宏觀 6568 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	30	0.0	0.0	1.05	-10.26	8.25	0.90	-23.08	34.33	3.12	50.72	48.57	2.86	10.0	10.0	36.48	-13.78	-12.37	8.96	-42.89	-11.55	11.11	-19.14	-2.29	0.26	-36.59	0.0	0.32	-11.11	6.67	10.69	-33.06	-23.75	11.11	-19.14	-2.29	8.06	9.87	41.09
24Q2 (19)	30	0.0	0.0	1.17	30.0	216.22	1.17	105.26	148.94	2.07	130.0	83.19	2.6	6.12	11.59	42.31	2.0	25.14	15.69	62.09	665.37	13.74	22.46	182.72	0.41	70.83	720.0	0.36	33.33	227.27	15.97	15.81	2561.67	13.74	22.46	182.72	13.71	127.50	145.16
24Q1 (18)	30	0.0	0.0	0.90	225.0	18.42	0.57	185.07	111.11	0.90	-34.78	18.42	2.45	21.29	-18.6	41.48	107.61	14.52	9.68	176.64	112.28	11.22	203.22	48.22	0.24	196.0	71.43	0.27	222.73	17.39	13.79	199.78	45.01	11.22	203.22	48.22	-0.51	25.39	-7.47
23Q4 (17)	30	0.0	0.0	-0.72	-174.23	-141.38	-0.67	-200.0	-131.9	1.38	-34.29	-65.93	2.02	-22.31	-56.65	19.98	-52.01	-39.27	-12.63	-224.68	-212.47	-10.87	-195.6	-197.23	-0.25	-196.15	-148.08	-0.22	-173.33	-142.31	-13.82	-198.57	-255.11	-10.87	-195.6	-197.23	-5.36	-6.03	-78.72
23Q3 (16)	30	0.0	0.0	0.97	162.16	546.67	0.67	42.55	415.38	2.10	85.84	-9.48	2.6	11.59	-5.11	41.63	23.13	18.54	10.13	394.15	450.54	11.37	133.95	564.91	0.26	420.0	420.0	0.3	172.73	500.0	14.02	2236.67	583.9	11.37	133.95	564.91	-5.50	55.42	58.31
23Q2 (15)	30	0.0	0.0	0.37	-51.32	-75.33	0.47	74.07	-71.86	1.13	48.68	-48.17	2.33	-22.59	-27.19	33.81	-6.65	-33.14	2.05	-55.04	-89.12	4.86	-35.8	-65.46	0.05	-64.29	-91.67	0.11	-52.17	-75.56	0.60	-93.69	-96.54	4.86	-35.8	-65.46	-29.00	-53.82	-6.54
23Q1 (14)	30	0.0	0.0	0.76	-56.32	13.43	0.27	-87.14	-46.0	0.76	-81.23	13.43	3.01	-35.41	23.87	36.22	10.09	-23.81	4.56	-59.39	-42.21	7.57	-32.29	-7.34	0.14	-73.08	-26.32	0.23	-55.77	15.0	9.51	6.73	-4.8	7.57	-32.29	-7.34	17.33	501.84	714.12
22Q4 (13)	30	0.0	3.45	1.74	1060.0	30.83	2.10	1515.38	79.49	4.05	74.57	-28.32	4.66	70.07	75.85	32.90	-6.32	-42.15	11.23	510.33	-33.15	11.18	553.8	-24.51	0.52	940.0	15.56	0.52	940.0	33.33	8.91	334.63	-51.65	11.18	553.8	-24.51	27.85	485.00	711.58
22Q3 (12)	30	0.0	3.45	0.15	-90.0	-86.49	0.13	-92.22	-77.19	2.32	6.42	-46.3	2.74	-14.37	22.87	35.12	-30.55	-41.4	1.84	-90.24	-83.35	1.71	-87.85	-88.4	0.05	-91.67	-80.0	0.05	-88.89	-84.85	2.05	-88.16	-88.69	1.71	-87.85	-88.4	8.66	16.94	70.89
