| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 (2.49%) 609張 (+169.47%) 季線旁 184張 92張 104張 609張 6.62倍 |
0.31% 0.72% -1.79% -8.36% -29.17% |
32.59 (-33.9%) 49.3 |
N/A 0.88 |
723 N/A |
微型股 28.49億 |
0.0% 0.0% |
光通信 |
2024-12-19 2024-08-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 | 48.9↗ | 49.1→ | 49.23↗ | 49.36↘ | 49.52↗ | 49.47↘ | 51.37↘ | 57.2↘ |
| 乖離率 | 0.82% | 0.41% | 0.14% | -0.12% | -0.44% | -0.34% | -4.03% | -13.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.15 | 49.35 | 48.95 | 50.7 | 47.9 | 50.2 | 53.8 | 69.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.89,N/A (8.57,13.79,19.02) 2.41,19.96 (1.56,1.98,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.93% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.72←35.1(0.62%) 28.83←28.89(-0.06%), 32.37% 35.72←50.89(-15.17%) 28.83←13.71(15.12%), 382.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[113] (N/A) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-51.9%) 23-07-18 28.15 (75.13%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.31 -2.93 -37.16 0.8億(2月) | -44.47 -10.94 -44.47 0.82億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 52.4 (25-02-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 1.05% -118 6 0 16.88%←17.95%(-1.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.36,57.7 49.72 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,4%,7%,11% 平,賣,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.21,51.9 42.68 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 723 N/A | 月KD RSI MACD | 14.02,12.43 up 44.24 -2.94 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.14% -0.34% -4.03% -13.81% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.48%(0.03%) | 131 21.51% | 2年趨勢圖 | 1.51%←2.5%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 1.86% 3.25% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.21 (+23.81%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.21 (+23.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←1.89 (+33.86%) Q4←Q3 第1升 2.53←4.67 (-45.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.15 (+33.86%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.77 (-45.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←2.15 (-22.79%) Q4←Q3 連5降 1.66←3.39 (-51.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.92←92.7 (-37.52%) Q4←Q3 連2降 57.92←54.84 (+5.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.79←164.54 (-37.52%) Q4←Q3 第1降 104.79←100.69 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.17 (+352.94%) Q4←Q3 第1升 0.77←0.96 (-19.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.19 (+273.68%) Q4←Q3 第1升 0.71←1.1 (-35.45%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.65←30.93 Q4←Q3 第1升 34.65←30.19 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.84←7.76 Q4←Q3 第1升 17.84←16.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.64←5.22 Q4←Q3 第1升 17.64←11.47 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←0.89 Q4←Q3 第1升 3.95←4.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←0.68 Q4←Q3 第1升 3.3←3.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 王鵬森 董事 一般交易 1,720張 |
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| 公告 | 114/03/14 德勝 113年綜合損益表，每股盈餘2.36元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】德勝 2025年2月合併營收7955.2萬元 年增-27.31% 114/03/10 《業績-通網》德勝2月營收為0.80億元，年減27.31% 114/03/05 【公告】德勝董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】德勝董事會決議召開114年股東常會 114/02/25 【公告】德勝113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-通網》德勝1月營收為0.82億元，年減44.47% 114/02/10 【公告】德勝 2025年1月合併營收8196.1萬元 年增-44.47% 114/01/10 【公告】德勝 2024年12月合併營收9203.5萬元 年增-39.26% 114/01/10 【公告】潤泰全 2024年12月合併營收4.16億元 年增120.36% 114/01/10 《業績-通網》德勝12月營收為0.92億元，年減39.26% 113/12/16 【公告】德勝受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】德勝 2024年11月合併營收8134萬元 年增-52.48% 113/12/10 《業績-通網》德勝11月營收為0.81億元，年減52.48% 113/11/21 【公告】德勝股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-通網》德勝10月營收為0.79億元，年減44.77% 113/11/08 【公告】德勝 2024年10月合併營收7945萬元 年增-44.77% 113/10/29 【公告】德勝113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-通網》德勝9月營收為0.64億元，年減66.52% 113/10/09 【公告】德勝 2024年9月合併營收6357.4萬元 年增-66.52% 113/09/11 《業績-通網》德勝8月營收為0.63億元，年減65.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | 0.31% 184(230.38%) | -0.1% 124(388.27%) | 0.72% 92(559.91%) | -1.79% 104(480.37%) | -8.36% 146(316.71%) | -29.17% 496(22.68%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 |
| ROE | 11.58 | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 |
| 本業收入比 | 82.74 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 |
| 自由現金流量 | 1.57 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 3507.54 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
