| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 (1.97%) 131張 (+38.83%) 季線下 77張 110張 263張 131張 1.19倍 |
0.89% -2.24% 18.09% 4.22% 13.6% |
N/A N/A 28.4 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
13.79億 39.18億 |
44.84% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-20 |
0 | 健喬集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.89,7.3 (1.14,2.13,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.22%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.67←53.67(5.59%) 11.6←17.93(-35.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-39.25%) 22-09-22 18.0 (57.78%) 22-03-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -98.61 -99.49 40.3 0.0億(9月) | 65.4 64.38 54.92 0.05億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-27 29.0 (24-11-05) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.04 52.94,36.27 29.0,27.5 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 11%,-2%,-6%,2% 賣,賣,賣,平,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.91 43.64,43.18 31.95,26.45 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.96 43.64,45.76 30.05,25.8 -0.27 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -3.17% -1.22% -0.32% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.87%(18.39%) | -9 6.87% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.28% 1.64% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.71%(-69.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.79 (-1.27%) Q2←Q1 第1降 0.78←0.78 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.05←0.15 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.1 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-0.71 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 -0.89←-0.69 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.35 (+48.57%) Q2←Q1 第1升 0.52←0.43 (+20.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.1←35.41 (+185.51%) Q2←Q1 第1升 101.1←37.58 (+169.03%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.05←72.53 (+185.51%) Q2←Q1 連3升 85.05←73.77 (+15.29%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.68←-0.55 (-23.64%) Q2←Q1 第1降 -0.68←-0.62 (+9.68%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.52 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 -0.65←-0.51 (+27.45%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -793.8←-224.18 Q2←Q1 第1降 -793.8←-380.84 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1703.03←-482.82 Q2←Q1 第1降 -1703.03←-695.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1778.78←-507.22 Q2←Q1 第1降 -1778.78←-735.33 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.82←-6.62 Q2←Q1 第1降 -8.82←-7.93 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.25←-2.5 Q2←Q1 第1降 -3.25←-2.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/11 吳維修 經理人 贈與 86張 |
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| 公告 | 113/10/30 益得第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】益得113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】益得 2024年9月合併營收2.7萬元 年增-98.61% 113/09/10 營收速報 - 益得(6461)8月營收536萬元年增率高達65.4％ 113/08/15 焦點股：益得呼吸道用藥產品線將陸續進入收割期，股價創年餘來新高 113/08/13 複方鼻噴劑攻美，益得攜手北美公司開發新吸入劑 113/08/12 搶占全球兆元吸入劑商機 益得與北美公司合作開發 113/08/12 《興櫃股》益得上下呼吸道雙管齊下 搶全球兆元吸入劑商機 113/08/09 營收速報 - 益得(6461)7月營收326萬元年增率高達94.81％ 113/08/09 【公告】益得 2024年7月合併營收326.3萬元 年增94.81% 113/08/01 【公告】益得113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】益得 2024年6月合併營收82.6萬元 年增-79.45% 113/06/07 【公告】益得 2024年5月合併營收172.3萬元 年增-41.25% 113/05/27 【公告】益得註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/05/24 【公告】益得113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】益得 2024年4月合併營收265.8萬元 年增-9.75% 113/04/25 【公告】益得113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】益得 2024年3月合併營收719.8萬元 年增457.55% 113/03/08 【公告】益得 2024年2月合併營收168.1萬元 年增1173.48% 113/03/01 【公告】益得董事會決議召開113年股東常會 113/03/01 【公告】益得董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益得 | 0.89% 77(68.5%) | -2.74% 97(34.53%) | -2.24% 110(18.9%) | 18.09% 263(-50.12%) | 4.22% 241(-45.58%) | 13.6% 283(-53.61%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 | 28.12↗ | 28.15↗ | 28.32↘ | 28.59↘ | 28.74↘ | 28.85↘ | 29.2↘ | 29.33↗ | 29.08↗ | 29.0↗ | 28.75↗ | 28.62→ | 28.49↗ | 28.23↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 0.89% | 0.28% | -0.66% | -1.18% | -1.56% | -2.74% | -3.17% | -2.34% | -2.07% | -1.22% | -0.77% | -0.32% | 0.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.15 | 28.15 | 29.2 | 29.8 | 29.05 | 29.7 | 30.3 | 24.05 | 27.1 | 26.65 | 27.25 | 30.2 | 25.0 | 28.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益得 | 57.78% | -8.0% | -10.0% | 66.0% | -4.0% | 13.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1239.87 | -1345.12 | -755.76 | -1139.78 | -1796.37 |
| ROE | -30.73 | -27.68 | -22.63 | -17.28 | -20.37 |
| 本業收入比 | 94.67 | 96.95 | 97.35 | 96.40 | 96.46 |
| 自由現金流量 | -4.4 | -3.94 | -2.37 | -2.09 | -3.45 |
| 利息保障倍數 | -9.06 | -13.23 | -14.44 | -13.89 | -15.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
