| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (-0.39%) 6322張 (+128.48%) 季線上 5524張 4609張 1661張 6322張 1.37倍 |
1.4% 5.85% 1.6% -12.13% -26.2% |
21.81 (-56.97%) 50.7 |
N/A 0.92 |
1356 N/A |
微型股 29.30億 |
9.72% 0.0% |
光通信 |
2024-12-19 2024-08-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 51.16↗ | 50.85↘ | 49.72↗ | 49.42↗ | 49.81↘ | 50.16↗ | 52.28↘ | 59.35↘ |
| 乖離率 | -0.9% | -0.29% | 1.97% | 2.59% | 1.79% | 1.08% | -3.02% | -14.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 51.0 | 47.9 | 49.4 | 51.8 | 49.9 | 57.7 | 68.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.12,N/A (8.57,13.76,18.94) 2.64,19.2 (1.54,2.02,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.94%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.15←34.14(1.01%) 28.77←29.25(-0.48%), 12.01% 35.15←50.13(-14.98%) 28.77←13.82(14.95%), 277.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.92%[112] (N/A) 0.3 (8.66%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-50.54%) 23-07-18 28.15 (80.11%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.47 -10.94 -44.47 0.82億(1月) 短突破長 | -39.25 13.14 -43.15 0.92億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 52.4 (25-02-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 10.94% -23 0 0 17.9%←19.17%(-1.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.19,76.73 54.82 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.13,51.61 43.29 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1356 N/A | 月KD RSI MACD | 17.09,10.1 up 45.79 -3.1 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% 1.08% -3.02% -14.57% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.32%(0.45%) | 18 (連8買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.5%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.94% 50.25% 167.27% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.29 (-27.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.89←2.18 (-13.3%) Q3←Q2 連4降 1.89←5.29 (-64.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.25 (-13.3%) Q3←Q2 連4降 0.15←0.82 (-64.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←2.56 (-16.02%) Q3←Q2 連4降 2.15←3.82 (-43.72%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.7←112.89 (-17.88%) Q3←Q2 第1降 92.7←31.52 (+194.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.54←161.67 (-17.88%) Q3←Q2 連4升 164.54←89.5 (+83.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.41 (-58.54%) Q3←Q2 連2降 0.17←1.51 (-88.74%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.28 (-32.14%) Q3←Q2 連3降 0.19←1.09 (-82.57%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←31.85 Q3←Q2 第1降 30.93←27.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.76←11.33 Q3←Q2 連3降 7.76←15.55 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.22←10.57 Q3←Q2 連2降 5.22←16.03 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←1.95 Q3←Q2 連2降 0.89←7.64 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.45 Q3←Q2 連2降 0.68←5.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 王鵬森 董事 一般交易 1,720張 |
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| 公告 | 114/02/10 德勝 114年1月營收8196萬、年減44.47% |
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| 新聞 | 114/02/11 《業績-通網》德勝1月營收為0.82億元，年減44.47% 114/02/10 【公告】德勝 2025年1月合併營收8196.1萬元 年增-44.47% 114/01/10 【公告】德勝 2024年12月合併營收9203.5萬元 年增-39.26% 114/01/10 【公告】潤泰全 2024年12月合併營收4.16億元 年增120.36% 114/01/10 《業績-通網》德勝12月營收為0.92億元，年減39.26% 113/12/16 【公告】德勝受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】德勝 2024年11月合併營收8134萬元 年增-52.48% 113/12/10 《業績-通網》德勝11月營收為0.81億元，年減52.48% 113/11/21 【公告】德勝股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-通網》德勝10月營收為0.79億元，年減44.77% 113/11/08 【公告】德勝 2024年10月合併營收7945萬元 年增-44.77% 113/10/29 【公告】德勝113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-通網》德勝9月營收為0.64億元，年減66.52% 113/10/09 【公告】德勝 2024年9月合併營收6357.4萬元 年增-66.52% 113/09/11 《業績-通網》德勝8月營收為0.63億元，年減65.72% 113/08/09 《業績-通網》德勝7月營收為0.62億元，年減59.95% 113/08/09 【公告】德勝 2024年7月合併營收6249.9萬元 年增-59.95% 113/07/31 【公告】德勝董事長訂定除權息基準日 113/07/29 【公告】德勝113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-通網》德勝6月營收為0.67億元，年減56.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | 1.4% 5524(14.44%) | -0.59% 5697(10.98%) | 5.85% 4609(37.18%) | 1.6% 1661(280.43%) | -12.13% 946(568.26%) | -26.2% 938(573.4%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 | 16.36 |
| ROE | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 | 19.13 |
| 本業收入比 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 | 91.96 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 | 7974.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
