德勝 8048 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.83	306.67	-0.61	0	-1.24	0.09	350.0	1.22	5.17	0.13	44.44	0	0.73	-12.58	2.78	94.41	2.45	85.61	0.15	15.38	0.02	0.0	69.85	128.17
2022 (9)	0.45	0	0.71	-68.72	-1.23	0.02	0	1.16	-46.05	0.09	-47.06	0	0.83	-56.83	1.43	47.42	1.32	-17.5	0.13	30.0	0.02	-33.33	30.61	0
2021 (8)	-0.12	0	2.27	0	-1.09	0	0	2.15	21400.0	0.17	6.25	0	1.92	-6.13	0.97	14.12	1.6	12.68	0.1	0.0	0.03	200.0	-6.94	0
2020 (7)	0.73	-27.72	-0.72	0	-1.38	0.07	75.0	0.01	-97.22	0.16	220.0	0	2.05	358.9	0.85	-53.55	1.42	-14.97	0.1	25.0	0.01	0.0	47.71	-16.86
2019 (6)	1.01	-22.31	-0.65	0	-1.0	0.04	0	0.36	-57.65	0.05	150.0	0	0.45	97.54	1.83	50.0	1.67	43.97	0.08	100.0	0.01	0.0	57.39	-46.59
2018 (5)	1.3	-7.14	-0.45	0	-1.15	-0.16	0	0.85	18.06	0.02	-97.26	1.89	0.23	-96.7	1.22	-23.27	1.16	-7.2	0.04	-20.0	0.01	0	107.44	-0.24
2017 (4)	1.4	-22.22	-0.68	0	-1.33	0.1	0	0.72	-54.72	0.73	2333.33	0	6.85	3095.75	1.59	-17.19	1.25	-9.42	0.05	0.0	0	0	107.69	-13.25
2016 (3)	1.8	-40.79	-0.21	0	-1.31	-0.1	0	1.59	-41.33	0.03	50.0	0	0.21	72.39	1.92	-6.8	1.38	-23.76	0.05	-16.67	0.02	-33.33	124.14	-22.41
2015 (2)	3.04	2071.43	-0.33	0	-0.78	-0.04	0	2.71	5320.0	0.02	-66.67	0	0.12	-78.12	2.06	90.74	1.81	74.04	0.06	-14.29	0.03	-25.0	160.00	1214.29
2014 (1)	0.14	-91.08	-0.09	0	-0.11	-0.02	0	0.05	-96.6	0.06	20.0	0	0.57	-13.64	1.08	42.11	1.04	70.49	0.07	0.0	0.04	33.33	12.17	-94.49

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.62	67.57	-15.07	-0.26	74.26	-550.0	-1.69	-16800.0	-39.67	0.1	400.0	242.86	0.36	156.25	-47.83	0.06	0	200.0	0	0	3.17	0	739.68	0.15	-40.0	-81.71	0.1	-56.52	-88.24	0.04	0.0	0.0	0	0	0	442.86	223.17	439.92
24Q2 (19)	0.37	-67.26	-11.9	-1.01	-34.67	-10200.0	-0.01	0.0	0.0	0.02	120.0	128.57	-0.64	-268.42	-248.84	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.25	-54.55	-66.67	0.23	-61.02	-65.67	0.04	0.0	0.0	0	0	0	137.04	-23.6	131.66
24Q1 (18)	1.13	197.37	289.66	-0.75	-33.93	-7400.0	-0.01	0.0	0.0	-0.1	-140.0	-900.0	0.38	311.11	35.71	0.05	-50.0	400.0	0	0	1.39	-34.96	337.33	0.55	-28.57	25.0	0.59	9.26	47.5	0.04	0.0	33.33	0	0	0	179.37	173.77	165.96
23Q4 (17)	0.38	-47.95	-42.42	-0.56	-1300.0	-833.33	-0.01	99.17	0.0	0.25	457.14	66.67	-0.18	-126.09	-130.0	0.1	400.0	0	0	0	2.14	466.38	0	0.77	-6.1	48.08	0.54	-36.47	35.0	0.04	0.0	33.33	0	0	-100.0	65.52	-20.12	-56.32
23Q3 (16)	0.73	73.81	1116.67	-0.04	-500.0	-125.0	-1.21	-12000.0	-0.83	-0.07	0.0	-40.0	0.69	60.47	213.64	0.02	0	0.0	0	0	0.38	0	-50.66	0.82	9.33	127.78	0.85	26.87	60.38	0.04	0.0	33.33	0	0	-100.0	82.02	38.66	679.21
23Q2 (15)	0.42	44.83	50.0	0.01	200.0	-98.65	-0.01	0.0	0.0	-0.07	-600.0	-75.0	0.43	53.57	-57.84	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.75	70.45	108.33	0.67	67.5	191.3	0.04	33.33	33.33	0	0	-100.0	59.15	-12.29	-42.96
23Q1 (14)	0.29	-56.06	153.7	-0.01	83.33	92.31	-0.01	0.0	0.0	-0.01	-106.67	80.0	0.28	-53.33	141.79	0.01	0	-83.33	0	0	0.32	0	-88.27	0.44	-15.38	144.44	0.4	0.0	166.67	0.03	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	67.44	-55.04	123.73
