| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (-5.14%) 275張 (+231.33%) 季線下 139張 213張 551張 275張 1.29倍 |
-7.69% -18.64% -1.23% -3.23% -15.79% |
138.72 (15.6%) 120.0 |
N/A 0.87 |
1384 N/A |
微型股 37.21億 |
0.0% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-18 2024-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 126.2↘ | 128.0↘ | 133.65↘ | 137.54↘ | 145.58↘ | 140.75↘ | 134.25↘ | 133.44↘ |
| 乖離率 | -4.91% | -6.25% | -10.21% | -12.75% | -17.57% | -14.74% | -10.61% | -10.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.0 | 129.5 | 148.5 | 158.0 | 139.5 | 121.0 | 123.0 | 142.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.77,N/A (12.72,35.57,58.42) 2.66,47.56 (2.41,3.25,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.66% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.93←40.44(0.49%) 24.62←24.19(0.43%), 13.58% 40.93←23.28(17.65%) 24.62←29.43(-4.81%), 111.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[113] (N/A) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 200.5 (-40.15%) 22-12-09 105.0 (14.29%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.11 -42.76 25.13 0.66億(2月) | 26.32 6.86 26.32 21個月新高 1.15億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 169.5 (25-02-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.9% -16 0 0 7.16%←9.07%(-1.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.94,7.91 look 29.77 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-5%,-2%,2% 賣,買,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.36,14.01 look 40.77 -1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1384 N/A | 月KD RSI MACD | 20.69,52.36 43.39 0.23 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.21% -14.74% -10.61% -10.07% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.4%(-0.26%) | -34 (連2賣) 12.36% | 2年趨勢圖 | 3.14%←6.93%(-3.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 2.54% 12.61% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.43%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.49%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.1 (+80.0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.08 (+125.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.75←2.86 (-3.85%) Q4←Q3 第1降 2.75←2.02 (+36.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.26 (-3.85%) Q4←Q3 連2降 0.11←-0.25 (+36.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.89←4.06 (-4.19%) Q4←Q3 連2降 3.89←4.02 (-3.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.38←35.47 (+11.02%) Q4←Q3 連3升 39.38←32.17 (+22.41%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 204.46←208.79 (+11.02%) Q4←Q3 連3降 204.46←229.42 (-10.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.04 (-29.81%) Q4←Q3 連2降 0.73←-0.72 (-201.39%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.9 (-77.78%) Q4←Q3 連2降 0.2←-0.67 (-129.85%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.79←36.48 Q4←Q3 連2降 35.79←19.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.94←8.96 Q4←Q3 連2降 3.94←-12.63 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←11.11 Q4←Q3 連2降 8.07←-10.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←2.23 Q4←Q3 連2降 1.53←-1.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.94 Q4←Q3 連2降 1.36←-1.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 Cheng David 經理人 信託 20張 113/12/23 徐光宇 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/03/07 【公告】宏觀 2025年2月合併營收6563.6萬元 年增23.12% 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議召集114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】宏觀股利分派情形 114/02/14 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議發行民國114年度限制員工權利新股 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議終止民國113年股東會通過之「公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債」案 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 114/02/14 《半導體》宏觀股息分派共2元 114/02/14 《半導體》宏觀113年每股盈餘3.85元 114/02/13 焦點股：兩大潛力訂單推升毛利，宏觀股價連日強勁 114/02/07 【公告】宏觀最近一年累積處分有價證券達標準 114/02/07 【公告】宏觀 2025年1月合併營收1.15億元 年增26.33% 114/02/06 【公告】宏觀113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/01/13 熱門股－宏觀 均線黃金交叉蓄勢攻 114/01/13 焦點股：宏觀產品線可望逐步發酵，股價沿五日均線上漲 114/01/07 熱門股：聰泰(5474)、宏觀(6568)、微星(2377)、緯穎(6669)、聯詠(3034) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | -7.69% 139(96.83%) | -6.98% 130(111.0%) | -18.64% 213(29.05%) | -1.23% 551(-50.12%) | -3.23% 328(-16.33%) | -15.79% 210(30.78%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.47 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 |
| ROE | 8.16 | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 |
| 本業收入比 | 75.94 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 |
| 自由現金流量 | 0.02 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 850.97 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