22Q2 (11)	30	0.0	20.0	1.50	123.88	-33.92	1.67	234.0	-12.11	2.18	225.37	-43.52	3.2	31.69	13.07	50.57	6.37	-4.49	18.85	138.91	11.14	14.07	72.22	-28.65	0.6	215.79	25.0	0.45	125.0	-19.64	17.32	73.37	4.46	14.07	72.22	-28.65	11.70	37.13	88.37
22Q1 (10)	30	3.45	25.0	0.67	-49.62	-57.59	0.50	-57.26	-65.03	0.67	-88.14	-57.59	2.43	-8.3	-6.9	47.54	-16.41	-1.04	7.89	-53.04	-60.75	8.17	-44.83	-44.83	0.19	-57.78	-63.46	0.2	-48.72	-48.72	9.99	-45.79	-46.61	8.17	-44.83	-44.83	5.26	-14.90	24.00
21Q4 (9)	29	0.0	16.0	1.33	19.82	-53.17	1.17	105.26	-52.63	5.65	30.79	-23.96	2.65	18.83	-17.19	56.87	-5.11	3.97	16.80	52.04	-26.02	14.81	0.47	-32.0	0.45	80.0	-38.36	0.39	18.18	-44.29	18.43	1.65	-14.32	14.81	0.47	-32.0	-1.19	-15.64	17.63
21Q3 (8)	29	16.0	16.0	1.11	-51.1	-55.95	0.57	-70.0	-74.44	4.32	11.92	-4.0	2.23	-21.2	-35.73	59.93	13.18	37.17	11.05	-34.85	-52.76	14.74	-25.25	-18.16	0.25	-47.92	-69.14	0.33	-41.07	-47.62	18.13	9.35	-18.48	14.74	-25.25	-18.16	-6.38	-3.71	-18.57
21Q2 (7)	25	4.17	0.0	2.27	43.67	206.76	1.90	32.87	475.76	3.86	144.3	93.97	2.83	8.43	71.52	52.95	10.22	8.59	16.96	-15.62	43.36	19.72	33.15	77.02	0.48	-7.69	152.63	0.56	43.59	211.11	16.58	-11.38	-1.49	19.72	33.15	77.02	-5.01	-0.35	-4.62
21Q1 (6)	24	-4.0	-4.0	1.58	-44.37	26.4	1.43	-42.11	26.55	1.58	-78.73	26.4	2.61	-18.44	12.99	48.04	-12.18	-2.06	20.10	-11.49	10.93	14.81	-32.0	8.9	0.52	-28.77	23.81	0.39	-44.29	25.81	18.71	-13.02	10.06	14.81	-32.0	8.9	-13.11	-15.83	-15.68
20Q4 (5)	25	0.0	0.0	2.84	12.7	153.57	2.47	10.76	139.81	7.43	65.11	-16.05	3.2	-7.78	22.61	54.70	25.2	16.83	22.71	-2.91	52.21	21.78	20.93	104.12	0.73	-9.88	87.18	0.7	11.11	150.0	21.51	-3.28	58.16	21.78	20.93	104.12	-	-	0.00
20Q3 (4)	25	0.0	0.0	2.52	240.54	0.0	2.23	575.76	0.0	4.50	126.13	0.0	3.47	110.3	0.0	43.69	-10.4	0.0	23.39	97.72	0.0	18.01	61.67	0.0	0.81	326.32	0.0	0.63	250.0	0.0	22.24	32.14	0.0	18.01	61.67	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	25	0.0	0.0	0.74	-40.8	0.0	0.33	-70.8	0.0	1.99	59.2	0.0	1.65	-28.57	0.0	48.76	-0.59	0.0	11.83	-34.71	0.0	11.14	-18.09	0.0	0.19	-54.76	0.0	0.18	-41.94	0.0	16.83	-1.0	0.0	11.14	-18.09	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	25	0.0	0.0	1.25	11.61	0.0	1.13	9.71	0.0	1.25	-85.88	0.0	2.31	-11.49	0.0	49.05	4.76	0.0	18.12	21.45	0.0	13.60	27.46	0.0	0.42	7.69	0.0	0.31	10.71	0.0	17.00	25.0	0.0	13.60	27.46	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	25	0.0	0.0	1.12	0.0	0.0	1.03	0.0	0.0	8.85	0.0	0.0	2.61	0.0	0.0	46.82	0.0	0.0	14.92	0.0	0.0	10.67	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	0.28	0.0	0.0	13.60	0.0	0.0	10.67	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.84	-7.17	32.34	8.74	1.91	2.65	N/A	-