22Q4 (13)	0.66	1000.0	925.0	-0.06	-137.5	-104.84	-0.01	99.17	0.0	0.15	400.0	1400.0	0.6	172.73	-48.28	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.52	44.44	73.33	0.4	-24.53	17.65	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	150.00	1325.0	812.5
22Q3 (12)	0.06	-78.57	140.0	0.16	-78.38	-81.18	-1.2	-11900.0	-13.21	-0.05	-25.0	0	0.22	-78.43	-68.57	0.02	0	-71.43	0	0	0.77	0	-75.81	0.36	0.0	71.43	0.53	130.43	178.95	0.03	0.0	50.0	0.01	0.0	0.0	10.53	-89.85	115.44
22Q2 (11)	0.28	151.85	1300.0	0.74	669.23	1133.33	-0.01	0.0	0.0	-0.04	20.0	-300.0	1.02	252.24	1175.0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.36	100.0	28.57	0.23	53.33	-43.9	0.03	0.0	50.0	0.01	0.0	0.0	103.70	136.49	2181.48
22Q1 (10)	-0.54	-575.0	-700.0	-0.13	-110.48	-200.0	-0.01	0.0	0.0	-0.05	-600.0	-150.0	-0.67	-157.76	-404.55	0.06	-40.0	0	0	0	2.71	-32.67	0	0.18	-40.0	0.0	0.15	-55.88	-77.27	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-284.21	-1250.0	-2278.95
21Q4 (9)	-0.08	46.67	-119.51	1.24	45.88	926.67	-0.01	99.06	0.0	0.01	0	-75.0	1.16	65.71	346.15	0.1	42.86	400.0	0	0	4.03	27.3	319.35	0.3	42.86	36.36	0.34	78.95	-63.04	0.03	50.0	50.0	0.01	0.0	0	-21.05	69.12	-148.27
21Q3 (8)	-0.15	-850.0	-15.38	0.85	1316.67	280.85	-1.06	-10500.0	20.3	0	-100.0	-100.0	0.7	775.0	216.67	0.07	0	75.0	0	0	3.17	0	49.66	0.21	-25.0	23.53	0.19	-53.66	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-68.18	-1600.0	-10.14
21Q2 (7)	0.02	-77.78	-93.94	0.06	-53.85	300.0	-0.01	0.0	66.67	0.02	200.0	100.0	0.08	-63.64	-73.33	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.28	55.56	7.69	0.41	-37.88	70.83	0.02	-33.33	0.0	0.01	0	0	4.55	-65.15	-96.42
21Q1 (6)	0.09	-78.05	-30.77	0.13	186.67	316.67	-0.01	0.0	50.0	-0.02	-150.0	0.0	0.22	-15.38	214.29	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.18	-18.18	-10.0	0.66	-28.26	842.86	0.03	50.0	50.0	0	0	0	13.04	-70.1	-90.97
20Q4 (5)	0.41	415.38	-40.58	-0.15	68.09	21.05	-0.01	99.25	0.0	0.04	-20.0	-33.33	0.26	143.33	-48.0	0.02	-50.0	-50.0	0	0	0.96	-54.57	-24.28	0.22	29.41	-57.69	0.92	384.21	124.39	0.02	0.0	0.0	0	0	0	43.62	170.46	-72.82
20Q3 (4)	-0.13	-139.39	0.0	-0.47	-1466.67	0.0	-1.33	-4333.33	0.0	0.05	400.0	0.0	-0.6	-300.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	2.12	6.35	0.0	0.17	-34.62	0.0	0.19	-20.83	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	-61.90	-148.77	0.0
20Q2 (3)	0.33	153.85	0.0	-0.03	50.0	0.0	-0.03	-50.0	0.0	0.01	150.0	0.0	0.3	328.57	0.0	0.04	-33.33	0.0	0	0.0	1.99	-38.97	0.0	0.26	30.0	0.0	0.24	242.86	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	126.92	-12.13	0.0
20Q1 (2)	0.13	-81.16	0.0	-0.06	68.42	0.0	-0.02	-100.0	0.0	-0.02	-133.33	0.0	0.07	-86.0	0.0	0.06	50.0	0.0	0	0.0	3.26	156.79	0.0	0.2	-61.54	0.0	0.07	-82.93	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	144.44	-9.98	0.0
19Q4 (1)	0.69	0.0	0.0	-0.19	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	1.27	0.0	0.0	0.52	0.0	0.0	0.41	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	160.47	0.0	0.0

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