| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 (-1.32%) 109張 (+118.0%) 季線下 98張 161張 120張 109張 0.68倍 |
-3.23% -8.16% -6.64% -19.06% -27.42% |
32.2 (-28.46%) 45.0 |
N/A 0.69 |
857 N/A |
微型股 26.00億 |
9.72% 0.0% |
光通信 |
2024-12-19 2024-08-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 46.05↘ | 45.68↘ | 47.45↘ | 47.78↘ | 48.82↘ | 48.82↘ | 50.41↘ | 56.22↘ |
| 乖離率 | -2.28% | -1.49% | -5.16% | -5.82% | -7.82% | -7.82% | -10.73% | -19.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.5 | 49.5 | 49.0 | 49.6 | 50.8 | 48.2 | 55.6 | 62.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.07,N/A (8.57,13.63,18.69) 2.29,19.91 (1.56,1.98,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.16%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.45←35.33(1.12%) 28.56←28.83(-0.27%), 30.29% 36.45←48.19(-11.74%) 28.56←13.84(14.72%), 400.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[113] (N/A) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-56.1%) 23-07-18 28.15 (59.86%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.58 10.47 -30.48 0.88億(3月) | -27.31 -2.93 -37.16 0.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 51.4 (25-04-01) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.19% 4 0 0 15.42%←17.9%(-2.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.36,48.23 38.13 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,13%,9% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.84,51.24 33.82 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 857 N/A | 月KD RSI MACD | 13.32,13.54 look 40.47 -2.93 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.24%(-0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.16% -7.82% -10.73% -19.96% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.34%(0.05%) | -10 (連3買轉賣) 9.17% | 2年趨勢圖 | 1.39%←2.21%(-0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.85% 5.71% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.06%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.21 (+23.81%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.21 (+23.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←1.89 (+33.86%) Q4←Q3 第1升 2.53←4.67 (-45.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.15 (+33.86%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.77 (-45.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←2.15 (-22.79%) Q4←Q3 連5降 1.66←3.39 (-51.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.92←92.7 (-37.52%) Q4←Q3 連2降 57.92←54.84 (+5.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.79←164.54 (-37.52%) Q4←Q3 第1降 104.79←100.69 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.17 (+352.94%) Q4←Q3 第1升 0.77←0.96 (-19.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.19 (+273.68%) Q4←Q3 第1升 0.71←1.1 (-35.45%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.65←30.93 Q4←Q3 第1升 34.65←30.19 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.84←7.76 Q4←Q3 第1升 17.84←16.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.64←5.22 Q4←Q3 第1升 17.64←11.47 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←0.89 Q4←Q3 第1升 3.95←4.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←0.68 Q4←Q3 第1升 3.3←3.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 王鵬森 董事 一般交易 1,720張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】德勝 2025年3月合併營收8788.9萬元 年增-13.59% 114/04/10 《業績-通網》德勝3月營收為0.88億元，年減13.59% 114/03/10 【公告】德勝 2025年2月合併營收7955.2萬元 年增-27.31% 114/03/10 《業績-通網》德勝2月營收為0.80億元，年減27.31% 114/03/05 【公告】德勝董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】德勝董事會決議召開114年股東常會 114/02/25 【公告】德勝113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-通網》德勝1月營收為0.82億元，年減44.47% 114/02/10 【公告】德勝 2025年1月合併營收8196.1萬元 年增-44.47% 114/01/10 【公告】德勝 2024年12月合併營收9203.5萬元 年增-39.26% 114/01/10 【公告】潤泰全 2024年12月合併營收4.16億元 年增120.36% 114/01/10 《業績-通網》德勝12月營收為0.92億元，年減39.26% 113/12/16 【公告】德勝受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】德勝 2024年11月合併營收8134萬元 年增-52.48% 113/12/10 《業績-通網》德勝11月營收為0.81億元，年減52.48% 113/11/21 【公告】德勝股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-通網》德勝10月營收為0.79億元，年減44.77% 113/11/08 【公告】德勝 2024年10月合併營收7945萬元 年增-44.77% 113/10/29 【公告】德勝113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-通網》德勝9月營收為0.64億元，年減66.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | -3.23% 98(10.29%) | -9.09% 161(-32.64%) | -8.16% 161(-32.34%) | -6.64% 120(-9.27%) | -19.06% 118(-8.36%) | -27.42% 487(-77.66%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 |
| ROE | 11.58 | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 |
| 本業收入比 | 82.74 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 |
| 自由現金流量 | 1.57 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 3507.54 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