2024/9	0.91	0.01	8.95	7.9	-0.51	2.86	1.42	-
2024/8	0.91	-13.74	4.66	7.0	-1.61	2.76	1.47	-
2024/7	1.05	30.86	16.21	6.09	-2.48	2.61	1.55	-
2024/6	0.8	5.47	-6.42	5.04	-5.64	2.6	1.65	-
2024/5	0.76	-26.39	23.58	4.24	-5.49	2.8	1.53	-
2024/4	1.03	2.54	20.16	3.48	-10.11	2.57	1.66	-
2024/3	1.01	88.94	-15.17	2.45	-18.75	2.45	1.68	-
2024/2	0.53	-41.27	-32.7	1.44	-21.08	2.05	2.0	-
2024/1	0.91	47.92	-12.17	0.91	-12.17	2.29	1.8	-
2023/12	0.61	-20.08	-59.95	9.96	-23.56	2.02	1.99	去年同期因(1)機上盒標案出貨；(2)配合晶圓廠產能，出貨低毛利率的ASIC Device。
2023/11	0.77	20.94	-57.38	9.35	-18.71	2.23	1.8	去年同期因(1)機上盒標案出貨；(2)配合晶圓廠產能，出貨低毛利率的ASIC Device。
2023/10	0.63	-23.58	-52.02	8.58	-11.53	2.33	1.72	去年同期因配合晶圓廠產能，出貨低毛利率的ASIC Device。
2023/9	0.83	-3.91	-7.46	7.94	-5.13	2.6	1.59	-
2023/8	0.86	-4.23	-5.75	7.11	-4.85	2.62	1.57	-
2023/7	0.9	5.37	-2.48	6.25	-4.72	2.38	1.73	-
2023/6	0.86	39.3	1.01	5.35	-5.09	2.33	1.54	-
2023/5	0.62	-28.43	-50.03	4.49	-6.18	2.66	1.35	由於整體經濟環境因素，影響機上盒標案的出貨時程及衛星產品的需求
2023/4	0.86	-27.61	-23.35	3.87	9.01	2.84	1.26	-
2023/3	1.19	49.9	14.72	3.01	23.94	3.01	1.39	-
2023/2	0.79	-23.36	11.19	1.83	30.78	3.36	1.25	-
2023/1	1.03	-32.54	51.2	1.03	51.2	4.37	0.96	(1)機上盒標案出貨；(2)配合晶圓廠產能，出貨較低毛利率的ASIC Device。
2022/12	1.53	-14.94	71.37	13.03	26.36	4.66	1.02	(1)機上盒標案出貨；(2)配合晶圓廠產能，出貨較低毛利率的ASIC Device。
2022/11	1.8	36.15	78.63	11.5	22.09	4.02	1.18	(1)機上盒標案出貨；(2)配合晶圓廠產能，出貨較低毛利率的ASIC Device。
2022/10	1.32	47.38	77.01	9.7	15.31	3.14	1.51	配合晶圓廠產能，出貨較低毛利率的ASIC Device。
2022/9	0.9	-2.14	28.34	8.37	9.29	2.74	1.78	-
2022/8	0.92	-0.91	28.86	7.48	7.37	2.69	1.82	-
2022/7	0.93	9.16	13.34	6.56	4.93	3.01	1.63	-
2022/6	0.85	-31.09	-2.11	5.63	3.66	3.2	1.38	-
2022/5	1.23	9.76	23.5	4.78	4.76	3.39	1.3	-
2022/4	1.12	8.34	16.48	3.55	-0.47	2.87	1.54	-
2022/3	1.04	45.29	-1.37	2.43	-6.73	2.43	1.48	-
2022/2	0.71	4.21	14.55	1.4	-10.34	2.29	1.57	-
2022/1	0.68	-23.55	-26.89	0.68	-26.89	2.59	1.39	-
2021/12	0.89	-11.34	-16.19	10.31	-2.97	2.65	1.01	-
2021/11	1.01	34.91	-4.48	9.42	-1.5	2.46	1.1	-
2021/10	0.75	6.86	-30.47	8.41	-1.13	2.16	1.25	-
2021/9	0.7	-1.74	-43.41	7.66	3.11	2.23	1.02	-
2021/8	0.71	-12.84	-45.56	6.96	12.4	2.4	0.95	-
2021/7	0.82	-5.73	-12.18	6.25	27.92	2.68	0.85	-
