| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (0.4%) 66張 (-70.57%) 季線下 131張 147張 213張 66張 0.45倍 |
-3.85% -10.71% -11.5% -28.88% -30.07% |
34.3 (-31.41%) 50.0 |
N/A 1.03 |
1446 N/A |
微型股 28.78億 |
9.72% 0.0% |
光通信 |
2024-08-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.84,N/A (8.57,13.62,18.68) 2.59,19.23 (1.54,2.01,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.33% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.21←34.48(-0.27%) 29.45←32.46(-3.01%), 8.42% 34.21←51.21(-17.0%) 29.45←13.43(16.02%), 242.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.0%[112] (N/A) 0.3 (8.74%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-51.22%) 23-07-18 28.15 (77.62%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.77 24.97 -42.46 0.79億(10月) | -66.52 1.54 -42.21 0.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 58.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.12% 11 -2 0 22.89%←26.3%(-3.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.14 12.77,11.06 up 52.5,49.5 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-14%,-13%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.45 8.0,20.41 look 59.1,49.5 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1446 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 2.72,7.57 look 63.4,42.2 -3.22 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.87% -7.75% -16.21% -21.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←0.71%(0.74%) | 16 (連6賣轉買) 24.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.21% 5.28% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.29 (-27.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.89←2.18 (-13.3%) Q3←Q2 連4降 1.89←5.29 (-64.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.25 (-13.3%) Q3←Q2 連4降 0.15←0.82 (-64.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←2.56 (-16.02%) Q3←Q2 連4降 2.15←3.82 (-43.72%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.7←112.89 (-17.88%) Q3←Q2 第1降 92.7←31.52 (+194.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.54←161.67 (-17.88%) Q3←Q2 連4升 164.54←89.5 (+83.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.41 (-58.54%) Q3←Q2 連2降 0.17←1.51 (-88.74%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.28 (-32.14%) Q3←Q2 連3降 0.19←1.09 (-82.57%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←31.85 Q3←Q2 第1降 30.93←27.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.76←11.33 Q3←Q2 連3降 7.76←15.55 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.22←10.57 Q3←Q2 連2降 5.22←16.03 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←1.95 Q3←Q2 連2降 0.89←7.64 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.45 Q3←Q2 連2降 0.68←5.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 王鵬森 董事 一般交易 1,720張 |
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| 公告 | 113/11/21 德勝：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-通網》德勝10月營收為0.79億元，年減44.77% 113/11/08 【公告】德勝 2024年10月合併營收7945萬元 年增-44.77% 113/10/29 【公告】德勝113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-通網》德勝9月營收為0.64億元，年減66.52% 113/10/09 【公告】德勝 2024年9月合併營收6357.4萬元 年增-66.52% 113/09/11 《業績-通網》德勝8月營收為0.63億元，年減65.72% 113/08/09 《業績-通網》德勝7月營收為0.62億元，年減59.95% 113/08/09 【公告】德勝 2024年7月合併營收6249.9萬元 年增-59.95% 113/07/31 【公告】德勝董事長訂定除權息基準日 113/07/29 【公告】德勝113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-通網》德勝6月營收為0.67億元，年減56.65% 113/07/10 【公告】德勝 2024年6月合併營收6736.8萬元 年增-56.65% 113/06/19 【公告】德勝113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】德勝董事會選任董事長 113/06/19 【公告】德勝113年股東常會董事全面改選 113/06/08 《業績-通網》德勝5月營收為0.70億元，年減53.19% 113/06/07 【公告】德勝 2024年5月合併營收7021.9萬元 年增-53.19% 113/05/10 《業績-通網》德勝4月營收為0.81億元，年減54.38% 113/05/10 【公告】德勝 2024年4月合併營收8055.8萬元 年增-54.38% 113/04/24 【公告】德勝113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | -3.85% 131(-49.41%) | -13.79% 184(-63.95%) | -10.71% 147(-54.88%) | -11.5% 213(-68.8%) | -28.88% 553(-87.95%) | -30.07% 632(-89.46%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 49.9↗ | 50.18↘ | 51.75↘ | 53.27↘ | 53.69↘ | 53.97↘ | 54.42↘ | 54.2↘ | 57.93↘ | 58.47↘ | 59.67↘ | 62.71↘ | 63.71↘ | 65.44↘ |
| 乖離率 | 0.2% | -0.36% | -3.38% | -6.14% | -6.87% | -7.36% | -8.12% | -7.75% | -13.69% | -14.49% | -16.21% | -20.27% | -21.52% | -23.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.4 | 52.3 | 55.7 | 56.1 | 54.9 | 55.3 | 51.7 | 56.2 | 71.1 | 68.4 | 68.1 | 64.0 | 72.2 | 81.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | 152.04% | -27.0% | 107.0% | -7.0% | 10.0% | -22.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 | 16.36 |
| ROE | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 | 19.13 |
| 本業收入比 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 | 91.96 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 | 7974.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
