| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 (-3.34%) 8858張 (-41.4%) 季線上 11032張 21002張 34250張 8858張 0.42倍 |
-11.29% -10.71% 52.35% 132.07% 143.9% |
0.9~1.0 |
2.81 (-94.88%) 55.0 |
N/A 0.68 |
1615 N/A 、Y! |
微型股 51.56億 |
0.0% 0.0% |
消費類電池 |
2025-03-26 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 56.52↘ | 58.39↘ | 58.6↘ | 59.3↘ | 58.28↗ | 54.22↗ | 41.55↗ | 32.67↗ |
| 乖離率 | -2.69% | -5.81% | -6.14% | -7.25% | -5.63% | 1.44% | 32.37% | 68.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.0 | 55.2 | 61.6 | 60.0 | 48.0 | 36.1 | 23.7 | 22.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 569.0,57.29 (20.99,26.48,31.96) 3.53,16.12 (1.4,2.23,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.04%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.49←46.54(-2.05%) 32.38←30.32(2.06%), 18.43% 44.49←46.67(-2.18%) 32.38←22.74(9.64%), 94.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[113] (N/A) 0 (0.55%) | 相對高點 相對低點 | 67.2 (-18.15%) 25-02-19 16.4 (235.37%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.68 -35.53 14.7 0.67億(2月) 短跌破長 | 16.74 -0.69 16.74 1.04億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-18 67.2 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 11.07% 9.44% -128 61 0 26.55%←31.06%(-4.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 22.99(-58.2%) | 日KD RSI MACD | 1.96,10.46 look 43.07 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-4%,0%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.93,70.25 60.31 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1615 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.58,85.62 down 69.23 4.31 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.9 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.14% 1.44% 32.37% 68.35% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.75%(-0.14%) | -439 4.96% | 2年趨勢圖 | 0.61%←3.54%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.44% 48.6% 456.53% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.08%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.87←3.32 (-13.55%) Q4←Q3 第1降 2.87←2.81 (+2.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.01 (-13.55%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.15 (+2.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←2.14 (-4.21%) Q4←Q3 連2降 2.05←1.92 (+6.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.54←93.92 (+19.83%) Q4←Q3 第1升 112.54←113.01 (-0.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.89←76.72 (+19.83%) Q4←Q3 第1升 81.89←74.33 (+10.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.03←-0.37 (-108.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.06 (-366.67%) Q4←Q3 第1降 -0.16←-0.1 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.72←20.18 Q4←Q3 連2降 18.72←15.66 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.97←0.18 Q4←Q3 第1降 -2.97←-5.43 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.08←0.21 Q4←Q3 第1升 1.08←-12.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←0.05 Q4←Q3 第1升 0.21←-2.34 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.05 Q4←Q3 第1升 0.18←-1.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/23 中百(股) 董事 辦理過額配售 189張 107/11/23 邢雪坤 董事 辦理過額配售 15張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/03/28 證交所3月27日公告5種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/27 興能高今年營運升溫，AI眼鏡/BMS新事業均有斬獲，今股價逆勢大漲 114/03/26 《電零組》新案助攻 興能高2025年營運看好 114/03/25 【集團股愛作帳1】集團股啟動作帳行情？世紀、興能高已漲12%...專家揭2關鍵：慎防提早結帳 114/03/19 興能高 上月每股小虧0.08元 114/03/19 【公告】興能高係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/19 【公告】興能高受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/03/10 【公告】興能高 2025年2月合併營收6730.3萬元 年增11.69% 114/03/10 《業績-其他電》興能高2月營收為0.67億元，年增11.69% 114/03/06 AES-KY、材料KY雙雙亮燈漲停！千金股登18檔 分析師：BBU偏投機 114/02/24 興能高轉盈 擬配息0.3元 114/02/24 【公告】興能高董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】係因興能高有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/10 【公告】興能高 2025年1月合併營收1.04億元 年增16.74% 114/02/10 《業績-其他電》興能高1月營收為1.04億元，年增16.74% 114/01/18 《其他電》興能高 2024有望轉盈 114/01/17 一掃連兩年虧損陰霾 興能高 2024有望轉盈 114/01/17 熱門股／被列注意股！興能高再飆4年高 12月獲利大增119% 114/01/17 熱門股：新應材(4749)、雄獅(2731)、興能高(6558)、和樁(6215)、維田(6570) 114/01/09 【公告】興能高 2024年12月合併營收1.05億元 年增21.28% 114/01/09 《業績-其他電》興能高12月營收為1.05億元，年增21.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興能高 | -11.29% 11032(-19.7%) | -0.36% 19642(-54.9%) | -10.71% 21002(-57.82%) | 52.35% 34250(-74.14%) | 132.07% 22854(-61.24%) | 143.9% 11560(-23.37%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.04 | -5.32 | -10.63 | 1.72 | 5.77 |
| ROE | 0.64 | -2.99 | -3.94 | 0.22 | 4.47 |
| 本業收入比 | -218.75 | 142.22 | 141.86 | 483.33 | 132.05 |
| 自由現金流量 | 0.16 | 1.72 | -0.23 | -0.63 | -1.71 |
| 利息保障倍數 | 9.12 | -7.41 | -6.66 | 1.52 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
