| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 (-0.74%) 20張 (+120.17%) 季線下 7張 17張 15張 20張 1.18倍 |
-2.34% -12.11% -18.24% -18.93% -21.69% |
22.48 (-32.71%) 33.4 |
N/A 0.16 |
366 N/A |
微型股 12.36億 |
13.09% 0.0% |
水資源 水資源 |
2024-09-03 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 | 33.57↘ | 33.82↘ | 34.23↘ | 34.69↘ | 34.98↘ | 35.65↘ | 37.45↘ | 38.36↘ | 39.4↘ | 39.48↘ | 39.72↘ | 40.47↘ | 41.05↘ | 41.22↘ |
| 乖離率 | -0.51% | -1.24% | -2.42% | -3.72% | -4.52% | -6.31% | -10.81% | -12.93% | -15.23% | -15.4% | -15.91% | -17.47% | -18.64% | -18.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.65 | 34.2 | 34.5 | 36.5 | 38.0 | 39.55 | 41.3 | 40.85 | 41.75 | 42.15 | 41.2 | 44.15 | 42.65 | 41.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66411/基士德一KY | 2021-05-17 | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 100.0 | 93.7 93.0 (-3.58%) | 2 (12-12) | 0,0.2 | 2 | 59.2 | 64.84 | 56.42 | 3000 | 72.87% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 5.37% | 512 | N/A | 無 | 37 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.91,N/A (9.03,10.27,11.5) 0.82,40.73 (1.26,1.45,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.41%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.22←65.28(-0.06%) 8.51←8.58(-0.07%), -0.98% 65.22←65.39(-0.17%) 8.51←8.42(0.09%), 1.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (3.71%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 65.1 (-48.69%) 22-03-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.31 26.02 5.45 1.52億(11月) | -31.85 -35.98 7.24 1.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 39.95 (24-11-14) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.48%←0.55%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.44 0.0,1.17 look 34.0,N/A -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-17%,-13% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.98 0.0,2.72 look 39.05,N/A -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 366 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.79 0.0,4.65 look 38.95,N/A -0.26 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.52% -12.93% -15.91% -18.64% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.88%←29.91%(-0.03%) | -8 (連2賣) 40.0% | 2年趨勢圖 | 29.88%←30.81%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.11% 0.98% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.68 (+10.29%) Q3←Q2 連2升 0.75←0.94 (-20.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.9←4.68 (+4.7%) Q3←Q2 連2升 4.9←4.42 (+10.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.06 (+4.7%) Q3←Q2 第1升 -0.05←0.0 (+10.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.52 (-15.13%) Q3←Q2 連2降 1.29←1.5 (-14.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.2←75.14 (-2.58%) Q3←Q2 連2降 73.2←74.68 (-1.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.39←43.12 (-2.58%) Q3←Q2 連2降 36.39←45.31 (-19.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.55 (-58.18%) Q3←Q2 連3降 0.23←0.47 (-51.06%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.16 (+31.25%) Q3←Q2 第1升 -0.11←0.08 (-237.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.2←28.82 Q3←Q2 連2降 28.2←32.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.04←-1.33 Q3←Q2 第1升 -1.04←0.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.52←3.48 Q3←Q2 連3降 1.52←2.91 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←1.11 Q3←Q2 連3降 0.5←0.92 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.77 Q3←Q2 連3降 0.4←0.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/21 LTS International Limited 關係人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/05 基士德-KY 113年11月營收1.52億、年減9.31% |
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| 新聞 | 113/12/05 基士德-KY前11月營收16.38億元年增5.46% 113/12/05 【公告】基士德-KY 2024年11月合併營收1.52億元 年增-9.31% 113/12/05 《業績-綠能環》基士德-KY 11月合併營收為1.52億元，年減9.31% 113/11/14 《綠能環》基士德前3季獲利贏去年全年 EPS1.38元 113/11/12 業外獲利助攻，基士德-KY前三季EPS 1.38元，台灣業務穩步前進 113/11/12 基士德KY業外獲利助攻 今年前三季賺贏去年全年 113/11/11 基士德前三季賺贏去年全年 EPS爲1.38元 113/11/06 《業績-綠能環》基士德-KY10月合併營收為1.21億元，年減31.86% 113/11/05 【公告】基士德-KY 2024年10月合併營收1.21億元 年增-31.86% 113/11/01 【公告】基士德-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-綠能環》基士德-KY9月合併營收為1.88億元，年增10.54% 113/09/18 環工業者裕山上櫃申請案今獲OTC審議通過 113/09/05 《業績-綠能環》基士德-KY8月合併營收為1.45億元，年增17.70% 113/09/03 基士德 – KY上半年轉盈EPS1.15元 全年獲利有望超越去年表現 113/08/27 【公告】基士德-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會，說明基士德-KY之營運概況。 113/08/23 《DJ在線》待陸景氣復甦，日友/基士德強化台灣佈局 113/08/22 轉投資裕山助攻，基士德-KY H1每股賺1.15元，將跨海水淡化領域 113/08/22 業外挹注 基士德KY上半年每股賺1.15元 113/08/22 基士德上半年轉盈EPS 1.15元 續推動高效减碳產品與方案 113/08/22 《綠能環》基士德H1每股獲利1.15元 加速水資源布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | -2.34% 7(154.13%) | -3.19% 10(82.34%) | -12.11% 17(12.09%) | -18.24% 15(30.07%) | -18.93% 13(52.35%) | -21.69% 17(14.65%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | -28.01% | -25.0% | -18.0% | -13.0% | -6.0% | -8.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.75 | 6.28 | 10.37 | 14.19 | 12.07 |
| ROE | 2.57 | 11.5 | 15.32 | 17.02 | 18.82 |
| 本業收入比 | -29.55 | 57.43 | 79.30 | 90.03 | 85.16 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -1.27 | -2.07 | 4.37 | 4.19 |
| 利息保障倍數 | 12.28 | 52.32 | 98.02 | 312.84 | 305.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
