| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 (0.73%) 52張 (+59.82%) 季線下 91張 118張 122張 52張 0.44倍 |
-1.43% -5.31% -14.26% -18.47% -27.34% |
21.76 (-54.77%) 48.1 |
N/A 0.93 |
1362 N/A |
微型股 27.79億 |
9.72% 0.0% |
光通信 |
2024-12-19 2024-08-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 47.91↘ | 48.2↘ | 49.1↘ | 49.28↘ | 50.14↘ | 51.13↘ | 53.75↘ | 60.48↘ |
| 乖離率 | 0.4% | -0.21% | -2.04% | -2.39% | -4.07% | -5.93% | -10.51% | -20.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.8 | 49.45 | 50.8 | 50.9 | 49.8 | 56.1 | 59.0 | 66.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.09,N/A (8.57,13.71,18.86) 2.5,19.24 (1.54,2.02,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.49%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.17←34.18(0.99%) 29.03←29.44(-0.41%), 5.23% 35.17←50.18(-15.01%) 29.03←13.72(15.31%), 261.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.24%[112] (N/A) 0.3 (8.97%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-53.07%) 23-07-18 28.15 (70.87%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.25 13.14 -43.15 0.92億(12月) | -52.48 2.37 -43.51 0.81億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 53.0 (24-12-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.09% -12 -2 0 18.87%←22.02%(-3.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.85,49.04 38.79 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,5%,1%,3% 買,賣,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.97,10.64 up 42.55 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1362 N/A | 月KD RSI MACD | 8.86,5.17 up 42.96 -3.38 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% -5.93% -10.51% -20.47% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.75%(-0.4%) | 10 (連6買) 19.23% | 2年趨勢圖 | 1.35%←0.7%(0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.61% 4.01% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.29 (-27.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.89←2.18 (-13.3%) Q3←Q2 連4降 1.89←5.29 (-64.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.25 (-13.3%) Q3←Q2 連4降 0.15←0.82 (-64.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←2.56 (-16.02%) Q3←Q2 連4降 2.15←3.82 (-43.72%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.7←112.89 (-17.88%) Q3←Q2 第1降 92.7←31.52 (+194.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.54←161.67 (-17.88%) Q3←Q2 連4升 164.54←89.5 (+83.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.41 (-58.54%) Q3←Q2 連2降 0.17←1.51 (-88.74%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.28 (-32.14%) Q3←Q2 連3降 0.19←1.09 (-82.57%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←31.85 Q3←Q2 第1降 30.93←27.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.76←11.33 Q3←Q2 連3降 7.76←15.55 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.22←10.57 Q3←Q2 連2降 5.22←16.03 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←1.95 Q3←Q2 連2降 0.89←7.64 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.45 Q3←Q2 連2降 0.68←5.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 王鵬森 董事 一般交易 1,720張 |
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| 公告 | 114/01/10 德勝 113年12月營收9203萬、年減39.26% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】德勝 2024年12月合併營收9203.5萬元 年增-39.26% 114/01/10 【公告】潤泰全 2024年12月合併營收4.16億元 年增120.36% 114/01/10 《業績-通網》德勝12月營收為0.92億元，年減39.26% 113/12/16 【公告】德勝受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】德勝 2024年11月合併營收8134萬元 年增-52.48% 113/12/10 《業績-通網》德勝11月營收為0.81億元，年減52.48% 113/11/21 【公告】德勝股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-通網》德勝10月營收為0.79億元，年減44.77% 113/11/08 【公告】德勝 2024年10月合併營收7945萬元 年增-44.77% 113/10/29 【公告】德勝113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-通網》德勝9月營收為0.64億元，年減66.52% 113/10/09 【公告】德勝 2024年9月合併營收6357.4萬元 年增-66.52% 113/09/11 《業績-通網》德勝8月營收為0.63億元，年減65.72% 113/08/09 《業績-通網》德勝7月營收為0.62億元，年減59.95% 113/08/09 【公告】德勝 2024年7月合併營收6249.9萬元 年增-59.95% 113/07/31 【公告】德勝董事長訂定除權息基準日 113/07/29 【公告】德勝113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-通網》德勝6月營收為0.67億元，年減56.65% 113/07/10 【公告】德勝 2024年6月合併營收6736.8萬元 年增-56.65% 113/06/19 【公告】德勝113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | -1.43% 91(-42.46%) | -2.73% 150(-64.96%) | -5.31% 118(-55.73%) | -14.26% 122(-57.03%) | -18.47% 194(-72.9%) | -27.34% 564(-90.69%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 | 16.36 |
| ROE | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 | 19.13 |
| 本業收入比 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 | 91.96 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 | 7974.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
