收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.55 (0.86%) 26張 (-36.91%) 78張 215張 243張 季線旁 →23.38 ↗23.28 ↗23.02 ↘23.09 ↘23.28 ↘23.78 72張 0.33倍 |
0.43% -1.26% -5.8% -8.37% -20.71% |
271.8%~323.4% 0.9~1.1 |
25.41 (7.92%) 23.55 |
30.68 (30.28%) 20.15 (-14.44%) |
N/A 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
9.38億 21.89億 |
14.79% 0.0% |
消費類電池 |
0 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 2335.0,24.53 (20.99,26.48,31.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.11%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.08%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-46.05%) 21-06-16 16.4 (43.6%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 7.65%←7.69%(-0.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.79 79.92 -12.4 1.08億(3月) | -33.77 -32.61 -23.94 0.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 24.3 (24-04-30) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 15%,-11%,3%,-2% 買,賣,賣,賣,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 24.41(3.65%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.68 64.29,56.35 24.3,23.05 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.94 25.47,19.5 up 23.7,20.2 -0.1 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.18 23.43,22.26 up 25.6,20.2 0.58 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.77%(-19.13%) | -3 11.54% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.46,15.99 (1.54,1.95,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% -0.97% -7.39% -7.36% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-7.14%) | 2 (連3賣轉買) 7.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 7.78 0.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.36←45.19(-1.84%) 22.12←22.56(-1.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.81 (-8.19%) Q1←Q4 連2降 2.58←2.95 (-12.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.15 (-8.19%) Q1←Q4 連2降 -0.21←-0.45 (-12.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.09←1.92 (+8.85%) Q1←Q4 第1升 2.09←2.36 (-11.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←113.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←91.1 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←74.33 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←87.62 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.37 (+105.41%) Q1←Q4 第1升 0.02←-0.46 (-104.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.1 (-160.0%) Q1←Q4 連2降 -0.26←-0.46 (-43.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←15.66 Q1←Q4 連2降 0.0←4.41 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-5.43 Q1←Q4 第1升 0.0←-15.34 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-12.46 Q1←Q4 第1升 0.0←-14.75 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-2.34 Q1←Q4 第1升 0.0←-2.89 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-1.56 Q1←Q4 第1升 0.0←-1.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 興能高第一季財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/09 《業績-其他電》興能高3月營收為1.08億元,年增10.80% 113/04/09 【公告】興能高 2024年3月合併營收1.08億元 年增10.8% 113/03/13 【公告】興能高董事會決議不分派股利 113/03/08 《業績-其他電》興能高2月營收為0.60億元,年減33.78% 113/03/08 【公告】興能高 2024年2月合併營收6026萬元 年增-33.78% 113/02/15 【公告】興能高 2024年1月合併營收8942.6萬元 年增-15.5% 113/02/15 《業績-其他電》興能高1月營收為0.89億元,年減15.50% 113/01/09 《業績-其他電》興能高12月營收為0.87億元,年增29.85% 113/01/09 【公告】興能高 2023年12月合併營收8668.6萬元 年增29.85% 112/12/08 《業績-其他電》興能高11月營收為0.94億元,年增4.16% 112/12/08 【公告】興能高 2023年11月合併營收9446.8萬元 年增4.16% 112/11/20 熱門股-興能高 大單敲進攻漲停 112/11/13 興能高Q4營收估衰退 明年營運正向看 112/11/10 【公告】係因興能高有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 112/11/09 《業績-其他電》興能高10月營收為1.00億元,年增3.82% 112/11/09 【公告】興能高 2023年10月合併營收1億元 年增3.82% 112/11/05 《台北股市》松瑞藥營運拚成長、醫揚全年獲利看增 錢景旺 112/11/04 松瑞藥營運拚成長、醫揚全年獲利看增 錢景旺 112/11/01 【公告】興能高受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/10/06 【公告】興能高 2023年9月合併營收1.07億元 年增18.68% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 31.96 | 30.68 | 30.28 | 27.61 | 17.24 | 最低殖利率 | 1.5% | 32.667 | 38.71 | 29.401 | 24.85 | 最高淨值比 | 2.36 | 37.74 | 60.25 |
平均 本益比 | 26.48 | 25.41 | 7.92 | 23.8 | 1.04 | 平均殖利率 | 1.7% | 29.23 | 24.11 | 26.31 | 11.7 | 平均淨值比 | 1.95 | 31.19 | 32.42 |
最低價 本益比 | 20.99 | 20.15 | -14.44 | 19.98 | -15.16 | 最高殖利率 | 1.9% | 25.79 | 9.51 | 23.211 | -1.44 | 最低淨值比 | 1.54 | 24.63 | 4.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 34.5 | 20.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.11 | 1.31 |
111 | 37.95 | 16.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.27 | 1.0 |
110 | 53.6 | 27.9 | 1679.47 | 874.2 | N/A | N/A | N/A | 3.4 | 1.79 |
109 | 74.0 | 25.6 | 112.19 | 38.81 | 0.3 | 0.41% | 1.17% | 3.76 | 1.64 |
108 | 83.6 | 41.0 | 48.51 | 23.79 | 1.0 | 1.2% | 2.44% | None | None |
107 | 49.3 | 30.0 | 28.09 | 17.09 | 1.2 | 2.43% | 4.0% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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興能高 | 0.43% 78(-66.67%) | 3.74% 101(-74.34%) | -1.26% 215(-87.92%) | -5.8% 243(-89.33%) | -8.37% 596(-95.64%) | -20.71% 466(-94.43%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.55 | 23.38↗ | 23.38→ | 23.28↗ | 23.02↗ | 23.09↘ | 23.12↗ | 23.28↘ | 23.78↘ | 24.96↘ | 25.12↘ | 25.43↘ | 24.59↘ | 25.42↘ | 25.65↘ |
乖離率 | 0.73% | 0.73% | 1.16% | 2.3% | 1.99% | 1.86% | 1.16% | -0.97% | -5.65% | -6.25% | -7.39% | -4.23% | -7.36% | -8.19% |
均線開始 轉折價位 | 23.45 | 24.05 | 22.75 | 23.55 | 22.7 | 22.55 | 25.5 | 25.3 | 29.1 | 28.0 | 24.0 | 27.1 | 27.1 | 26.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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興能高 | -40.42% | -14.0% | 21.0% | -40.0% | -36.0% | -30.0% | 60.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -5.32 | -10.63 | 1.72 | 5.77 | 10.55 |
ROE | -2.99 | -3.94 | 0.22 | 4.47 | 11.86 |
本業收入比 | 142.22 | 141.86 | 483.33 | 132.05 | 103.41 |
自由現金流量 | 1.72 | -0.23 | -0.63 | -1.71 | -1.4 |
利息保障倍數 | -7.41 | -6.66 | 1.52 | 9.88 | 137.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標