| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (-1.7%) 53張 (+35.9%) 季線下 47張 87張 78張 53張 0.61倍 |
-8.95% -27.62% -30.66% -40.34% -35.21% |
N/A N/A 17.3 |
N/A 0.85 |
1786 N/A |
微型股 23.86億 |
44.84% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-27 |
健喬集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.98↘ | 18.05↘ | 20.06↘ | 20.85↘ | 22.83↘ | 23.53↘ | 25.4↘ | 27.02↘ |
| 乖離率 | -3.78% | -4.16% | -13.76% | -17.03% | -24.22% | -26.48% | -31.89% | -35.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.0 | 18.3 | 23.9 | 24.3 | 25.7 | 24.95 | 29.0 | 26.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.98,5.91 (1.42,2.33,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.09% 帶寬大) 月線斜率-1.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.07←56.75(0.32%) 10.94←11.14(-0.2%), 35.54% 57.07←51.93(5.14%) 10.94←16.17(-5.23%), 108.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-62.99%) 22-09-22 16.5 (4.85%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -95.44 -94.37 -48.15 0.0億(3月) | 246.93 289.83 -3.18 0.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-27 24.9 (25-03-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.96,15.53 look 27.46 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-25%,-14%,-7% 賣,買,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.96,11.45 look 22.93 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1786 N/A | 月KD RSI MACD | 4.42,9.33 look 34.13 -1.14 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.76% -26.48% -31.89% -35.97% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.64%(0.02%) | 2 (連4賣轉買) 3.77% | 2年趨勢圖 | 0.66%←1.04%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 1.32% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.71%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.78 (+3.85%) Q4←Q3 第1升 0.81←0.79 (+2.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q4←Q3 連2升 0.11←0.05 (+120.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←-0.92 (+22.22%) Q4←Q3 連3降 -1.04←-0.94 (+120.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.6 (+6.67%) Q4←Q3 連3升 0.64←0.42 (+52.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.31←26.02 (+74.14%) Q4←Q3 第1升 45.31←44.1 (+2.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.48←99.1 (+74.14%) Q4←Q3 連5升 109.48←71.02 (+54.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.76←-0.7 (-8.57%) Q4←Q3 連3降 -0.76←-0.82 (-7.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.77←-0.67 (-14.93%) Q4←Q3 連3降 -0.77←-0.69 (+11.59%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -361.67←-495.23 Q4←Q3 連2升 -361.67←-793.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -936.82←-1059.47 Q4←Q3 連2升 -936.82←-1732.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -938.97←-1109.07 Q4←Q3 連2升 -938.97←-1804.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.15←-10.03 Q4←Q3 連3降 -12.15←-9.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.02←-3.55 Q4←Q3 連3降 -4.02←-3.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 皮先智 經理人 信託 40張 113/11/13 吳維修 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 114/04/11 證期局：4/11益得現增等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】益得 2025年3月合併營收32.8萬元 年增-95.44% 114/03/10 營收速報 - 益得(6461)2月營收583萬元年增率高達246.94％ 114/03/10 【公告】益得 2025年2月合併營收583.2萬元 年增246.94% 114/03/04 【公告】益得董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/04 【公告】益得董事會決議現金增資發行新股事宜 114/03/04 【公告】益得董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】益得董事會決議召開114年股東常會 114/02/24 【公告】益得113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】益得 2025年1月合併營收149.6萬元 年增-74.59% 114/01/10 營收速報 - 益得(6461)12月營收632萬元年增率高達2056.66％ 114/01/10 【公告】益得 2024年12月合併營收631.9萬元 年增2056.66% 113/12/26 【公告】益得受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】益得 2024年11月合併營收334.6萬元 年增-16.35% 113/11/20 【公告】益得股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】益得 2024年10月合併營收148.6萬元 年增29.22% 113/10/30 【公告】益得113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】益得 2024年9月合併營收2.7萬元 年增-98.61% 113/09/10 營收速報 - 益得(6461)8月營收536萬元年增率高達65.4％ 113/08/15 焦點股：益得呼吸道用藥產品線將陸續進入收割期，股價創年餘來新高 113/08/13 複方鼻噴劑攻美，益得攜手北美公司開發新吸入劑 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益得 | -8.95% 47(10.8%) | -5.46% 92(-42.9%) | -27.62% 87(-39.71%) | -30.66% 78(-32.89%) | -40.34% 76(-31.09%) | -35.21% 159(-66.75%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -895.26 | -1239.87 | -1345.12 | -755.76 | -1139.78 |
| ROE | -37.15 | -30.73 | -27.68 | -22.63 | -17.28 |
| 本業收入比 | 96.74 | 94.67 | 96.95 | 97.35 | 96.40 |
| 自由現金流量 | 1.53 | -4.4 | -3.94 | -2.37 | -2.09 |
| 利息保障倍數 | -9.78 | -9.06 | -13.23 | -14.44 | -13.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
