收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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258.0 (-0.39%) 345張 (-29.68%) 780張 973張 1194張 季線上 ↘264.8 ↘272.3 ↘278.68 ↘280.98 ↗269.5 ↗252.45 345張 |
-10.42% -10.1% 6.83% 71.43% 77.93% |
2.4~2.6 14.9~17.2 |
307.88 (19.33%) 258.0 |
N/A 0.8 |
N/A N/A 、Y! |
7.49億 193.21億 |
62.71% 0.0% |
RFID相關 |
2024-09-18 2024-07-26 |
1 | 永豐餘集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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68631/永道一KY | 2024-10-15 | N/A | 2027-10-15 | 無 | 114.7 115.2 (+0.61%) | 94 (10-30) | 126.4,533.2 | 5332 | 305.5 | 36.41 | 84.45 | 10000 | 0% | -28 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1078 | N/A | 無 | 0 | 2024-10-22 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 現金牛月營收增 | |||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.21,16.16 (25.25,31.32,37.39) 3.39,76.11 (1.93,3.28,4.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.15% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.66←78.55(-2.41%) 7.78←7.27(7.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (1.66%[113]) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-20.12%) 24-09-20 126.0 (104.76%) 23-08-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 71.59 25.58 77.4 20個月新高 4.45億(9月) 現金月營增 | 65.82 0.76 78.37 3.54億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 294.5 (24-10-23) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 0.46% 34 -1 0 12.11%←11.99%(1.0%) | ||||
本益比法目標價 | 320.53(24.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.65 4.67,4.79 look 269.0,250.5 -4.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-11%,-9%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.0%(0%) | -60 17.39% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% 2.2% 8.16% 32.73% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 76.07%←77.65%(-2.03%) | 3 0.87% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 4.17% 26.99% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.1%(220.0%) | -32 (連3賣) 9.28% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.24 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.28 (0.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.7←9.01 (+29.86%) Q2←Q1 連4升 11.7←5.73 (+104.19%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←1.95 (+29.86%) Q2←Q1 連4升 2.49←0.75 (+104.19%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.86←8.85 (+11.41%) Q2←Q1 連2升 9.86←7.03 (+40.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.76←77.15 (-9.58%) Q2←Q1 第1降 69.76←56.57 (+23.32%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.15←116.04 (-9.58%) Q2←Q1 第1降 111.15←144.53 (-23.1%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.04←2.54 (+19.69%) Q2←Q1 連3升 3.04←1.7 (+78.82%) Q2←Q2 10季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.72←2.16 (+25.93%) Q2←Q1 連4升 2.72←0.78 (+248.72%) Q2←Q2 10季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.56←35.73 Q2←Q1 第1降 34.56←27.87 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.26←21.67 Q2←Q1 第1降 21.26←13.08 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.29←20.99 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 19.29←22.01 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.01←3.5 Q2←Q1 連3升 4.01←2.5 Q2←Q2 10季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.15←2.87 Q2←Q1 連3升 3.15←2.2 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/15 允盛有限公司 關係人 一般交易 500張 |
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公告 | 113/10/31 永道-KY第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/16 【公告】永道-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債已依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/10/11 【公告】永道-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/10/09 【公告】永道-KY 2024年9月合併營收4.45億元 年增71.59% 113/08/09 【公告】永道-KY 2024年7月合併營收3.51億元 年增92.31% 113/08/07 【公告】永道-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 113/07/30 【公告】永道-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】永道-KY 2024年6月合併營收3.92億元 年增99.02% 113/06/27 【公告】永道-KY更正除息基準日 113/06/27 【公告】永道-KY113年度股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】永道-KY除息基準日 113/06/07 【公告】永道-KY 2024年5月合併營收3.86億元 年增102.6% 113/05/14 【公告】永道-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/09 【公告】永道-KY 2024年4月合併營收3.92億元 年增111.21% 113/05/06 【公告】永道-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】永道-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/04/09 【公告】永道-KY 2024年3月合併營收3.34億元 年增57.97% 113/03/14 永道看好客戶成長 越南新廠首期產能明年開出 113/03/12 【公告】永道-KY董事會決議召開113年股東常會之相關事宜 113/03/12 【公告】永道-KY董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】永道-KY召開法人說明會之相關資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永道-ky | -10.42% 780(-55.75%) | -8.51% 873(-60.48%) | -10.1% 973(-64.55%) | 6.83% 1194(-71.09%) | 71.43% 1096(-68.52%) | 77.93% 753(-54.19%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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258.0 | 260.0↘ | 264.8↘ | 272.3↘ | 278.68↘ | 280.98↘ | 282.86↘ | 269.5↗ | 252.45↗ | 245.63↗ | 244.7↗ | 238.53↗ | 203.36↗ | 194.38↗ | 188.84↗ |
乖離率 | -0.77% | -2.57% | -5.25% | -7.42% | -8.18% | -8.79% | -4.27% | 2.2% | 5.04% | 5.44% | 8.16% | 26.87% | 32.73% | 36.62% |
均線開始 轉折價位 | 271.0 | 288.0 | 282.0 | 295.5 | 287.0 | 285.0 | 215.0 | 241.5 | 209.0 | 221.0 | 150.5 | 145.0 | 145.0 | 148.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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永道-ky | -28.47% | 82.0% | -28.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.55 | 15.34 | 14.95 | 19.46 | 21.56 |
ROE | 9.72 | 8.98 | 7.71 | 9.93 | 0.0 |
本業收入比 | 73.63 | 76.90 | 91.57 | 86.12 | 85.80 |
自由現金流量 | -2.8 | 1.75 | 0.76 | -0.01 | -0.14 |
利息保障倍數 | 236.89 | 971.20 | 1079.19 | 1654.23 | 12610.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標