| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (0.8%) 70張 (+232.32%) 季線旁 42張 91張 107張 70張 0.77倍 |
2.85% -5.24% 2.85% -13.06% -23.8% |
86.75 (-31.42%) 126.5 |
N/A 0.95 |
1218 N/A |
微型股 38.72億 |
33.32% 0.0% |
IP IC設計 |
2023-12-26 2024-06-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.06,N/A (12.88,35.65,58.42) 2.67,47.38 (2.39,3.28,4.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.74%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.63←39.63(0.0%) 25.57←25.73(-0.16%), 0.28% 39.63←25.05(14.58%) 25.57←26.13(-0.56%), 157.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[112] (N/A) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 392.0 (-67.73%) 21-12-24 105.0 (20.48%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.34 -7.17 1.91 0.84億(10月) | 8.95 0.01 -0.51 0.91億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-19 134.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -3 0 0 4.1%←4.73%(-0.63%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.71 31.25,23.96 up 128.5,124.0 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-6%,-1%,4% 買,平,買,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.66 39.62,46.46 142.0,116.0 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1218 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.8 30.28,34.04 149.5,120.0 -1.63 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -0.5% -2.58% -8.97% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←5.28%(-2.95%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.72% 5.56% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.72%(-0.43%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.09 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.86←2.6 (+10.0%) Q3←Q2 連3升 2.86←2.6 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.41 (+10.0%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.26 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.06←4.28 (-5.14%) Q3←Q2 第1降 4.06←4.12 (-1.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.47←35.05 (+1.2%) Q3←Q2 連2升 35.47←25.84 (+37.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 208.79←254.95 (+1.2%) Q3←Q2 連2降 208.79←231.21 (-9.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.17 (-10.26%) Q3←Q2 第1降 1.05←0.97 (+8.25%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.17 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.67 (+34.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.48←42.31 Q3←Q2 第1降 36.48←41.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.96←15.69 Q3←Q2 第1降 8.96←10.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.11←13.74 Q3←Q2 第1降 11.11←11.37 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←2.51 Q3←Q2 第1降 2.23←2.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.17 Q3←Q2 第1降 1.94←1.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/22 李永健 經理人 洽特定人 2張 112/11/22 玖旺投資(股) 董事 洽特定人 304張 |
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| 公告 | 113/11/07 宏觀 113年10月營收8403萬、年增32.35% |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】宏觀 2024年10月合併營收8403萬元 年增32.35% 113/08/09 【公告】宏觀 2024年7月合併營收1.05億元 年增16.21% 113/08/02 【公告】宏觀董事會決議通過處分有價證券案 113/07/25 【公告】宏觀113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】宏觀 2024年6月合併營收8018.5萬元 年增-6.42% 113/06/26 【公告】宏觀董事會決議向非關係人取得不動產 113/06/19 《半導體》宏觀：今年營運有望擺脫谷底 113/06/18 【公告】宏觀113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏觀 2024年5月合併營收7602.4萬元 年增23.59% 113/05/07 【公告】宏觀 2024年4月合併營收1.03億元 年增20.16% 113/05/06 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日(更正最後過戶日) 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議發行民國113年度限制員工權利新股 113/05/03 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議召集113年股東常會相關事宜(增加議案) 113/05/03 【公告】宏觀股利分派情形 113/04/30 【公告】宏觀共同總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | 2.85% 42(66.59%) | -4.53% 72(-2.96%) | -5.24% 91(-23.1%) | 2.85% 107(-34.63%) | -13.06% 109(-36.2%) | -23.8% 98(-28.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 125.33↗ | 124.5↗ | 124.9↘ | 128.32↘ | 128.95↘ | 129.98↘ | 128.83↗ | 127.14↗ | 127.13↘ | 127.72↘ | 129.85↘ | 135.46↘ | 138.96↘ | 141.06→ |
| 乖離率 | 0.93% | 1.61% | 1.28% | -1.42% | -1.9% | -2.68% | -1.81% | -0.5% | -0.5% | -0.96% | -2.58% | -6.61% | -8.97% | -10.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 123.0 | 132.5 | 133.0 | 133.5 | 139.0 | 119.5 | 123.0 | 141.0 | 143.5 | 145.5 | 145.0 | 166.0 | 129.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | 13.12% | -21.0% | 0.0% | -59.0% | 185.0% | -24.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 | 23.35 |
| ROE | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 | 16.3 |
| 本業收入比 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 | 98.87 |
| 自由現金流量 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 | 1281.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
