季合併財報,預計11/7提報董事會 113/10/30 光聖限制員工權利增資新股擬訂11/8起採無實體方式發行 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】光聖113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/26 〈熱門股〉光聖光被動元件營收占比拉高 9月自結獲利靚 股價周漲10% 113/10/23 光聖 9月EPS 1.05元 113/10/23 光聖自結9月賺7900萬元 年增204% EPS 1.05元 113/10/23 《通網股》光聖9月每股盈餘1.05元 113/10/23 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/10/23 【公告】光聖國內第一次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/22 光電展將登場 矽光子還能衝?專家曝年底前再漲一段 113/10/22 熱門股:jpp-KY(5284)、光聖(6442)、信驊(5274)、晶彩科(3535)、宜特(3289) 113/10/21 美網通大廠邁威爾漲價帶動唱 光通訊供應鏈台廠可望沾光受惠 113/10/21 焦點股/邁威爾開光通訊漲價第一槍!光聖、訊芯-KY攻半根漲停 113/10/21 《熱門族群》權王加持矽光子太火! 光聖領漲、3檔列處置續強 113/10/21 焦點股:光聖今年獲利拚新高,股價沿10日線上漲 113/10/21 訊芯強漲8% 光通訊族群重拾漲勢?專家:避免追高 113/10/17 韭菜翻車?光聖爆4627萬元違約交割 股價下跌4% 113/10/16 《通網股》金額達4,627萬元 光聖驚傳鉅額違約交割 113/10/16 金額達4,627萬元 光聖驚傳鉅額違約交割 113/10/16 光通訊廠光聖 發生4627萬元鉅額違約交割 113/10/16 光聖 驚傳4,627萬元鉅額違約交割 113/10/14 熱門股:光聖(6442)、汎銓(6830)、台灣精銳(4583)、劍麟(2228)、華通(2313) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光聖 | -10.06% 9057(-8.86%) | 2.18% 8356(-1.21%) | 25.2% 7793(5.91%) | -3.2% 6063(36.14%) | 172.97% 4651(77.47%) | 516.95% 3927(110.2%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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469.5 | 467.5↘ | 478.3↘ | 474.05↗ | 455.65↗ | 442.5↗ | 428.5↗ | 409.78↗ | 408.24↘ | 393.76↗ | 385.48↗ | 357.28↗ | 260.83↗ | 229.06↗ | 212.45↗ |
乖離率 | 0.43% | -1.84% | -0.96% | 3.04% | 6.1% | 9.57% | 14.57% | 15.01% | 19.24% | 21.8% | 31.41% | 80.0% | 104.97% | 120.99% |
均線開始 轉折價位 | 485.0 | 522.0 | 459.5 | 361.0 | 375.0 | 367.5 | 419.0 | 485.0 | 189.0 | 178.0 | 172.0 | 68.8 | 76.1 | 66.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光聖 | 86.97% | 570.0% | 59.0% | 23.0% | 18.0% | -28.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標