| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 (0.17%) 81張 (+118.92%) 季線下 79張 119張 112張 81張 0.68倍 |
1.02% -11.21% -7.91% -14.66% -24.81% |
23.86 (-19.68%) 29.7 |
N/A 0.56 |
768 N/A |
微型股 35.13億 |
7.72% 0.0% |
面板業 |
2024-08-30 2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 29.81↗ | 29.17↘ | 31.12↘ | 31.6↘ | 32.44↘ | 32.37↘ | 33.08↘ | 35.47↘ |
| 乖離率 | -0.37% | 1.82% | -4.56% | -6.01% | -8.45% | -8.25% | -10.22% | -16.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.4 | 32.45 | 33.45 | 33.75 | 32.7 | 32.25 | 34.8 | 39.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.83,N/A (8.13,9.51,10.89) 1.59,18.65 (1.38,1.65,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.6% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.52←34.8(-0.28%) 30.5←30.4(0.1%), 5.49% 34.52←39.75(-5.23%) 30.5←22.74(7.76%), 33.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[113] (N/A) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-34.22%) 23-07-05 24.0 (23.75%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.63 14.62 -10.13 1.2億(3月) 短突破長 | 2.44 6.05 -19.09 1.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.45 (25-03-06) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.07% 0 0 0 1.14%←1.52%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.55,48.1 39.51 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-17%,-3%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.36,39.77 29.91 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 768 N/A | 月KD RSI MACD | 19.31,15.83 up 38.93 -1.27 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.56% -8.25% -10.22% -16.27% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.8%(-0.11%) | 15 (連2買) 18.52% | 2年趨勢圖 | 2.69%←10.79%(-8.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.29% 2.08% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | -1 1.23% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.18%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.29←3.53 (-6.8%) Q4←Q3 第1降 3.29←4.2 (-21.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.52 (-6.8%) Q4←Q3 0.52←0.94 (-21.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.93←2.64 (+10.98%) Q4←Q3 第1升 2.93←3.49 (-16.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.84←35.48 (+12.29%) Q4←Q3 第1升 39.84←42.2 (-5.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.25←95.08 (+12.29%) Q4←Q3 第1升 107.25←118.36 (-9.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.42 (0.0%) Q4←Q3 0.42←0.59 (-28.81%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.34 (0.0%) Q4←Q3 0.34←0.64 (-46.88%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.18←26.0 Q4←Q3 第1升 28.18←32.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.88←14.59 Q4←Q3 連2升 15.88←22.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.12←14.14 Q4←Q3 第1升 15.12←16.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←2.45 Q4←Q3 連2降 2.33←3.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.01 Q4←Q3 第1升 2.08←2.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/08 王榮光之配偶 關係人配偶 贈與 556張 |
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| 公告 | 114/04/16 晶采第一季財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/16 【公告】晶采114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/08 【公告】晶采 2025年3月合併營收1.2億元 年增10.63% 114/03/17 《光電股》中小尺寸面板廠 Q2營運轉強 114/03/16 中小尺寸面板廠 Q2營運轉強 114/03/07 【公告】晶采 2025年2月合併營收1.05億元 年增2.45% 114/02/25 【公告】晶采董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】晶采113年度財務報告董事會預計召開日期為114/2/25 114/02/07 【公告】晶采 2025年1月合併營收9895.5萬元 年增-33.85% 114/01/08 【公告】晶采 2024年12月合併營收1.05億元 年增-10.2% 113/12/06 【公告】晶采 2024年11月合併營收1.27億元 年增-21.41% 113/11/08 【公告】晶采 2024年10月合併營收9738萬元 年增-31.73% 113/10/30 【公告】晶采113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期(如遇颱風放假，董事會延期至113/11/04) 113/10/21 【公告】晶采113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/08/31 《光電股》晶采接單回溫 H2可期 113/08/30 晶采接單回溫 H2可期 113/08/29 【公告】晶采受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】晶采 2024年7月合併營收1.23億元 年增-22.49% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/30 《光電股》晶采8月15日除息 9月9日發錢 113/07/30 【公告】晶采董事會決議除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | 1.02% 79(2.53%) | -8.47% 157(-48.68%) | -11.21% 119(-32.31%) | -7.91% 112(-28.12%) | -14.66% 112(-27.84%) | -24.81% 238(-65.98%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.07 | 21.05 | 19.76 | 16.72 | 17.18 |
| ROE | 13.42 | 18.71 | 22.09 | 16.76 | 14.64 |
| 本業收入比 | 53.45 | 88.35 | 86.62 | 88.98 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 2.95 | 3.4 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 利息保障倍數 | 391.48 | 405.42 | 364.67 | 190.95 | 463.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