2021/6	0.87	-13.05	18.31	5.43	37.35	2.83	0.53	-
2021/5	1.0	3.52	108.33	4.57	41.68	3.01	0.5	本期營收較去年同期增加係因本期營收動能恢復正常水準，且去年同期營收受COVID-19疫情影響所致。
2021/4	0.96	-8.26	120.1	3.57	30.06	2.63	0.57	本期營收較去年同期增加係因本期營收動能恢復正常水準，且去年同期營收受COVID-19疫情影響所致。
2021/3	1.05	68.77	4.14	2.61	12.99	2.61	0.49	-
2021/2	0.62	-33.5	2.37	1.56	19.85	2.62	0.49	-
2021/1	0.94	-12.35	35.2	0.94	35.2	3.06	0.42	-
2020/12	1.07	1.05	18.53	10.63	-5.8	3.2	0.41	-
2020/11	1.06	-1.79	22.34	9.56	-7.91	3.37	0.39	-
2020/10	1.08	-13.02	27.76	8.51	-10.65	3.62	0.36	-
2020/9	1.24	-5.46	31.8	7.43	-14.38	3.47	0.41	-
2020/8	1.31	40.58	12.53	6.19	-19.97	2.97	0.48	-
2020/7	0.93	27.0	3.26	4.89	-25.72	2.14	0.67	-
2020/6	0.73	53.1	-19.59	3.96	-30.32	1.65	1.13	-
2020/5	0.48	9.37	-47.24	3.22	-32.37	1.92	0.97	-
2020/4	0.44	-56.59	-57.41	2.74	-28.88	2.05	0.91	由於新冠肺炎疫情在4月擴散至全球，各國採取鎖國及停工政策重創全球經濟，以致影響消費性電子產品之需求。
2020/3	1.01	65.9	-3.5	2.31	-18.52	2.31	0.62	-
2020/2	0.61	-12.17	-14.18	1.3	-27.31	2.2	0.65	-
2020/1	0.69	-23.16	-35.91	0.69	-35.91	2.46	0.59	-
2019/12	0.9	4.3	-15.77	11.28	0.89	0.0	N/A	-
2019/11	0.86	2.55	-19.77	10.38	2.65	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	30	0.0	1.37	-65.58	0.77	-82.5	9.96	-23.56	33.78	-16.47	1.94	-81.52	4.19	-55.09	0.19	-86.13	0.39	-69.29	0.42	-65.57
2022 (9)	30	3.45	3.98	-27.64	4.40	-12.52	13.03	26.38	40.44	-25.41	10.50	-36.13	9.33	-42.19	1.37	-18.93	1.27	-31.35	1.22	-26.51
2021 (8)	29	16.0	5.50	-24.45	5.03	-17.94	10.31	-3.01	54.22	10.77	16.44	-18.81	16.14	-5.72	1.69	-21.4	1.85	-13.15	1.66	-8.79
2020 (7)	25	0.0	7.28	-16.32	6.13	-14.86	10.63	-5.76	48.95	0.84	20.25	-13.28	17.12	-11.66	2.15	-18.25	2.13	-19.92	1.82	-16.89
2019 (6)	25	0.0	8.70	-0.34	7.20	9.09	11.28	0.89	48.54	6.26	23.35	0.34	19.38	-0.92	2.63	1.15	2.66	-5.34	2.19	0.0
2018 (5)	25	0.0	8.73	-8.49	6.60	-24.14	11.18	0.63	45.68	0.51	23.27	-18.72	19.56	-8.85	2.6	-18.24	2.81	-4.75	2.19	-7.98
2017 (4)	25	8.7	9.54	-8.53	8.70	7.41	11.11	-1.07	45.45	3.6	28.63	7.92	21.46	1.47	3.18	6.71	2.95	0.68	2.38	0.0
2016 (3)	23	9.52	10.43	64.77	8.10	85.35	11.23	44.34	43.87	5.58	26.53	20.7	21.15	7.36	2.98	74.27	2.93	51.81	2.38	55.56
2015 (2)	21	5.0	6.33	0	4.37	2.34	7.78	19.69	41.55	-14.84	21.98	-0.54	19.70	-13.29	1.71	18.75	1.93	17.68	1.53	3.38
2014 (1)	20	17.65	0.00	0	4.27	12.37	6.5	31.05	48.79	0	22.10	0	22.72	0	1.44	26.32	1.64	29.13	1.48	16.54

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