| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (-0.82%) 46張 (+136.54%) 季線下 37張 57張 97張 46張 0.81倍 |
-1.63% -4.35% -1.63% -14.18% -22.68% |
86.75 (-28.31%) 121.0 |
N/A 0.97 |
1214 N/A |
微型股 37.04億 |
33.32% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-18 2024-06-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 122.0↘ | 121.9↘ | 123.4↘ | 123.88↘ | 124.08↘ | 124.16↘ | 127.36↘ | 127.78↘ | 125.29↘ | 125.33↘ | 126.62↘ | 132.85↘ | 135.94↘ | 138.66↘ |
| 乖離率 | -0.82% | -0.74% | -1.94% | -2.32% | -2.48% | -2.55% | -4.99% | -5.31% | -3.42% | -3.45% | -4.44% | -8.92% | -10.99% | -12.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 123.0 | 127.0 | 122.0 | 126.5 | 123.0 | 139.0 | 123.0 | 125.5 | 133.0 | 141.0 | 157.0 | 156.5 | 160.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.79,N/A (12.88,35.65,58.42) 2.56,47.27 (2.39,3.28,4.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.96%) 月線斜率-0.22 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.63←39.63(0.0%) 25.52←25.93(-0.41%), 1.57% 39.63←25.05(14.58%) 25.52←26.03(-0.51%), 155.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-68.73%) 22-01-03 105.0 (15.24%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.19 -0.2 2.51 0.84億(11月) | 32.34 -7.17 1.91 0.84億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-19 134.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 6 0 0 3.5%←4.1%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.04 8.7,17.39 look 129.0,120.0 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-5%,2%,4% 平,賣,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.25 10.42,26.11 look 131.5,116.0 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1214 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.59 22.54,27.46 look 142.5,105.0 -2.04 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.48% -5.31% -4.44% -10.99% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←2.39%(-0.29%) | -12 26.09% | 2年趨勢圖 | 2.1%←6.01%(-3.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.61% 3.75% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.87%(-0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.09 (+11.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.86←2.6 (+10.0%) Q3←Q2 連3升 2.86←2.6 (+10.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.41 (+10.0%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.26 (+10.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.06←4.28 (-5.14%) Q3←Q2 第1降 4.06←4.12 (-1.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.47←35.05 (+1.2%) Q3←Q2 連2升 35.47←25.84 (+37.27%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 208.79←254.95 (+1.2%) Q3←Q2 連2降 208.79←231.21 (-9.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.17 (-10.26%) Q3←Q2 第1降 1.05←0.97 (+8.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.17 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.67 (+34.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.48←42.31 Q3←Q2 第1降 36.48←41.63 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.96←15.69 Q3←Q2 第1降 8.96←10.13 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.11←13.74 Q3←Q2 第1降 11.11←11.37 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←2.51 Q3←Q2 第1降 2.23←2.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.17 Q3←Q2 第1降 1.94←1.75 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/22 李永健 經理人 洽特定人 2張 112/11/22 玖旺投資(股) 董事 洽特定人 304張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/19 宏觀今年獲利 比去年好(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/19 宏觀微電子前三季每股賺3.12元 法說公布三大布局 113/12/09 【公告】宏觀 2024年11月合併營收8385.6萬元 年增9.2% 113/12/06 【公告】宏觀受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/11/07 【公告】宏觀 2024年10月合併營收8403萬元 年增32.35% 113/08/09 【公告】宏觀 2024年7月合併營收1.05億元 年增16.21% 113/08/02 【公告】宏觀董事會決議通過處分有價證券案 113/07/25 【公告】宏觀113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】宏觀 2024年6月合併營收8018.5萬元 年增-6.42% 113/06/26 【公告】宏觀董事會決議向非關係人取得不動產 113/06/19 《半導體》宏觀：今年營運有望擺脫谷底 113/06/18 【公告】宏觀113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏觀 2024年5月合併營收7602.4萬元 年增23.59% 113/05/07 【公告】宏觀 2024年4月合併營收1.03億元 年增20.16% 113/05/06 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日(更正最後過戶日) 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議發行民國113年度限制員工權利新股 113/05/03 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | -1.63% 37(25.46%) | -4.72% 36(28.51%) | -4.35% 57(-19.2%) | -1.63% 97(-52.12%) | -14.18% 99(-53.12%) | -22.68% 94(-50.48%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | 13.12% | -24.0% | 0.0% | -59.0% | 185.0% | -24.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 | 23.35 |
| ROE | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 | 16.3 |
| 本業收入比 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 | 98.87 |
| 自由現金流量 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 | 1281.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
