| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 (-1.94%) 95210張 (+114.73%) 季線上 34851張 31528張 13869張 95210張 3.02倍 |
9.92% 5.61% 72.86% 51.21% 49.54% |
25.41 (-37.17%) 40.45 |
N/A 0.56 |
1550 N/A 、Y! |
微型股 38.67億 |
28.27% 0.0% |
消費類電池 |
2024-11-20 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 | 39.73↗ | 38.13↗ | 37.29↗ | 38.42↘ | 39.03↗ | 38.47↗ | 32.3↗ | 29.87↗ | 26.81↗ | 26.68↗ | 26.54↗ | 25.56↗ | 25.58↗ | 25.85↗ |
| 乖離率 | 1.81% | 6.08% | 8.47% | 5.28% | 3.64% | 5.15% | 25.23% | 35.42% | 50.88% | 51.61% | 52.41% | 58.26% | 58.13% | 56.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.1 | 38.1 | 36.5 | 41.2 | 34.85 | 30.95 | 22.1 | 23.5 | 23.85 | 24.05 | 26.65 | 25.75 | 27.5 | 27.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (20.99,26.48,31.96) 2.58,15.99 (1.54,1.96,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.8% 帶寬大) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.5←45.02(-2.52%) 29.52←20.57(8.95%), 18.02% 42.5←46.36(-3.86%) 29.52←23.15(6.37%), 198.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.6 (-18.45%) 24-12-05 16.4 (146.65%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.85 -4.0 -5.03 0.89億(11月) | -7.5 -16.06 -4.96 0.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-26 49.6 (24-12-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 49.1% 101.5% -457 687 0 19.56%←19.55%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.9 58.55,52.7 40.6,39.3 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,2%,1%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.32 67.89,61.08 42.7,37.95 1.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1550 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.46 69.9,63.14 60.1,34.5 1.85 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.64% 35.42% 52.41% 58.13% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←4.81%(-2.09%) | 1205 (連2買) 1.27% | 2年趨勢圖 | 2.72%←2.33%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 101.5% 196.31% 683.4% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.2%(0.32%) | 300 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.06%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←2.83 (+17.31%) Q3←Q2 連2升 3.32←3.36 (-1.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.06 (+17.31%) Q3←Q2 連2升 0.01←0.13 (-1.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.32 (-7.76%) Q3←Q2 第1降 2.14←1.96 (+9.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.92←99.58 (-5.68%) Q3←Q2 連3降 93.92←93.27 (+0.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.72←89.18 (-5.68%) Q3←Q2 第1降 76.72←67.88 (+13.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.45 (-97.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.12 (+175.0%) Q3←Q2 連2升 0.09←0.13 (-30.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.18←20.33 Q3←Q2 第1降 20.18←21.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.18←-2.18 Q3←Q2 連2升 0.18←3.97 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.21←1.39 Q3←Q2 第1降 0.21←12.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.05←0.26 Q3←Q2 第1降 0.05←2.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←0.22 Q3←Q2 第1降 0.05←1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/23 中百(股) 董事 辦理過額配售 189張 107/11/23 邢雪坤 董事 辦理過額配售 15張 |
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| 公告 | 113/12/26 證交所12月25日公告22種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/18 熱門股／BBU族群11月獲利報喜！新盛力、加百裕較去年同期轉盈 齊亮燈表態 113/12/18 BBU族群回神！新盛力、興能高3檔飆漲停 分析師：待觀察獲利表現 113/12/10 《業績-其他電》興能高11月營收為0.89億元，年減5.86% 113/12/10 【公告】興能高 2024年11月合併營收8893.5萬元 年增-5.86% 113/11/25 《熱門族群》世棒奪金！台股大漲慶祝 BBU概念4條好漢攻漲停 113/11/21 輝達將BBU備用電源變標配 加百裕、興能高、系統電等4檔飆近漲停 分析師看法出爐 113/11/20 《其他電》利多因子助攻 興能高樂看明年 113/11/19 《其他電》近期小飆股 興能高今日法說 113/11/19 【公告】係因興能高有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/13 【公告】興能高受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/06 【公告】興能高 2024年10月合併營收9264.8萬元 年增-7.51% 113/11/06 《業績-其他電》興能高10月營收為0.93億元，年減7.51% 113/10/30 【公告】興能高113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/08 《業績-其他電》興能高9月營收為1.10億元，年增3.42% 113/09/09 《業績-其他電》興能高8月營收為1.13億元，年減3.42% 113/08/08 《業績-其他電》興能高7月營收為1.08億元，年減3.07% 113/08/08 【公告】興能高 2024年7月合併營收1.08億元 年增-3.07% 113/07/31 【公告】代子公司興能投資有限公司董事代表人變更 113/07/09 【公告】興能高 2024年6月合併營收1.02億元 年增-10.28% 113/07/09 《業績-其他電》興能高6月營收為1.02億元，年減10.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興能高 | 9.92% 34851(173.19%) | 6.03% 28417(235.03%) | 5.61% 31528(201.98%) | 72.86% 13869(586.47%) | 51.21% 7112(1238.56%) | 49.54% 3696(2475.38%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.32 | -10.63 | 1.72 | 5.77 | 10.55 |
| ROE | -2.99 | -3.94 | 0.22 | 4.47 | 11.86 |
| 本業收入比 | 142.22 | 141.86 | 483.33 | 132.05 | 103.41 |
| 自由現金流量 | 1.72 | -0.23 | -0.63 | -1.71 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | -7.41 | -6.66 | 1.52 | 9.88 | 137.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
