| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.9 (-2.33%) 328張 (+31.22%) 281張 187張 170張 季線上 ↘89.14 ↗88.04 ↗86.08 ↗85.51 ↗79.73 ↗78.59 328張 1.75倍 |
-2.33% 6.55% 19.11% 23.98% 32.18% |
69.67 (-20.73%) 87.9 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
4.57億 41.15億 |
31.89% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-15 2024-07-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.39,N/A (13.8,35.22,56.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.55%) 月線斜率0.29 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.39←52.4(-0.02%) 8.38←11.06(-24.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[112] (N/A) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-32.12%) 22-03-01 58.7 (49.74%) 22-12-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.11 0.36 4.09 23個月新高 0.94億(8月) | 13.38 0.69 2.64 0.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 93.0 (24-09-24) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.72% 19 1 0 23.75%←23.88%(-0.54%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.44 54.46,66.69 88.4,85.0 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,0%,3%,3% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.93 83.39,88.26 down 88.4,81.9 1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 83.39,85.23 down 88.4,75.2 nan | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.6,25.0 (2.23,2.88,3.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% 11.85% 15.69% 20.53% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.69%←0.27%(3859.26%) | 42 (連6買) 12.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 3.02% 8.27% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←2.45 (+1.22%) Q2←Q1 連2升 2.48←2.51 (-1.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.18 (+1.22%) Q2←Q1 連4升 0.41←-0.02 (-1.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.98←1.61 (+22.98%) Q2←Q1 第1升 1.98←3.05 (-35.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.56←50.14 (-3.15%) Q2←Q1 連2降 48.56←49.85 (-2.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.6←92.96 (-3.15%) Q2←Q1 第1升 104.6←141.59 (-26.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.96 (+5.21%) Q2←Q1 連2升 1.01←0.21 (+380.95%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.15 (+333.33%) Q2←Q1 第1升 0.65←-0.11 (-690.91%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.9←27.5 Q2←Q1 連4升 36.9←9.59 Q2←Q2 16季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.53←7.36 Q2←Q1 連4升 16.53←-0.67 Q2←Q2 16季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.57←17.98 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 18.57←3.77 Q2←Q2 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←3.92 Q2←Q1 連2升 4.02←0.83 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.87←2.88 Q2←Q1 第1降 2.87←0.62 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/03 廣閎科 113年8月營收9420萬、年增14.12% |
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| 新聞 | 113/09/03 【公告】廣閎科 2024年8月合併營收9420.1萬元 年增14.12% 113/08/15 廣閎科Q3營運審慎樂觀 BLDC最快下季開始放量 113/08/06 【公告】廣閎科 2024年7月合併營收9385.4萬元 年增13.39% 113/08/02 【公告】更正廣閎科受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/08/02 【公告】廣閎科受邀參加兆豐證舉辦之線上法人說明會 113/07/24 【公告】廣閎科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 非消費產品出貨轉強，廣閎科Q2營收2.48億元，H2營運重回成長軌道 113/07/04 【公告】廣閎科 2024年6月合併營收9320.3萬元 年增9.97% 113/06/07 伺服器散熱、資料中心接單能見度高，廣閎科下半年重返成長軌道 113/06/06 【公告】廣閎科 2024年5月合併營收8070.9萬元 年增-2.38% 113/05/07 【公告】廣閎科 2024年4月合併營收7369.6萬元 年增-12.24% 113/04/08 【公告】廣閎科 2024年3月合併營收7992.7萬元 年增6.66% 113/03/28 廣閎科伺服器散熱晶片放量 今年營收拚成長 113/03/28 廣閎科擺脫營運低潮，2024年散熱接單能見度高，營收持平向上 113/03/08 【公告】廣閎科 2024年2月合併營收7077.1萬元 年增-21.56% 113/03/05 【公告】廣閎科董事會決議股利分派情形 113/02/06 【公告】廣閎科 2024年1月合併營收9394萬元 年增31.08% 113/01/08 【公告】廣閎科 2023年12月合併營收7630.4萬元 年增-12.75% 112/12/06 【公告】廣閎科 2023年11月合併營收7493.4萬元 年增-11.74% 112/11/09 【公告】廣閎科 2023年10月合併營收7558萬元 年增-14.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣閎科 | -2.33% 281(16.53%) | 2.57% 244(34.23%) | 6.55% 187(75.37%) | 19.11% 170(92.55%) | 23.98% 129(153.49%) | 32.18% 155(111.96%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.9 | 89.23↘ | 89.14↘ | 88.04↗ | 86.08↗ | 85.51↗ | 84.72↗ | 79.73↗ | 78.59↗ | 77.1↗ | 76.85↗ | 75.98↗ | 74.06↗ | 72.93↗ | 72.62↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -1.39% | -0.16% | 2.11% | 2.79% | 3.75% | 10.25% | 11.85% | 14.01% | 14.38% | 15.69% | 18.69% | 20.53% | 21.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.0 | 87.7 | 84.6 | 82.3 | 83.1 | 79.4 | 75.8 | 74.6 | 70.5 | 71.3 | 72.1 | 82.7 | 66.5 | 75.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 廣閎科 | -43.26% | 34.0% | 13.0% | -49.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 6.74 | 12.56 | 4.55 | 1.79 |
| ROE | 1.43 | 13.14 | 25.09 | 7.3 | 3.53 |
| 本業收入比 | 87.50 | 63.38 | 109.35 | 134.48 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.28 | -1.72 | 0.34 | -1.84 | -0.94 |
| 利息保障倍數 | 6.94 | 38.51 | 29.97 | 14.61 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
