| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.4 (0.41%) 306張 (-22.47%) 季線上 1509張 1908張 1295張 795張 0.42倍 |
-8.59% 2.95% 8.42% 13.8% 16.32% |
73.86 (0.63%) 73.4 |
N/A 1.42 |
N/A N/A |
3.74億 27.48億 |
10.11% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.11,N/A (11.21,20.25,29.28) 2.75,26.69 (1.68,2.21,2.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.68% 帶寬大) 月線斜率0.14 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 32.38←27.6(17.32%) 31.18←31.29(-0.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-16.97%) 24-02-27 40.2 (82.59%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.03 -15.95 -0.38 0.61億(9月) | 13.41 47.04 1.2 14個月新高 0.72億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-06 86.6 (24-10-24) 160日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.82% 10 -1 0 35.59%←31.97%(11.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.6 23.7,24.28 look 73.6,73.1 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,3%,0%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.57 57.42,73.91 86.4,69.0 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.17 54.27,52.44 88.4,71.0 0.42 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.21%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% 2.83% 4.72% 8.21% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←3.34%(-24.55%) | 9 (連5買) 2.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 10.03% 106.45% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.36%(8.33%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.19 (-21.05%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.32 (-53.12%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.76←1.67 (+5.39%) Q2←Q1 第1升 1.76←1.7 (+3.53%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.35 (+5.39%) Q2←Q1 連3降 0.32←0.36 (+3.53%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.43 (+1.4%) Q2←Q1 連2升 1.45←1.75 (-17.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.64←60.06 (+4.3%) Q2←Q1 第1升 62.64←60.99 (+2.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.43←117.22 (+4.3%) Q2←Q1 連2降 107.43←138.31 (-22.33%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.86 (-5.81%) Q2←Q1 第1降 0.81←0.89 (-8.99%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.73 (0.0%) Q2←Q1 0.73←0.78 (-6.41%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.65←33.85 Q2←Q1 連3降 30.65←33.13 Q2←Q2 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.27←21.16 Q2←Q1 連3降 18.27←20.85 Q2←Q2 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.21←19.33 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 17.21←19.6 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←3.23 Q2←Q1 第1降 3.07←3.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←2.65 Q2←Q1 第1降 2.41←2.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 呂學�� 董事 贈與 84張 113/08/29 陳曉妍 代表(董事) 贈與 42張 |
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| 公告 | 113/10/30 瑞耘第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/18 焦點股：先進製程需求強勁，瑞耘股價衝上漲停 113/09/05 半導體設備零組件廠8月營收攀升 竹陞衝4年多高 113/08/15 熱門股－瑞耘 產業回暖反彈漲停 113/08/05 【公告】瑞耘 2024年7月合併營收4908.7萬元 年增-20.45% 113/07/12 【公告】瑞耘副總經理異動 113/07/05 【公告】瑞耘 2024年6月合併營收6472萬元 年增40.01% 113/06/05 【公告】瑞耘 2024年5月合併營收5924.5萬元 年增-20.46% 113/05/24 【公告】瑞耘董事會推舉董事長 113/05/24 【公告】瑞耘113年股東常會重大決議事項 113/05/24 【公告】瑞耘113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】瑞耘新任法人董事指派代表人 113/05/07 【公告】補充瑞耘112年度年報部分內容 113/05/06 【公告】瑞耘 2024年4月合併營收5196.5萬元 年增4.62% 113/04/29 【公告】瑞耘113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】瑞耘 2024年3月合併營收5679.4萬元 年增-25.32% 113/03/06 【公告】瑞耘董事會決議召開股東常會事宜 113/03/06 【公告】瑞耘董事會決議分派股利情形 113/03/05 【公告】瑞耘 2024年2月合併營收4647.5萬元 年增14.76% 113/02/26 焦點股：半導體耗材與設備需求看增，瑞耘股價沿五日線強漲 113/02/05 【公告】瑞耘 2024年1月合併營收6367.1萬元 年增37.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞耘 | -8.59% 1509(-79.68%) | 2.23% 3335(-90.8%) | 2.95% 1908(-83.93%) | 8.42% 1295(-76.33%) | 13.8% 935(-67.22%) | 16.32% 778(-60.59%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.4 | 73.5↘ | 74.66↘ | 77.89↗ | 75.03↘ | 74.68↗ | 74.42↘ | 72.52↗ | 71.38↗ | 71.0↗ | 70.77↗ | 70.09↗ | 68.83↗ | 67.83↗ | 67.09↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -1.69% | -5.76% | -2.17% | -1.71% | -1.37% | 1.21% | 2.83% | 3.38% | 3.72% | 4.72% | 6.64% | 8.21% | 9.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.7 | 80.3 | 71.8 | 74.1 | 71.3 | 75.8 | 72.8 | 67.7 | 64.5 | 67.3 | 64.5 | 60.0 | 63.1 | 57.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞耘 | 118.18% | 23.0% | 19.0% | -19.0% | -2.0% | 56.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.96 | 31.02 | 24.25 | 25.19 | 22.75 |
| ROE | 13.56 | 20.39 | 11.67 | 15.21 | 15.01 |
| 本業收入比 | 97.55 | 91.96 | 102.50 | 106.15 | 98.11 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -0.8 | -0.4 | -1.14 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 379.61 | 272.26 | 158.27 | 89.07 | 1575.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
