| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 (0.5%) 1522張 (-91.75%) 季線上 7666張 5688張 5859張 8371張 1.47倍 |
5.98% 9.84% 17.77% 37.36% 63.41% |
36.96 (22.6%) 30.15 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
微型股 49.78億 |
18.43% 21.25% |
光通信 |
2024-09-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 46.28, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.46,N/A (19.83,47.97,76.11) 1.66,18.07 (0.74,0.91,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.28%) 月線斜率0.49 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.23←29.75(4.97%) 34.33←30.66(11.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-15.19%) 24-03-13 13.4 (125.0%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.85 -7.67 37.96 1.48億(10月) | -8.08 -3.84 47.96 1.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 30.9 (24-11-13) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.66% 0% 477 20 0 24.56%←17.2%(42.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.56 84.21,83.79 30.65,29.75 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 95%,5%,5%,4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.92 89.73,75.41 32.0,29.3 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.12 71.35,59.81 32.0,29.1 0.7 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.14% 9.92% 14.46% 21.13% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←2.41%(98.76%) | 1180 (連3買) 77.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | 35 2.3% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.29 (+17.83%) Q3←Q2 連2升 1.52←0.47 (+223.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.81←7.8 (-38.33%) Q3←Q2 第1降 4.81←5.3 (-9.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.6 (-38.33%) Q3←Q2 連2降 0.11←0.32 (-9.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.99←5.23 (-4.59%) Q3←Q2 連4降 4.99←8.02 (-37.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←56.26 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←45.47 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←84.46 (-100.0%) Q3←Q2 連5降 0.0←158.53 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.4 (-67.5%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.31 (-103.23%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.17 (-105.88%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←18.42 Q3←Q2 第1降 0.0←18.6 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←7.73 Q3←Q2 連2降 0.0←5.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←9.09 Q3←Q2 第1降 0.0←0.34 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.98 Q3←Q2 第1降 0.0←0.05 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.16 Q3←Q2 第1降 0.0←0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/24 李慶煌之配偶 關係人配偶 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/13 台通 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.13元 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-通網》台通10月營收為1.48億元，年減27.85% 113/11/08 【公告】台通 2024年10月合併營收1.48億元 年增-27.85% 113/11/01 【公告】台通113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 台通股票內線交易案 投保中心即日起受理 113/10/18 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司113年第一次股東臨時會決議事項 113/10/09 《業績-通網》台通9月營收為1.61億元，年減8.08% 113/10/09 【公告】台通 2024年9月合併營收1.61億元 年增-8.08% 113/09/09 《業績-通網》台通8月營收為1.67億元，年減8.82% 113/08/09 《業績-通網》台通7月營收為1.53億元，年減12.18% 113/08/09 【公告】台通 2024年7月合併營收1.53億元 年增-12.18% 113/08/01 【公告】台通113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/23 【公告】台通原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一營業日。 113/07/22 【公告】台通辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 113/07/20 《政治》圖利自己321萬 陳重文遭起訴續押 113/07/09 【公告】台通 2024年6月合併營收2.75億元 年增109.02% 113/07/09 《業績-通網》台通6月營收為2.75億元，年增109.02% 113/06/21 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司113年股東常會決議事項 113/06/11 【公告】台通董事會決議註銷庫藏股訂定減資基準日 113/06/11 【公告】台通董事會推選董事長事宜 113/06/07 營收速報 - 台通(8011)5月營收3.18億元年增率高達186.79％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | 5.98% 7666(-80.15%) | 9.04% 8004(-80.99%) | 9.84% 5688(-73.25%) | 17.77% 5859(-74.02%) | 37.36% 6642(-77.09%) | 63.41% 8054(-81.1%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 29.8↗ | 29.36↗ | 28.67↗ | 28.04↗ | 27.88↗ | 27.8↗ | 27.48↗ | 27.43↗ | 27.04↗ | 26.91↗ | 26.34↗ | 25.52↗ | 24.89↗ | 24.13↗ |
| 乖離率 | 1.17% | 2.69% | 5.16% | 7.52% | 8.14% | 8.45% | 9.72% | 9.92% | 11.5% | 12.04% | 14.46% | 18.14% | 21.13% | 24.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 27.65 | 26.3 | 26.7 | 27.6 | 27.9 | 27.7 | 26.15 | 23.45 | 23.1 | 22.15 | 21.95 | 18.4 | 19.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | 30.81% | 23.0% | 71.0% | -28.0% | -26.0% | 29.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.63 | -11.66 | -10.59 | -2.22 | -5.1 |
| ROE | 1.04 | -7.41 | -6.98 | -1.85 | -3.56 |
| 本業收入比 | 168.75 | 74.72 | 69.06 | 66.67 | 77.00 |
| 自由現金流量 | -7.25 | 1.14 | 0.05 | -0.04 | -5.98 |
| 利息保障倍數 | 1.44 | -4.02 | -4.60 | 0.08 | -0.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
