| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 (2.89%) 56665張 (-0.75%) 季線上 73949張 145006張 50034張 56665張 0.39倍 |
-4.48% 14.7% 28.51% 28.51% 5.26% |
112.64 (-29.6%) 160.0 |
N/A 0.88 |
1260 N/A |
微型股 49.62億 |
32.89% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-18 2024-06-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 159.5↘ | 161.4↘ | 156.65↗ | 152.8↗ | 139.33↗ | 135.76↗ | 131.42↗ | 134.72↗ |
| 乖離率 | 0.31% | -0.87% | 2.14% | 4.71% | 14.84% | 17.86% | 21.75% | 18.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.5 | 161.5 | 139.5 | 135.0 | 125.5 | 124.5 | 124.5 | 152.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.84,N/A (12.72,35.57,58.42) 3.38,47.34 (2.41,3.25,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.69% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.97←39.63(1.34%) 23.9←25.52(-1.62%), 4.67% 40.97←23.28(17.69%) 23.9←30.2(-6.3%), 102.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[113] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 226.5 (-29.36%) 22-03-25 105.0 (52.38%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.32 6.86 26.32 21個月新高 1.15億(1月) | 74.85 27.96 6.97 1.07億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 177.5 (25-02-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 185.18% -16 0 0 13.14%←7.16%(5.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,35.13 59.3 -1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.59,75.63 66.14 5.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1260 N/A | 月KD RSI MACD | 75.86,57.79 54.55 2.06 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.14% 17.86% 21.75% 18.76% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←1.88%(1.36%) | -11 (連2買轉賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 3.24%←4.91%(-1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 185.18% 1125.65% 9949.49% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.43%(0.21%) | 22 (連3賣轉買) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.61%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.09 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.86←2.6 (+10.0%) Q3←Q2 連3升 2.86←2.6 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.41 (+10.0%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.26 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.06←4.28 (-5.14%) Q3←Q2 第1降 4.06←4.12 (-1.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.47←35.05 (+1.2%) Q3←Q2 連2升 35.47←25.84 (+37.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 208.79←254.95 (+1.2%) Q3←Q2 連2降 208.79←231.21 (-9.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.17 (-10.26%) Q3←Q2 第1降 1.05←0.97 (+8.25%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.17 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.67 (+34.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.48←42.31 Q3←Q2 第1降 36.48←41.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.96←15.69 Q3←Q2 第1降 8.96←10.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.11←13.74 Q3←Q2 第1降 11.11←11.37 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←2.51 Q3←Q2 第1降 2.23←2.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.17 Q3←Q2 第1降 1.94←1.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 Cheng David 經理人 信託 20張 113/12/23 徐光宇 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/02/17 宏觀預計發行114年度限制員工權利新股40萬股，114~117年可能費用化最大金額6600萬元 114/02/17 宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利新股減資0.01%，基準日2/26 |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議召集114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】宏觀股利分派情形 114/02/14 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議發行民國114年度限制員工權利新股 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議終止民國113年股東會通過之「公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債」案 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 114/02/14 《半導體》宏觀股息分派共2元 114/02/14 《半導體》宏觀113年每股盈餘3.85元 114/02/13 焦點股：兩大潛力訂單推升毛利，宏觀股價連日強勁 114/02/07 【公告】宏觀最近一年累積處分有價證券達標準 114/02/07 【公告】宏觀 2025年1月合併營收1.15億元 年增26.33% 114/02/06 【公告】宏觀113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/01/13 熱門股－宏觀 均線黃金交叉蓄勢攻 114/01/13 焦點股：宏觀產品線可望逐步發酵，股價沿五日均線上漲 114/01/07 熱門股：聰泰(5474)、宏觀(6568)、微星(2377)、緯穎(6669)、聯詠(3034) 114/01/06 【公告】宏觀 2024年12月合併營收1.07億元 年增74.85% 113/12/19 宏觀微電子前三季每股賺3.12元 法說公布三大布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | -4.48% 73949(-23.37%) | -0.93% 111735(-49.29%) | 14.7% 145006(-60.92%) | 28.51% 50034(13.25%) | 28.51% 25278(124.16%) | 5.26% 12739(344.8%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 | 23.35 |
| ROE | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 | 16.3 |
| 本業收入比 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 | 98.87 |
| 自由現金流量 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 | 1281.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
