收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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308.0 (-8.06%) 4905張 (+144.83%) 3518張 3626張 3120張 季線下 ↘338.0 ↘358.0 ↘371.53 ↘373.32 ↘366.84 ↘364.26 4905張 1.35倍 |
-15.62% -20.31% -17.54% -38.15% -11.49% |
24.0%~27.4% 11.3~13.1 |
191.03 (-37.98%) 308.0 |
274.47 (-10.89%) 107.59 (-65.07%) |
N/A 1.09 |
N/A 、Y! |
8.11億 271.67億 |
33.29% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-07 2024-06-20 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.02,31.17 (10.89,19.34,27.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.81% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (1.47%[113]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 808.0 (-61.88%) 21-09-27 137.0 (124.82%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 6.04% -144 -12 0 29.23%←30.76%(-4.97%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.49 42.83 -7.39 3.74億(6月) | -36.09 -14.15 -9.42 2.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-02 397.5 (24-07-16) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,-5%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 213.71(-30.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.39 0.51,8.27 look 322.5,292.0 -8.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.58 0.48,19.52 look 308.5,263.5 -3.72 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.3%(233.33%) | -76 (連5賣) 1.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.4 6.79,25.14 look 555.0,137.0 -6.59 | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.31%←16.43%(-6.82%) | 263 (連2買) 5.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.11,65.56 (2.31,3.37,4.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.5% -15.45% -22.22% -23.17% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.38%(-23.19%) | -104 (連4賣) 2.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 0.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.04% 21.61% 91.02% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.4←65.46(-16.9%) 24.0←13.67(75.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.69 (+10.14%) Q1←Q4 連2升 0.76←0.2 (+280.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.48←11.63 (-35.68%) Q1←Q4 連2降 7.48←7.27 (+2.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←2.84 (-35.68%) Q1←Q4 第1降 1.06←1.02 (+2.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.12←8.51 (+7.17%) Q1←Q4 第1升 9.12←14.15 (-35.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.28←51.75 (+10.69%) Q1←Q4 第1升 57.28←75.6 (-24.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.93←122.08 (+10.69%) Q1←Q4 第1升 198.93←307.63 (-35.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.27←2.29 (-0.87%) Q1←Q4 連2降 2.27←0.39 (+482.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←1.67 (-98.8%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.27 (-92.59%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.07←43.77 Q1←Q4 連4升 46.07←40.13 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.12←24.38 Q1←Q4 第1降 14.12←14.08 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.27←31.83 Q1←Q4 第1升 49.27←8.59 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.36←3.33 Q1←Q4 第1升 3.36←0.6 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.92←3.06 Q1←Q4 連2降 2.92←0.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/01/21 羅彤 經理人 一般交易 30張 |
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公告 | 113/07/24 愛普*第二季合併財報,預計7/31提報董事會 |
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新聞 | 113/07/23 【公告】愛普*113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 《半導體》輝達AI伺服器帶旺股王 外資續讚信驊、看5150元 113/07/05 【公告】愛普* 2024年6月合併營收3.74億元 年增0.5% 113/06/19 熱門股-愛普 爆大量醞釀築底向上 113/06/07 《半導體》愛普*攜Mobiveil 成功開發UHS PSRAM控制器 113/06/05 【公告】愛普* 2024年5月合併營收2.62億元 年增-36.1% 113/06/04 【公告】愛普*調整現金股利配息率 113/05/27 愛普*:VHM可增強AI、HPC效能 113/05/27 【公告】愛普*訂定除息基準日 113/05/27 【公告】愛普*代重要子公司愛普存儲技術(香港)有限公司不發放股利 113/05/27 《半導體》愛普*6月20日除息 113/05/27 【公告】愛普*113年股東常會重要決議事項 113/05/07 《半導體》匯兌助攻 愛普Q1每股賺2.27元 年增482% 113/05/07 匯兌助攻 愛普Q1每股賺2.27元 年增482% 113/05/07 業外助攻,愛普*首季獲利維持上季,估下半年營收比上半年好 113/05/07 《半導體》匯賺!愛普*Q1淨利年增490% 後市樂觀看待 113/05/06 熱門股:信錦(1582)、愛普*(6531)、富邦媒(8454)、雷科(6207)、中信金(2891) 113/05/05 【公告】愛普* 2024年4月合併營收3.05億元 年增-3.23% 113/05/03 《半導體》愛普* 5月7日召開線上法說 投資子公司APware1000萬美元 113/05/03 【公告】愛普*董事會決議投資子公司APware Technology Corp. |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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愛普* | -15.62% 3518(39.41%) | -17.54% 3295(48.83%) | -20.31% 3626(35.25%) | -17.54% 3120(57.21%) | -38.15% 3508(39.82%) | -11.49% 5220(-6.04%) |
加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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308.0 | 327.83↘ | 338.0↘ | 358.0↘ | 371.53↘ | 373.32↘ | 375.76↘ | 366.84↘ | 364.26↘ | 378.74↘ | 381.55↘ | 395.99↘ | 412.34↘ | 400.89↘ | 392.07↘ |
乖離率 | -6.05% | -8.88% | -13.97% | -17.1% | -17.5% | -18.03% | -16.04% | -15.45% | -18.68% | -19.28% | -22.22% | -25.3% | -23.17% | -21.44% |
均線開始 轉折價位 | 365.0 | 385.0 | 390.5 | 383.0 | 385.0 | 382.5 | 344.5 | 373.0 | 455.0 | 450.0 | 526.0 | 385.5 | 381.5 | 331.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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愛普* | 994.52% | -27.0% | 170.0% | -66.0% | 16.0% | 395.0% | 103.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 | -2.29 |
ROE | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 | -16.46 |
本業收入比 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 | 18.54 |
自由現金流量 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 | 2.95 |
利息保障倍數 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 | -91.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標