| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 (-3.52%) 302張 (+23.77%) 季線下 456張 528張 285張 302張 0.57倍 |
0.24% -25.68% -21.71% -30.1% -37.54% |
N/A N/A 20.55 |
N/A 1.25 |
1078 N/A |
微型股 16.60億 |
24.55% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-19 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 | 21.17↗ | 20.8↘ | 23.98↘ | 24.59↘ | 25.25↘ | 25.31↘ | 27.13↘ | 29.83↘ |
| 乖離率 | -2.93% | -1.2% | -14.3% | -16.43% | -18.61% | -18.81% | -24.25% | -31.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 25.15 | 27.65 | 25.5 | 25.05 | 26.25 | 29.4 | 32.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.93,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,12.1 (2.37,3.4,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(80.7% 帶寬大) 月線斜率-1.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.33←67.04(-1.71%) 15.38←15.5(-0.12%), 1.18% 65.33←79.69(-14.36%) 15.38←5.87(9.51%), 75.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-58.32%) 23-09-15 18.2 (12.91%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.62 5.91 4.64 0.61億(3月) 短跌破長 | 30.82 -4.74 -5.1 0.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 30.2 (25-03-26) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.37% -87 -1 0 15.16%←25.23%(-10.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.76,26.88 look 37.15 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -31%,1%,-4%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.58,19.74 look 27.55 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1078 N/A | 月KD RSI MACD | 10.13,8.84 up 34.38 -1.5 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.3% -18.81% -24.25% -31.11% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.32%←7.67%(-0.35%) | -8 (連2賣) 2.65% | 2年趨勢圖 | 7.32%←8.82%(-1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.57% 12.44% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.92←1.74 (+10.34%) Q4←Q3 第1升 1.92←1.7 (+12.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.28 (+10.34%) Q4←Q3 連2降 -0.39←-0.13 (+12.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.76←0.93 (-18.28%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.86 (-11.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.53←105.59 (-16.16%) Q4←Q3 第1降 88.53←125.87 (-29.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.69←48.98 (-16.16%) Q4←Q3 第1降 40.69←46.75 (-12.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.57 (-47.37%) Q4←Q3 第1降 0.3←-0.43 (-169.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.32 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 -0.48←-0.21 (+128.57%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.84←6.03 Q4←Q3 第1降 1.84←4.6 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.49←-16.1 Q4←Q3 連2降 -20.49←-7.73 Q4←Q4 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.21←24.69 Q4←Q3 第1降 11.21←-20.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←4.1 Q4←Q3 第1降 2.04←-3.9 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←3.09 Q4←Q3 第1降 1.57←-2.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/21 大宇資訊(股) 大股東 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/04/18 全達：三全科技訂6/19召開股東會 114/04/18 全達：三全科技董事會決議不發放股利 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】全達 2025年3月合併營收6115.5萬元 年增30.62% 114/04/10 《業績-電通》全達3月營收為0.61億元，年增30.62% 114/03/10 【公告】全達 2025年2月合併營收5774萬元 年增30.83% 114/03/10 《業績-電通》全達2月營收為0.58億元，年增30.83% 114/03/05 【公告】全達預計召開董事會提報113年第四季財務報告 114/03/04 《電通股》達拉電能動充電機器人升級B2G技術 切入智慧能源管理 114/02/11 《業績-電通》全達1月營收為0.61億元，年減24.78% 114/02/10 【公告】全達 2025年1月合併營收6061.6萬元 年增-24.78% 114/01/08 【公告】全達 2024年12月合併營收6960萬元 年增26.5% 114/01/08 《業績-電通》全達12月營收為0.70億元，年增26.50% 114/01/01 【公告】全達處分有價證券達實收資本額20% 113/12/17 【公告】全達受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】全達 2024年11月合併營收7400.8萬元 年增8.83% 113/12/10 《業績-電通》全達11月營收為0.74億元，年增8.83% 113/11/29 【公告】更補正全達113年度第三季合併財務報告及iXBRL部份內容 113/11/21 【公告】全達股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】全達 2024年10月合併營收4932.8萬元 年增2.93% 113/11/11 【公告】世紀 2024年10月合併營收6271.9萬元 年增1684.32% 113/11/11 《業績-電通》全達10月營收為0.49億元，年增2.93% 113/10/31 【公告】全達董事會通過總經理異動案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全達 | 0.24% 456(-33.8%) | -18.29% 412(-26.75%) | -25.68% 528(-42.89%) | -21.71% 285(5.66%) | -30.1% 253(19.25%) | -37.54% 414(-27.13%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.5 | -5.33 | -3.1 | -12.45 | -0.52 |
| ROE | 18.5 | -5.02 | -1.08 | -6.28 | -4.12 |
| 本業收入比 | -60.73 | 105.56 | 0.00 | 125.00 | 40.00 |
| 自由現金流量 | 1.0 | -0.23 | 0.55 | 0.93 | -0.86 |
| 利息保障倍數 | 21.02 | -2.66 | 0.99 | -5.78 | -2.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
