| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 (-0.56%) 88張 (-5.43%) 86張 169張 269張 季線下 ↗53.54 ↗53.23 ↘52.68 ↘53.14 ↘56.81 ↘59.16 88張 |
-0.19% -3.78% -21.9% -22.24% -30.52% |
51.73 (-3.3%) 53.5 |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
5.78億 30.91億 |
9.72% 0.0% |
光通信 |
2024-08-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.54,N/A (8.57,13.11,17.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.55%) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.49←50.81(-32.12%) 32.63←14.08(131.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[112] (N/A) 0.3 (8.36%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-47.8%) 23-07-18 28.15 (90.05%) 22-07-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -65.71 0.17 -38.14 0.63億(8月) | -59.94 -7.22 -32.86 0.62億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 54.8 (24-09-13) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.15% -5 0 0 26.44%←26.07%(1.42%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.52 75.47,75.47 54.0,52.9 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,16%,16%,1% 賣,平,買,買,賣,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.61 15.94,15.04 up 59.1,41.0 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.93 9.09,11.52 look 63.4,42.2 -2.64 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.7,19.81 (1.54,2.01,2.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% -9.57% -14.93% -20.65% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.69%(47.83%) | 10 (連6買) 11.36% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.75% 5.85% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.27 (-14.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←3.59 (-39.28%) Q2←Q1 連3降 2.18←4.82 (-54.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.55 (-39.28%) Q2←Q1 連3降 0.25←0.75 (-54.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←2.72 (-5.88%) Q2←Q1 連3降 2.56←3.71 (-31.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.89←82.4 (+37.0%) Q2←Q1 連4升 112.89←22.43 (+403.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.67←109.41 (+37.0%) Q2←Q1 連3升 161.67←100.59 (+60.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←1.05 (-60.95%) Q2←Q1 第1降 0.41←1.19 (-65.55%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.71 (-59.15%) Q2←Q1 連2降 0.29←1.0 (-71.0%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.85←29.16 Q2←Q1 第1升 31.85←27.25 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.33←15.23 Q2←Q1 連2降 11.33←15.59 Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.57←16.42 Q2←Q1 第1降 10.57←13.81 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←4.78 Q2←Q1 第1降 1.95←6.08 Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←3.6 Q2←Q1 第1降 1.45←4.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 王鵬森 董事 一般交易 1,720張 |
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| 公告 | 113/09/13 德勝：112年度盈餘轉增資新股俟經櫃買同意後，10/8起上櫃買賣 |
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| 新聞 | 113/09/11 《業績-通網》德勝8月營收為0.63億元，年減65.72% 113/08/09 《業績-通網》德勝7月營收為0.62億元，年減59.95% 113/08/09 【公告】德勝 2024年7月合併營收6249.9萬元 年增-59.95% 113/07/31 【公告】德勝董事長訂定除權息基準日 113/07/29 【公告】德勝113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-通網》德勝6月營收為0.67億元，年減56.65% 113/07/10 【公告】德勝 2024年6月合併營收6736.8萬元 年增-56.65% 113/06/19 【公告】德勝113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】德勝董事會選任董事長 113/06/19 【公告】德勝113年股東常會董事全面改選 113/06/08 《業績-通網》德勝5月營收為0.70億元，年減53.19% 113/06/07 【公告】德勝 2024年5月合併營收7021.9萬元 年增-53.19% 113/05/10 《業績-通網》德勝4月營收為0.81億元，年減54.38% 113/05/10 【公告】德勝 2024年4月合併營收8055.8萬元 年增-54.38% 113/04/24 【公告】德勝113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】德勝 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.85% 113/04/10 《業績-通網》德勝3月營收為1.02億元，年減14.85% 113/04/01 【公告】德勝董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/03/09 《業績-通網》德勝2月營收為1.09億元，年增4.91% 113/03/08 【公告】德勝 2024年2月合併營收1.09億元 年增4.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | -0.19% 86(2.39%) | 4.7% 109(-18.78%) | -3.78% 169(-47.43%) | -21.9% 269(-67.08%) | -22.24% 847(-89.51%) | -30.52% 973(-90.87%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 | 53.5↘ | 53.54↗ | 53.23↗ | 52.68↘ | 53.14↘ | 53.64↘ | 56.81↘ | 59.16↘ | 62.77↘ | 62.74↘ | 62.89↘ | 65.19↘ | 67.42↘ | 68.64↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.07% | 0.51% | 1.56% | 0.68% | -0.26% | -5.83% | -9.57% | -14.77% | -14.73% | -14.93% | -17.93% | -20.65% | -22.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.6 | 53.4 | 51.7 | 55.5 | 55.4 | 56.2 | 61.0 | 68.6 | 66.6 | 59.6 | 69.5 | 71.2 | 78.5 | 77.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | 152.04% | -22.0% | 107.0% | -7.0% | 10.0% | -22.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 | 16.36 |
| ROE | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 | 19.13 |
| 本業收入比 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 | 91.96 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 | 7974.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
