收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
469.5 (-1.98%) 8254張 (-6.86%) 9057張 7793張 6063張 季線上
↘478.3 ↗474.05 ↗455.65 ↗442.5 ↗409.78 ↘408.24 8254張
-10.06% 25.2%
-3.2% 172.97% 516.95%

114.72 (-75.56%)
469.5
N/A
0.72
N/A
N/A
7.56億
354.94億
10.9%
0.0%
光通訊
光通信
2024-03-29
2024-07-26
0
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率創新高, 財務比率成長, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
77.22,N/A (8.61,18.95,29.3)
12.41,37.83 (1.23,1.36,1.49)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(51.28% 帶寬大)
月線斜率1.08
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
66.85←72.48(-7.77%)
11.97←10.14(18.05%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 月K連續2月下跌 季線上 股東人數連續3周減少
均線支撐壓力布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
0.45%[112] (N/A)
0 (0.45%)
相對高點
相對低點
558.0 (-15.86%) 24-07-17
33.7 (1293.18%) 21-11-06
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
178.77 5.29 95.71
5.62億(9月)
116.5 -2.35 86.39
5.33億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
24-10-14
535.0 (24-10-24) 62日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
17.2% 10.92% 150 4 0
26.49%←27.34%(-3.11%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
56.64 42.29,50.05
475.0,438.5 1.31
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , -7%,-3%,0%,2%
,,,,, (連2賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
62.33 68.59,64.62
475.0,340.5 -2.0
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
81.05 82.44,72.11
558.0,161.5 37.08
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
2.06%←0.0%(0%)48 (連3買)
0.58%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
6.1% 15.01%
31.41% 104.97%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
34.71%←31.72%(9.43%)-807 (連2賣)
9.78%
周轉率(%) 單日
5日 20日
10.92%
56.58% 207.85%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.36%←0.02%(1700.0%)-18 (連3賣)
0.22%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q1
0.08←0.09 (-11.11%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
14.42←8.26 (+74.58%) Q2←Q1 連2升
14.42←6.99 (+106.29%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
3.17←1.21 (+74.58%) Q2←Q1 連3升
3.17←0.67 (+106.29%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
9.58←8.15 (+17.55%) Q2←Q1 連3升
9.58←6.46 (+48.3%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
47.8←49.02 (-2.49%) Q2←Q1 連6降
47.8←81.72 (-41.51%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
119.44←153.43 (-2.49%) Q2←Q1 第1降
119.44←136.03 (-12.2%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
3.27←1.72 (+90.12%) Q2←Q1 連2升
3.27←1.07 (+205.61%) Q2←Q2 多季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
2.84←1.08 (+162.96%) Q2←Q1 連3升
2.84←0.38 (+647.37%) Q2←Q2 多季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
53.16←49.14 Q2←Q1 連3升
53.16←35.83 Q2←Q2 多季新高
營益率 QoQ
營益率 YoY
22.0←14.69 Q2←Q1 連3升
22.0←9.54 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
17.1←14.39 Q2←Q1 連2升
17.1←10.16 Q2←Q2 6季新高
ROE QoQ
ROE YoY
8.77←4.95 Q2←Q1 連2升
8.77←3.77 Q2←Q2 多季新高
ROA QoQ
ROA YoY
5.65←3.41 Q2←Q1 連2升
5.65←2.25 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/04/16 陳思銘 經理人 一般交易 36張
公告113/10/30 光聖第三季合併財報,預計11/7提報董事會
113/10/30 光聖限制員工權利增資新股擬訂11/8起採無實體方式發行
新聞113/10/30 【公告】光聖113年第3季合併財務報告董事會召開日期
113/10/26 〈熱門股〉光聖光被動元件營收占比拉高 9月自結獲利靚 股價周漲10%
113/10/23 光聖 9月EPS 1.05元
113/10/23 光聖自結9月賺7900萬元 年增204% EPS 1.05元
113/10/23 《通網股》光聖9月每股盈餘1.05元
113/10/23 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
113/10/23 【公告】光聖國內第一次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫
113/10/22 光電展將登場 矽光子還能衝?專家曝年底前再漲一段
113/10/22 熱門股:jpp-KY(5284)、光聖(6442)、信驊(5274)、晶彩科(3535)、宜特(3289)
113/10/21 美網通大廠邁威爾漲價帶動唱 光通訊供應鏈台廠可望沾光受惠
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113/10/17 韭菜翻車?光聖爆4627萬元違約交割 股價下跌4%
113/10/16 《通網股》金額達4,627萬元 光聖驚傳鉅額違約交割
113/10/16 金額達4,627萬元 光聖驚傳鉅額違約交割
113/10/16 光通訊廠光聖 發生4627萬元鉅額違約交割
113/10/16 光聖 驚傳4,627萬元鉅額違約交割
113/10/14 熱門股:光聖(6442)、汎銓(6830)、台灣精銳(4583)、劍麟(2228)、華通(2313)
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
光聖-10.06% 9057(-8.86%)2.18% 8356(-1.21%)25.2% 7793(5.91%)-3.2% 6063(36.14%)172.97% 4651(77.47%)516.95% 3927(110.2%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
469.5467.5478.3474.05455.65442.5428.5409.78408.24393.76385.48357.28260.83229.06212.45
乖離率0.43%-1.84%-0.96%3.04%6.1%9.57%14.57%15.01%19.24%21.8%31.41%80.0%104.97%120.99%
均線開始
轉折價位
485.0522.0459.5361.0375.0367.5419.0485.0189.0178.0172.068.876.166.5
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
光聖86.97%570.0%59.0%23.0%18.0%-28.0%1.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率8.639.866.431.13-0.8
ROE8.3117.256.0-2.08-0.95
本業收入比91.1368.08119.87-58.70316.67
自由現金流量1.892.64-0.16-1.58-1.49
利息保障倍數20.4546.0222.02-6.93-0.66

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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