| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 (9.95%) 5369張 (-59.03%) 季線上 短漲多 6272張 2052張 792張 5369張 2.62倍 |
20.43% 40.05% 41.65% 26.07% 7.28% |
25.41 (-17.88%) 30.95 |
N/A 0.54 |
1279 N/A 、Y! |
微型股 26.39億 |
28.32% 0.0% |
消費類電池 |
2024-11-20 |
0 | 統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (20.99,26.48,31.96) 1.76,15.99 (1.54,1.96,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.27% 帶寬大) 月線斜率1.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.01←44.76(0.25%) 20.32←20.36(-0.04%), 1.0% 45.01←46.43(-1.42%) 20.32←23.19(-2.87%), 158.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.58%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.95 (-18.45%) 22-01-04 16.4 (88.72%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.5 -16.06 -4.96 0.93億(10月) | 3.41 -2.6 -4.68 1.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 31.6 (24-11-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.11% 5.72% 296 -357 0 11.35%←4.74%(6.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.45 93.81,86.98 31.45,29.95 0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 40%,3%,4%,4% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.6 93.98,73.31 31.3,27.5 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1279 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.58 94.76,51.18 31.45,20.2 0.72 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 28.53% 34.22% 29.88% 26.48% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←2.18%(0.33%) | 318 (連2買) 5.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.72% 44.78% 47.85% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.05%(0.07%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←2.83 (+17.31%) Q3←Q2 連2升 3.32←3.36 (-1.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.06 (+17.31%) Q3←Q2 連2升 0.01←0.13 (-1.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.32 (-7.76%) Q3←Q2 第1降 2.14←1.96 (+9.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.92←99.58 (-5.68%) Q3←Q2 連3降 93.92←93.27 (+0.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.72←89.18 (-5.68%) Q3←Q2 第1降 76.72←67.88 (+13.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.45 (-97.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.12 (+175.0%) Q3←Q2 連2升 0.09←0.13 (-30.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.18←20.33 Q3←Q2 第1降 20.18←21.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.18←-2.18 Q3←Q2 連2升 0.18←3.97 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.21←1.39 Q3←Q2 第1降 0.21←12.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.05←0.26 Q3←Q2 第1降 0.05←2.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←0.22 Q3←Q2 第1降 0.05←1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/23 中百(股) 董事 辦理過額配售 189張 107/11/23 邢雪坤 董事 辦理過額配售 15張 |
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| 公告 | 113/11/21 證交所11月20日公告13種注意股股票 113/11/21 興能高 ESG電池明年量產(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/21 輝達將BBU備用電源變標配 加百裕、興能高、系統電等4檔飆近漲停 分析師看法出爐 113/11/20 《其他電》利多因子助攻 興能高樂看明年 113/11/19 《其他電》近期小飆股 興能高今日法說 113/11/19 【公告】係因興能高有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/13 【公告】興能高受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/06 【公告】興能高 2024年10月合併營收9264.8萬元 年增-7.51% 113/11/06 《業績-其他電》興能高10月營收為0.93億元，年減7.51% 113/10/30 【公告】興能高113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/08 《業績-其他電》興能高9月營收為1.10億元，年增3.42% 113/09/09 《業績-其他電》興能高8月營收為1.13億元，年減3.42% 113/08/08 《業績-其他電》興能高7月營收為1.08億元，年減3.07% 113/08/08 【公告】興能高 2024年7月合併營收1.08億元 年增-3.07% 113/07/31 【公告】代子公司興能投資有限公司董事代表人變更 113/07/09 【公告】興能高 2024年6月合併營收1.02億元 年增-10.28% 113/07/09 《業績-其他電》興能高6月營收為1.02億元，年減10.28% 113/06/10 興能高進軍儲能 下半年拚轉盈 113/06/08 《業績-其他電》興能高5月營收為0.85億元，年減9.37% 113/06/07 【公告】興能高 2024年5月合併營收8467.6萬元 年增-9.37% 113/06/06 興能高展示最新客製化BMS與儲能整合方案 113/05/30 【公告】興能高董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興能高 | 20.43% 6272(-14.39%) | 38.48% 3680(45.89%) | 40.05% 2052(161.64%) | 41.65% 792(577.12%) | 26.07% 497(979.75%) | 7.28% 431(1145.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | 30.12↗ | 28.94↗ | 25.89↗ | 24.43↗ | 24.08↗ | 23.66↗ | 23.44↗ | 23.06↗ | 23.51↗ | 23.62↗ | 23.83↗ | 23.9↗ | 24.47↗ | 24.44↗ |
| 乖離率 | 2.76% | 6.95% | 19.54% | 26.69% | 28.53% | 30.81% | 32.04% | 34.22% | 31.65% | 31.03% | 29.88% | 29.5% | 26.48% | 26.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.9 | 23.4 | 22.2 | 22.15 | 21.85 | 22.3 | 21.1 | 21.95 | 26.3 | 26.55 | 23.85 | 25.25 | 28.75 | 22.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興能高 | -40.42% | 4.0% | 21.0% | -40.0% | -36.0% | -30.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.32 | -10.63 | 1.72 | 5.77 | 10.55 |
| ROE | -2.99 | -3.94 | 0.22 | 4.47 | 11.86 |
| 本業收入比 | 142.22 | 141.86 | 483.33 | 132.05 | 103.41 |
| 自由現金流量 | 1.72 | -0.23 | -0.63 | -1.71 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | -7.41 | -6.66 | 1.52 | 9.88 | 137.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
