| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 (0.0%) 99張 (-45.99%) 177張 227張 466張 季線旁 ↗185.1 ↗183.85 ↗181.24 ↗181.02 ↘182.68 ↘187.13 99張 0.44倍 |
1.09% 1.09% -6.06% -14.48% -11.0% |
142.44 (-23.42%) 186.0 |
N/A 0.74 |
N/A 、Y! |
8.07億 150.05億 |
28.25% 0.0% |
新藥研發 |
2024-01-04 2024-05-29 |
0 | 晟德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.48,N/A (25.27,29.37,33.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.81%) 月線斜率0.07 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 38.66←43.44(-11.0%) 23.95←22.49(6.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (2.04%[113]) 1.0 (12.02%) | 相對高點 相對低點 | 277.5 (-32.97%) 22-09-05 155.0 (20.0%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.4 25.03 20.06 歷年新高 0.88億(8月) 短突破長 | 15.85 13.01 22.09 0.7億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 187.0 (24-10-01) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.12% 3 0 0 11.88%←13.9%(-14.53%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.0 91.3,91.3 191.5,183.0 1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,25%,23%,-1% 買,買,買,買,買,賣 (連9買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 40.82,39.46 190.5,170.0 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.51 31.75,30.69 229.0,181.0 3.78 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←2.11%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.74,19.1 (6.91,8.45,9.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.75% -0.6% -3.91% -5.81% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←3.03%(72.94%) | 12 (連3買) 12.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.07% 5.72% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.49%(-83.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.32←1.24 (+6.45%) Q2←Q1 連3升 1.32←1.25 (+5.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.63 (+9.2%) Q2←Q1 第1升 1.78←1.6 (+11.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.72 (+9.2%) Q2←Q1 第1升 0.78←0.62 (+11.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←0.92 (+14.13%) Q2←Q1 連2升 1.05←0.82 (+28.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.87←41.5 (-11.16%) Q2←Q1 第1降 36.87←34.32 (+7.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.83←201.33 (-11.16%) Q2←Q1 第1降 143.83←124.0 (+15.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.43←0.3 (+376.67%) Q2←Q1 第1升 1.43←0.68 (+110.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.7 (+11.43%) Q2←Q1 第1升 0.78←0.54 (+44.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.18←77.73 Q2←Q1 第1降 65.18←61.47 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.94←44.25 Q2←Q1 連2降 43.94←38.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 64.74←13.58 Q2←Q1 第1升 64.74←31.76 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.78←1.2 Q2←Q1 第1升 6.78←2.72 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.87←1.06 Q2←Q1 第1升 5.87←2.46 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 玉晟生技投資(股) 董事 洽特定人 8,882張 |
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| 公告 | 113/10/01 長聖 113年9月營收9002萬、年增3.25% 113/10/01 奈米級抗癌藥 台廠報喜(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/03 長聖8月營收寫新猷 下半年獲利有望倍數成長 113/09/02 長聖8月營收創歷史新高，下半年獲利拚跳高 113/09/02 《生醫股》長聖前八月營收 創同期新高 113/09/02 長聖前八月營收 創同期新高 113/09/02 長聖8月營收創歷史新高 估下半年獲利比上半年倍數成長 113/09/02 《生醫股》長聖8月營收創歷史新高 CAR001納入首位病患 113/09/02 【公告】長聖 2024年8月合併營收8778.9萬元 年增11.4% 113/08/26 長聖實體腫瘤的異體CAR-T I/IIa臨床試驗，下個月將完成首位病人收案 113/08/23 【公告】長聖受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/05 《生醫股》長聖H1每股盈餘1.71元 113/08/02 《生醫股》長聖7月營收創同期高 年增15.85% 113/08/02 長聖7月營收創歷年同期新高，連六個月往上 113/08/01 長聖7月營收寫新高 攜手美商合資公司搶攻900億美元幹細胞商機 113/08/01 長聖7月營收連7紅 合資美商攻900億幹細胞市場 113/08/01 【公告】長聖 2024年7月合併營收7021萬元 年增15.85% 113/07/25 長聖異體CAR001治實體腫瘤 啟動Phase I／IIa臨床試驗 113/07/25 【公告】長聖113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】長聖新藥CAR001獲衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)准予治療晚期復發/難治性實體腫瘤(Relapsed/RefractorySolid Tumors)Phase Ⅰ/Ⅱa臨床試驗 113/07/10 長聖CAR-T新藥 獲TFDA核准進入Phase I／IIa臨床試驗 113/07/10 《生醫股》長聖CAR001獲TFDA核准進入Phase I/IIa臨床試驗 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | 1.09% 177(-43.73%) | 2.76% 188(-47.15%) | 1.09% 227(-56.03%) | -6.06% 466(-78.62%) | -14.48% 568(-82.44%) | -11.0% 600(-83.38%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 186.0↗ | 185.1↗ | 183.85↗ | 181.24↗ | 181.02↗ | 181.34↗ | 182.68↘ | 187.13↘ | 190.72↘ | 191.36↘ | 193.56↘ | 197.15↘ | 197.48↘ | 197.41→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.49% | 1.17% | 2.63% | 2.75% | 2.57% | 1.82% | -0.6% | -2.47% | -2.8% | -3.91% | -5.66% | -5.81% | -5.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.0 | 182.5 | 176.5 | 178.5 | 184.0 | 182.0 | 195.5 | 200.5 | 206.5 | 209.5 | 215.0 | 198.5 | 203.0 | 190.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | -53.34% | -6.0% | -13.0% | 7.0% | -50.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.53 | 45.23 | 26.48 | -222.54 | -1252.31 |
| ROE | 29.68 | 10.88 | 27.6 | -13.13 | -10.6 |
| 本業收入比 | 54.25 | 107.58 | 29.22 | 114.60 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 4.84 | 0.32 | -1.61 | 0.09 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 | -175.60 | -204.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
