| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 (0.3%) 202張 (-42.02%) 404張 298張 236張 季線上 ↗174.4 ↗169.85 ↗164.94 ↗162.75 ↗151.93 ↗147.59 202張 0.68倍 |
-7.42% 14.24% 25.75% 81.77% 49.12% |
35.6%~41.3% |
113.79 (-32.47%) 168.5 |
139.59 (-17.16%) 87.99 (-47.78%) |
N/A 1.02 |
N/A N/A |
3.83億 64.46億 |
67.26% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.49,N/A (11.22,14.51,17.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.04% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (N/A) 5.7 (36.68%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-8.42%) 24-07-17 55.5 (203.6%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.53% -30 0 0 2.78%←6.78%(-59.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.38 2.53 -7.12 1.99億(6月) | -31.08 4.34 -7.28 1.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 184.0 (24-07-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,5%,8% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.99 50.0,58.21 184.0,164.5 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.72 72.07,75.86 N/A,154.5 2.0 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.73 85.38,86.15 down N/A,140.0 7.17 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.31%←2.12%(56.13%) | 35 17.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.03,33.5 (2.11,2.45,2.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.53% 14.17% 27.92% 47.2% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.23%(-30.43%) | -5 (連4賣) 2.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 5.28% 15.57% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.45←73.45(0%) 11.02←12.73(-13.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.15←2.31 (-6.93%) Q1←Q4 第1降 2.15←1.84 (+16.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.22←5.57 (-6.28%) Q1←Q4 連2降 5.22←4.77 (+9.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.98 (-6.28%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.63 (+9.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.33←5.42 (-1.66%) Q1←Q4 連2降 5.33←4.79 (+11.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.49←114.18 (-36.51%) Q1←Q4 第1降 72.49←57.25 (+26.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.68←127.93 (-36.51%) Q1←Q4 連3升 132.68←114.53 (+15.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←1.42 (+53.52%) Q1←Q4 第1升 2.18←1.51 (+44.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←2.21 (-35.75%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.32 (+7.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.34←29.81 Q1←Q4 第1降 29.34←26.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.57←17.59 Q1←Q4 第1降 14.57←13.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.02←9.73 Q1←Q4 第1升 16.02←12.11 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.75←4.61 Q1←Q4 第1升 6.75←5.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.04←2.63 Q1←Q4 第1升 4.04←3.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/07/08 勁豐 113年6月營收1.99億、年減6.39% |
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| 新聞 | 113/07/08 《業績-電週邊》勁豐6月營收為1.99億元，年減6.39% 113/07/08 【公告】勁豐 2024年6月合併營收1.99億元 年增-6.39% 113/07/03 《電週邊》勁豐8月1日除權息 9月5日發放現金股利 113/06/20 【公告】勁豐獨立董事異動 113/06/06 【公告】勁豐 2024年5月合併營收1.94億元 年增-31.09% 113/06/06 《業績-電週邊》勁豐5月營收為1.94億元，年減31.09% 113/05/28 好幸福！豐藝、勁豐攜手玉山銀開辦員工持股信託 113/05/08 《業績-電週邊》勁豐4月營收為1.86億元，年減12.99% 113/05/07 【公告】勁豐 2024年4月合併營收1.86億元 年增-12.99% 113/04/10 【公告】勁豐董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證 113/04/08 【公告】勁豐 2024年3月合併營收1.77億元 年增0.25% 113/04/08 《業績-電週邊》勁豐3月營收為1.77億元，年增0.25% 113/03/12 【公告】勁豐董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 113/03/12 【公告】勁豐董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】勁豐 2024年2月合併營收1.65億元 年增29.54% 113/03/07 《業績-電週邊》勁豐2月營收為1.65億元，年增29.54% 113/02/07 【公告】勁豐 2024年1月合併營收1.8億元 年增3.57% 113/02/07 《業績-電週邊》勁豐1月營收為1.8億元，年增3.57% 113/01/10 《業績-電週邊》勁豐12月營收為1.38億元，年減2.20% 113/01/10 【公告】勁豐 2023年12月合併營收1.38億元 年增-2.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | -7.42% 404(-49.97%) | 3.06% 287(-29.65%) | 14.24% 298(-32.09%) | 25.75% 236(-14.39%) | 81.77% 292(-30.67%) | 49.12% 276(-26.69%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 | 170.67↘ | 174.4↗ | 169.85↗ | 164.94↗ | 162.75↗ | 160.12↗ | 151.93↗ | 147.59↗ | 139.26↗ | 137.65↗ | 131.72↗ | 118.7↗ | 114.47↗ | 114.27↗ |
| 乖離率 | -1.27% | -3.38% | -0.79% | 2.16% | 3.53% | 5.23% | 10.91% | 14.17% | 21.0% | 22.41% | 27.92% | 41.95% | 47.2% | 47.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 178.0 | 167.5 | 167.5 | 153.5 | 146.0 | 158.0 | 133.5 | 132.5 | 98.1 | 95.8 | 91.2 | 91.9 | 112.5 | 137.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | 71.15% | 71.0% | 68.0% | -11.0% | 3.0% | -5.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 | 13.91 |
| ROE | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 | 19.65 |
| 本業收入比 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 | 101.56 |
| 自由現金流量 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 | 4.83 |
| 利息保障倍數 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 | 106.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
