| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 (-1.46%) 8580張 (-6.34%) 6933張 6634張 4618張 季線上 ↗130.4 ↗133.1 ↗128.62 ↗127.1 ↗113.41 ↗108.89 8580張 1.29倍 |
6.3% 12.97% 35.68% 96.79% 136.84% |
-66.7%~-76.9% |
N/A N/A 135.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.66 |
N/A |
10.27億 138.69億 |
8.41% 35.4% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-06-27 2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 10000 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 208.0 210.0 (+5.0%) | 20 (07-04) | 8.6,49.2 | 492 | 64.74 | 0.7 | 208.53 | 26.93% | -120 | 418 | 0,274 | -50.69% | 372 | -17.35% | 1102 | 1.86 | 無 | 40 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.42% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.37%[112] (N/A) 0 (0.37%) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-5.92%) 24-06-26 41.85 (222.58%) 23-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 6.41% 8.39% 190 26 153 50.07%←49.23%(1.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.71 -20.7 14.27 1.64億(6月) | 115.15 56.64 9.91 19個月新高 2.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 143.5 (24-06-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-2%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.65 66.0,63.51 143.5,126.5 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.06 84.05,83.42 N/A,106.0 3.01 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.2 91.36,88.22 N/A,103.0 7.0 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.37%←7.82%(7.03%) | 371 (連3賣轉買) 4.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.45,24.77 (1.55,2.25,2.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.22% 23.98% 35.69% 62.61% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.63%(23.81%) | -101 (連2賣) 1.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.39% 33.89% 129.71% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.75←45.53(-1.71%) 20.76←16.94(22.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.23 (-30.43%) Q1←Q4 連2降 0.16←0.32 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←4.34 (-33.64%) Q1←Q4 第1降 2.88←4.11 (-29.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.72←0.31 (-33.64%) Q1←Q4 第1降 -0.72←0.21 (-29.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.08←10.39 (-2.98%) Q1←Q4 連8降 10.08←11.82 (-14.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.67←103.0 (+33.66%) Q1←Q4 第1升 137.67←151.74 (-9.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 477.72←376.8 (+33.66%) Q1←Q4 第1升 477.72←421.83 (+13.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.04 (-825.0%) Q1←Q4 連2降 -0.29←0.17 (-270.59%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.71←0.33 (-315.15%) Q1←Q4 第1降 -0.71←0.18 (-494.44%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.28←41.16 Q1←Q4 連2降 32.28←37.48 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.12←7.09 Q1←Q4 第1降 -25.12←5.05 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.53←0.18 Q1←Q4 連2降 -10.53←3.64 Q1←Q1 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.25←0.03 Q1←Q4 連2降 -1.25←0.59 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.64←0.12 Q1←Q4 連2降 -0.64←0.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/18 曹瑞龍 經理人 贈與 11張 |
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| 公告 | 113/07/05 鈦昇 113年6月營收1.64億、年增34.71% 113/07/05 鈦昇接單熱 力拚季季賺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/05 營收速報 - 鈦昇(8027)6月營收1.64億元年增率高達34.71％ 113/07/05 【公告】鈦昇 2024年6月合併營收1.64億元 年增34.71% 113/07/04 鈦昇南通廠開幕 產能添翼 113/07/04 〈鈦昇南通廠開幕〉喜迎玻璃基板封裝升級潮 TGV設備年底前出貨 113/07/04 鈦昇RFID接單熱絡 南通廠今年開始貢獻營運 113/07/04 〈鈦昇南通廠開幕〉打入RFID代工領域 8月起量產貢獻 113/07/04 大陸RF ID晶片數量驚人，鈦昇南通廠搶下切割代工商機，8月起挹注營運 113/06/28 鈦昇具備面板級、玻璃基板與矽光子三大關鍵題材，佈局效益明年擴大 113/06/24 《電機股》鈦昇6月27日參加國票綜合證券舉辦之法說 113/06/24 【公告】鈦昇受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/06/20 【公告】鈦昇113年股東常會重要決議事項 113/06/17 玻璃基板TGV好夯，傳AMD、NVIDIA等大廠均有興趣，鈦昇、欣興、家登受惠 113/06/05 營收速報 - 鈦昇(8027)5月營收2.07億元年增率高達115.16％ 113/06/05 【公告】鈦昇 2024年5月合併營收2.07億元 年增115.16% 113/05/29 潛力股：鈦昇 113/05/15 【公告】更正鈦昇113年度第一季合併財報iXBRL申報資訊 113/05/08 【公告】鈦昇國內第三次無擔保轉換公司債113年第1季轉換普通股之增資基準日 113/05/08 《電機股》鈦昇Q1每股虧損0.29元 113/05/03 營收速報 - 鈦昇(8027)4月營收1.32億元年增率高達107.4％ 113/05/03 【公告】鈦昇 2024年4月合併營收1.32億元 年增107.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦昇 | 6.3% 6933(23.75%) | 4.25% 8639(-0.69%) | 12.97% 6634(29.33%) | 35.68% 4618(85.8%) | 96.79% 4370(96.32%) | 136.84% 3052(181.06%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 134.0↗ | 130.4↗ | 133.1↗ | 128.62↗ | 127.1↗ | 125.1↗ | 113.41↗ | 108.89↗ | 103.31↗ | 102.75↗ | 99.49↗ | 86.03↗ | 83.02↗ | 80.28↗ |
| 乖離率 | 0.75% | 3.53% | 1.43% | 4.96% | 6.22% | 7.91% | 19.04% | 23.98% | 30.67% | 31.39% | 35.69% | 56.92% | 62.61% | 68.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 128.5 | 131.0 | 119.0 | 117.5 | 115.5 | 94.1 | 95.5 | 90.6 | 88.3 | 69.1 | 70.0 | 56.6 | 45.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦昇 | 110.65% | 98.0% | 30.0% | -39.0% | -14.0% | 204.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 | -7.07 |
| ROE | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 | -7.45 |
| 本業收入比 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 | 111.83 |
| 自由現金流量 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 | 1.73 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 | -9.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
